بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عاجل.ly يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ٥٤ | ٤٠ | ٣٨ | ١٥ | ٦٥ | ٧٤ | ٧٧ | ٨٢ | ٣١ | ٢٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ٢٥٫٨٤ | ٤٫٥٩ | ٦١٫٦٥ | ٣٤٢٫٦٨ | ١٣٫٣٥ | ٣٫٦٢ | ٧٫١٧ | ٦٢٫٤٥ | ١٤٫٧٧ | ٥١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٣٤ | ٢٢٧٫٩٠ | ٥٥٠٫٩٩ | ٦٤٣٫٥٥ | ٣٬٦٩٧٫٤٩ | ٢١١٫١٧ | ٢٩٠٫٠٠ | ٦٤٨٫٣٤ | ١٬٠٧٢٫٥٣ | ١٢٧٫٨٦ | ٩٤٫٢٨ | ٦٤٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨٢ | ١٠٦ | ١٠٧ | ١٠٨ | ٢٥ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥٧ | ١٤٫٤٢ | ٥٩٫٥٥ | ٢٧٫٧٨ | ٨٨٬٩٧٧٫١٧ | ٢٩٫٠٩ | ٠٫٩٠ | ١٫٢٢ | ٧٧٫٠٩ | ١٠٠٫٩٤ | ٩٥٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٤ | ٠٫٨٧ | ٢٫٤٤ | ١٫٢١ | ٢٣٫١٢ | ٢٦٥٫٠٦ | ٤١٤٫٥٧ | ٩٠٢٫٥٢ | ١٬٤١٠٫١٩ | ١٠٢٫٥٩ | ٠٫٨٣ | ١٢٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٣١ | ٣٣ | ٤٤ | ١٤ | ١٤ | ٦ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٤ | ٨٫٠١ | ٣٤٫١٧ | ٦٧٫٥٥ | ٠٫٠٣ | ١٤٢٫٤٢ | ١٩٥٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٢٥ | ٢٣٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٠٨ | ١٢٨٫٧٧ | ٤٥٣٫٤٢ | ٧٤٤٫٧٦ | ٣٬٦٢٠٫٦٠ | ٤٦٫٧٠ | ٢٤٫٠٠ | ١٥٣٫٠٩ | ٢٣٦٫٣١ | ٧٥٫٠٣ | ٥٫٠٣ | ٢٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٢٤ | ٧ | ٦ | ٠ | ٣١ | ٢٥ | ١٢ | ٨ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫١٩ | ٦٩٫٣٣ | ١٨١٫٦٨ | ١٠٦٫٦٧ | ٧٬٨٥١٫٠١ | ١٧٫٤٦ | ٥٣٫٦٥ | ٣٥٫٢٢ | ٤١٤٫٩٤ | ١٥٫٦٠ | ٢٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
