بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يو إم إتش العقارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٦٧ | ٦٣ | ٦٩ | ٦٣ | ٦٥ | ٥٨ | ٣٧ | ٢٤ | ٧ | ٠ | ٤٠ | ٧٩ | ١٢٠ | ١٢٦ | ١٠٥ | ٨٣ | ٨٢ | ٧٥ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٠ | ٦٫١٠ | ١٠٫٠٢ | ٩٫١٣ | ٣٫٨٩ | ١١٫٧١ | ٣٥٫٠٦ | ٣٥٫٨٠ | ١٣٠٫١٢ | ١٠٦٫٢٨ | ٨٬٧٨٩٫٨٧ | ٩٥٫٢٥ | ٥٢٫٣٧ | ٤٫٨٠ | ١٦٫٨١ | ٢٠٫٤٣ | ٢٫٠٣ | ٧٫٦٨ | ٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٦٩ | ٦٩٦٫٤٦ | ٣٥١٫٥٥ | ٨١٫٢١ | ٢٨٨٫٠٦ | ٦٧٫٦٠ | ٢١٫٨٣ | ٢٠٫٤٥ | ١٢٣٫٨٦ | ٨٫٥٩ | ٠٫١٧ | ١٧٫١١ | ٣٠٨٫٧١ | ٥٠٩٫٦٤ | ٢٬٠٤٥٫٧٨ | ٦٬١٧٩٫٤٦ | ٢٨٨٫٦١ | ١٨٣٫٨٩ | ٢٬٧٦٣٫٤٦ | ٢٢١٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠٩ | ٩٠ | ٩٤ | ٤١ | ٤٤ | ٨٩ | ١٢٥ | ٢٠٠ | ٢٢٠ | ٢٠٢ | ١٦٦ | ١٥٠ | ١٣٠ | ١٢٧ | ١٤٠ | ١٧١ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٨ | ١٫٦٩ | ٦٫٥٠ | ١٧٫٠٦ | ٤٫٧٤ | ٥٦٫٥٤ | ٧٫٠٧ | ١٠٢٫٢١ | ٤٠٫٦١ | ٦٠٫١٩ | ١٠٫٠٥ | ٨٫١٧ | ١٨٫١٠ | ٩٫١٣ | ١٣٫٦٤ | ٢٫٣٧ | ١٠٫٢٥ | ٢٢٫١٥ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٦٩ | ١٬٠٨١٫٢٨ | ٥٧١٫٤٧ | ١٢٧٫٨٠ | ٤١٣٫٦٨ | ٩٧٫٨٨ | ١٥٫٥٦ | ٢٤٫٠٣ | ٤٥٨٫٤٣ | ١٤٨٫٤٠ | ٧٦٫٧٥ | ٩٣٫٣٥ | ٧٩١٫٩٨ | ٧٠٢٫٧٤ | ٢٬٤٤٥٫٩٩ | ٧٬٦٧٠٫٣١ | ٤٣٩٫٥٧ | ٣١٥٫٢٠ | ٦٬٢٦٧٫٥٠ | ٤٩٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٤٧ | ٥٧ | ١٢٥ | ٤٩ | ١٢٦ | ٢٤٧ | ١٨٩ | ٤٥ | ٤٨ | ٦١ | ٥٦ | ٩٨ | ٦٩ | ٣١ | ٢٧ | ٧٢ | ١٠٣ | ٩٣ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٧ | ٢٢٫٧٥ | ١١٨٫٢١ | ٦٠٫٥٦ | ١٥٥٫٦٢ | ٩٦٫٧٠ | ٢٣٫٤٠ | ٧٥٫٩٩ | ٥٫٥٣ | ٢٢٧٫٣٤ | ٨٫٢٣ | ٢٧٤٫٥٨ | ٢٩٫٤٢ | ٥٥٫٤٥ | ١٢٫٤١ | ١٦٨٫٧٦ | ٤١٫٧١ | ٩٫٥٩ | ٤٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٩٩ | ٤٨٤٫٨٢ | ٣١٩٫٩٢ | ١٤٦٫٥٨ | ٢٢٥٫٦٣ | ١٣٠٫٢٨ | ٩٣٫٧٣ | ١٠٣٫٥٨ | ٢٣٤٫٥٧ | ٥٦٫٩٩ | ٢٣٫٤٣ | ٢٣٫٧٦ | ٣٨٣٫٢٧ | ٢٩٣٫١٠ | ٥٠٠٫٢١ | ١٬٥٩٠٫٨٥ | ٢٥٠٫٩٦ | ٢٣١٫٣٠ | ٣٬٤٠٤٫٠٤ | ٣٧٤٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ١٠ | ١٨ | ٨٥ | ٢٢ | ٩٦ | ٢٦٤ | ١٨٣ | ١٩ | ٨٤ | ٢٦١ | ٢٣٦ | ٢٦ | ٢٤ | ٦ | ٢ | ٢٩ | ٤٤ | ٣ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٠ | ٨٦٫٠٢ | ٣٧٦٫٢٦ | ٧٤٫٣٨ | ٣٤٢٫٧٠ | ١٧٣٫٤١ | ٣٠٫٦٩ | ١١٠٫٦٠ | ٣٣٤٫٣٧ | ٢٠٩٫٧٥ | ٩٫٥٢ | ٨٩٫١٨ | ١٩٢٫٣٠ | ٧٣٫٨٩ | ٧٢٫٤٦ | ١٬٦٠٣٫٦٦ | ٥٣٫٧٦ | ١٠٦٫١٤ | ١٬٤٤٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
