بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة UMB المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٥ | ٣٧٤ | ٤٨٠ | ٤٤٩ | ٥٢١ | ٥٣٤ | ٦١٤ | ٧٦٣ | ٧٩٧ | ٧٧٠ | ٥٧٥ | ٥١٩ | ٥٣٢ | ٤٧٣ | ٥٢٧ | ٤٨٦ | ٣٧٧ | ٢٢٥ | ٥٣٢ | ٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٧ | ٢٨٫٥٥ | ٦٫٤٦ | ١٥٫٩٤ | ٢٫٥٥ | ١٥٫٠٠ | ٢٤٫١٧ | ٤٫٤٨ | ٣٫٤٢ | ٢٥٫٢٦ | ٩٫٧٤ | ٢٫٤٩ | ١١٫١٨ | ١١٫٥٢ | ٧٫٨٤ | ٢٢٫٣٥ | ٤٠٫٢٦ | ١٣٦٫٢٢ | ٣٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٧٣ | ٢٠٫٤٣ | ١٧٫٣١ | ١٣٫٦٠ | ١٢٫٦٨ | ٩٫٣٤ | ٢٤٫٦٤ | ٢٢٫٨٧ | ١٩٫٣٥ | ١٠٫٠٥ | ١٨٫١٨ | ٣١٫٩٨ | ٢٧٫٧٦ | ١١٫٩٠ | ١٥٫٤١ | ٣٨٫٠٥ | ١١٫٢٦ | ٧٫٧١ | ١٤٫٥١ | ١١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٨٠٢ | ٤٬٤٩١ | ٥٬٨٠٩ | ٣٬٦٨٥ | ٣٬٤١١ | ٤٬٢٣٥ | ٣٬٩٦٣ | ٥٬٠٨٧ | ٥٬٠٨١ | ٣٬٨٤٥ | ٣٬٠٧٣ | ١٬٧٦٦ | ١٬٥٢١ | ١٬٢٧٣ | ١٬٠٧٣ | ١٬٧٨٩ | ٢٬٢٣٣ | ٣٬٢٦٣ | ٢٬٧٥٨ | ٣٬٦٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٧ | ٢٩٫٣٤ | ٣٦٫٥٦ | ٧٫٤٥ | ٢٤٫١٩ | ٦٫٤٣ | ٢٨٫٣٦ | ٠٫١٢ | ٢٤٫٣٢ | ٢٠٫٠٩ | ٤٢٫٥٤ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٢٩ | ١٥٫٧٢ | ٦٦٫٧٥ | ٢٤٫٨٠ | ٤٦٫١٠ | ١٥٫٤٧ | ٣٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩١٫٥٦ | ٢٤٥٫٦٣ | ٢٠٩٫٣٨ | ١١١٫٥٦ | ٨٣٫٠٠ | ٧٤٫٠٩ | ١٥٨٫٩٧ | ١٥٢٫٥٤ | ١٢٣٫٤٠ | ٥٠٫٢٢ | ٩٧٫١٤ | ١٠٨٫٧٧ | ٧٩٫٣٦ | ٣٢٫٠٧ | ٣١٫٣٨ | ١٤٠٫١٨ | ٦٦٫٦٧ | ١١١٫٧١ | ٧٥٫٢٠ | ٦٠٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٦٦٣ | ٥٬٩٤٦ | ٨٬١٠٣ | ٦٬٥٣٩ | ٦٬٩٩٩ | ٩٬٤١٨ | ٥٬٨٤٢ | ٩٩٠ | ١٦٧ | ٤٬٥٨١ | ٦٦٦ | ٢٬٨٦٩ | ٢٬٩٠٦ | ٤٬٧٧١ | ٣٬٩٦٦ | ٢٬٥٨٠ | ٥٬٢٠٦ | ٥٬٩٥٨ | ٥٬٨٩٢ | ٨٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٩ | ٣٦٫٢٨ | ١٩٫٣٠ | ٧٫٠٣ | ٣٤٫٥٧ | ٣٧٫٩٧ | ٨٣٫٠٦ | ٨٣٫١٧ | ٢٬٨٤٩٫٨٦ | ٨٥٫٤٧ | ٥٣٠٫٩٧ | ١٫٢٦ | ٦٤٫١٩ | ١٦٫٨٨ | ٣٤٫٩٤ | ١٠١٫٧٥ | ١٤٫٤٥ | ١٫٠٩ | ٥١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٨٣ | ٣٢٥٫٢٠ | ٢٩٢٫٠٧ | ١٩٧٫٩٦ | ١٧٠٫٣٣ | ١٦٤٫٧٤ | ٢٣٤٫٣٤ | ٢٩٫٦٧ | ٤٫٠٥ | ٥٩٫٨٣ | ٢١٫٠٥ | ١٧٦٫٧٩ | ١٥١٫٦٠ | ١٢٠٫١٧ | ١١٥٫٩٧ | ٢٠٢٫١٣ | ١٥٥٫٤١ | ٢٠٤٫٠٠ | ١٦٠٫٦٩ | ١٤٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٢٦ | ١٬٨٢٨ | ٢٬٧٧٤ | ٣٬٣٠٣ | ٤٬١٠٩ | ٥٬٧١٧ | ٢٬٤٩٣ | ٣٬٣٣٥ | ٤٬١١٨ | ٧٬٦٥٧ | ٣٬١٦٣ | ١٬٦٢٣ | ١٬٩١٧ | ٣٬٩٧٠ | ٣٬٤٢٠ | ١٬٢٧٧ | ٣٬٣٥٠ | ٢٬٩٢٠ | ٣٬٦٦٧ | ٥٬٩٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٠ | ٥١٫٧٣ | ١٩٫٠٦ | ٢٤٫٤٠ | ٣٩٫١٤ | ٥٦٫٣٩ | ٢٣٣٫٧٧ | ٢٣٫٤٦ | ٨٥٫٩٥ | ٥٨٫٦٩ | ١٥١٫٣١ | ١٨٫٠٩ | ١٠٧٫١٥ | ١٣٫٨٧ | ٦٢٫٦٧ | ١٦٢٫٤٠ | ١٢٫٨١ | ٢٥٫٥٦ | ٦٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
