بيان التدفق النقدي (TTM)
يونيون بانك شيرز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٧ | ٥ | ١٧ | ٣٢ | ٢٩ | ٤٩ | ٤٨ | ٢٥ | ٢٩ | ١٦ | ١٨ | ١٢ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٣٫٨٥ | ٣٠٫٣٢ | ٤٥٣٫٠٦ | ٨٣٫٧١ | ٨٫٥٥ | ٦٦٫٩٥ | ١٫١٩ | ٤٨٫٨٩ | ١٧٫٩٥ | ٤٣٫٦٩ | ١٢٫٧٤ | ٣٢٫٣٦ | ٢٦٫٢٧ | ٢٫٤٣ | ٤٫٥٨ | ١٠٫١٧ | ٢٨٫٩٠ | ١٨٫١٠ | ٢٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٤ | ٩٫٨٦ | ٣٣٫٢٦ | ٧٠٫٦٢ | ٥٧٫٤٠ | ٥١٫٣٥ | ٨٥٤٫٣٨ | ١٣٤٫٠٠ | ٢٧٫٩٩ | ١٠٣٫٥٥ | ٥٦٫٤٠ | ١٧٥٫٤١ | ١١٥٫٣١ | ٢٣٫١٠ | ١٬٠٦٧٫٦٢ | ١٦١٫٥٧ | ٣٦٫٣٥ | ١٩٫٦٥ | ١٦٠٫٣٩ | ٩١٨٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١٢٦ | ١٩١ | ١٣٣ | ١١٥ | ١٩٠ | ١٨٤ | ٢٢٢ | ٢٨٠ | ٢٠٨ | ١٧٦ | ١٤٣ | ١٠٨ | ٨٢ | ٥٣ | ٦٤ | ٧٨ | ١٢٥ | ١١٧ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٩ | ٥٢٫٠١ | ٣٠٫٥٨ | ١٣٫٦٣ | ٦٥٫٥٧ | ٣٫٢٧ | ٢٠٫٩٨ | ٢٥٫٩٧ | ٢٥٫٨٩ | ١٥٫٣٠ | ١٨٫٨٣ | ٢٤٫٠٧ | ٢٤٫١٠ | ٣٥٫٧٠ | ٢٠٫١٠ | ٢٢٫٨٢ | ٦٠٫٠٠ | ٦٫٦١ | ٣١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٨٦ | ١٧٥٫٧٦ | ١٬٢٩٣٫٧٣ | ٥٤٠٫٠٤ | ٢٠٦٫٣٩ | ٣٣٤٫٢٣ | ٣٬٢٢٢٫٣٤ | ٦١٨٫٨١ | ٣١٨٫٥٣ | ٧٤٠٫٣٩ | ٦٠٦٫٦٧ | ١٬٣٥٨٫٣٥ | ١٬٠٠٢٫٣٩ | ٢٠٦٫٧٦ | ٦٬٢٩٦٫١٩ | ١٬١٩٩٫٤١ | ٣٠٠٫٨٦ | ٢٠١٫٨٩ | ١٬٣٠٣٫٠١ | ٦٬٤٣٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٠ | ٢٠٥ | ٢١١ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٠٤ | ١٢٩ | ١٣٨ | ١٦٨ | ١٥١ | ١٣٠ | ١٣٥ | ٨٥ | ١١٣ | ٤٥ | ٥٠ | ٩٥ | ٥١ | ٩٣ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٥ | ٣٫١٨ | ٣٣٫٦٤ | ١٫١٨ | ٢٤٫٩٠ | ٢٤٫٤٣ | ٦٫٨٩ | ٢١٫١٨ | ١٠٫١٧ | ١٣٫٣٠ | ٣٫٢٩ | ٣٦٫٨٨ | ٣٢٫٦١ | ٦٠٫٣٣ | ١٠٫٩٧ | ٩٠٫٣١ | ٤٦٫٢١ | ٨٣٫٤٦ | ٢٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٠٠ | ٢٨٥٫٦٢ | ١٬٤٢٦٫٩٩ | ٥٦٩٫٤٢ | ٢٤٨٫٩٩ | ١٨٢٫٨٩ | ٢٬٢٦٧٫٩٥ | ٣٨٤٫٨١ | ١٩٠٫٥٤ | ٥٣٦٫٨٤ | ٤٥٠٫٢٦ | ١٬٢٨٢٫٩٤ | ٧٨٧٫٠٨ | ٢٨٣٫٦٦ | ٥٬٣٢٨٫٥٧ | ٩٣٧٫٨٤ | ٣٦٤٫٥١ | ٨٢٫٢٤ | ١٬٠٤٢٫٦٢ | ٥٬٤٢٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٧٢ | ١٥ | ٢٥ | ٥٦ | ٥٧ | ٦ | ٣٦ | ٨٨ | ٢٨ | ٢٩ | ١١ | ١١ | ٤٠ | ١ | ٥ | ٢٦ | ٦٢ | ٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫١٨ | ٧٩٫٣٥ | ٦٦٫٣٠ | ١٢٦٫٠٠ | ٢٠٢٫٢٤ | ٨٩٫٩٧ | ٥٣٠٫٠٠ | ١٤٤٫٧٢ | ٦٨٫١٢ | ٣٫٣٧ | ١٣٦٫٢٥ | ٢٠٢٫٨٩ | ٤٦٧٫٩٧ | ٩٧٫٨٩ | ٧٣٠٫٤٨ | ٥٨٩٫٦٣ | ٣٣٨٫٤٣ | ٨٥٫٥٣ | ٨٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
