بيان التدفق النقدي (TTM)
أولفاك، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬٧٩٠ | ٢٠٬٢٦٢ | ٢٩٬٥٨٥ | ٢٥٬٥٢٠ | ٢٥٬٠١٤ | ٢٣٬٤٨٢ | ٢٨٬٧٩٣ | ٣٣٬٩٣١ | ٣١٬٩٨٠ | ٢٢٬٢٧٩ | ٧٬٠١١ | ١٬٠١١ | ٢٬٧٧١ | ١٢٬٢٨٣ | ١٦٬٩١٢ | ١٧٬١٦٢ | ٢٧٬٢٥٠ | ٢١٬٠٩١ | ٢٩٬٣٣٩ | ٣٤٬٨١١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٩ | ٤٦٫٠١ | ١٣٫٧٤ | ١٫٩٨ | ٦٫١٢ | ٢٢٫٦٢ | ١٧٫٨٤ | ٥٫٧٥ | ٣٠٫٣٣ | ٦٨٫٥٣ | ٨٥٫٥٨ | ٣٧٤٫٠٩ | ٥٤٣٫٢٧ | ٣٧٫٦٩ | ١٫٤٨ | ٥٨٫٧٨ | ٢٢٫٦٠ | ٣٩٫١١ | ١٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٢٣ | ٤٧٨٫٤٤ | ٢٠٠٫٨٣ | ٤٩٩٫٠٢ | ٣١٬٦٦٣٫٢٩ | ٢٬٥٤٤٫١٠ | ٣٢٥٫١٢ | ١٤١٫١٢ | ١٨٢٫٣١ | ٢٧٥٫٤٩ | ٤٦٫٧٤ | ٥٫١١ | ١٢٫٣٩ | ١٧١٫٣٦ | ١٬٣٣٣٫٧٥ | ٦١٨٫٢٣ | ٨٤٥٫٤٩ | ٧٨٬١١٤٫٨١ | ٣٠٠٫٠٥ | ٤٣١٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠١١ | ٧٬٣٤٧ | ٥٬٩٧٦ | ٦٬٩٢٥ | ٨٬٢٧٧ | ٧٬٣٨٦ | ٩٬١٢٢ | ٧٬٤٣٢ | ١٠٬٠٨١ | ١٠٬١٣٤ | ١٣٬٠٧٩ | ١٥٬٦٧٣ | ١٥٬٩٠٣ | ١٧٬٦٢٢ | ٢٠٬١٠٧ | ١٩٬٥٢٤ | ١٨٬٤٥٢ | ١٦٬٨٨٠ | ١٣٬٤٣٩ | ١٠٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٠١ | ١٨٫٦٦ | ١٥٫٨٨ | ١٩٫٥٢ | ١٠٫٧٦ | ٢٣٫٥٠ | ١٨٫٥٣ | ٣٥٫٦٤ | ٠٫٥٣ | ٢٩٫٠٦ | ١٩٫٨٣ | ١٫٤٧ | ١٠٫٨١ | ١٤٫١٠ | ٢٫٩٠ | ٥٫٤٩ | ٨٫٥٢ | ٢٠٫٣٩ | ١٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٨ | ١٧٣٫٤٨ | ٤٠٫٥٧ | ١٣٥٫٤١ | ١٠٬٤٧٧٫٢٢ | ٨٠٠٫٢٢ | ١٠٣٫٠٠ | ٣٠٫٩١ | ٥٧٫٤٧ | ١٢٥٫٣١ | ٨٧٫١٩ | ٧٩٫٢٠ | ٧١٫١٤ | ٢٤٥٫٨٤ | ١٬٥٨٥٫٧٣ | ٧٠٣٫٣١ | ٥٧٢٫٥١ | ٦٢٬٥١٨٫٥٢ | ١٣٧٫٤٤ | ١٣٣٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٧٢٠ | ٩٬١٩٦ | ١١٬٠٢١ | ١٦٬٠٦١ | ١٩٬٠٤٨ | ١٧٬٨٩٠ | ١٣٬٥٤٦ | ٦٬٤٤٥ | ٨٬١٩٣ | ٥٬٩٢١ | ٩٬٦٨٣ | ٥٬٤٣٨ | ٤٬٦٤٠ | ٣٬٤٩٩ | ٢٬١٩٦ | ٢٬٧٨٤ | ٥٬٣٢٩ | ٥٬٢٨١ | ٥٬٠٢٥ | ١٤٬٢١٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٧٨ | ١٩٫٨٥ | ٤٥٫٧٣ | ١٨٫٦٠ | ٦٫٠٨ | ٢٤٫٢٨ | ٥٢٫٤٢ | ٢٧٫١٢ | ٢٧٫٧٣ | ٦٣٫٥٤ | ٤٣٫٨٤ | ١٤٫٦٧ | ٢٤٫٥٩ | ١٦٢٫٧٦ | ٢٢٦٫٧٨ | ٩١٫٤٢ | ٠٫٩٠ | ٤٫٨٥ | ١٨٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٤٥ | ٢١٧٫١٤ | ٧٤٫٨٢ | ٣١٤٫٠٦ | ٢٤٬١١١٫٣٩ | ١٬٩٣٨٫٢٤ | ١٥٢٫٩٦ | ٢٦٫٨١ | ٤٦٫٧١ | ٧٣٫٢٢ | ٦٤٫٥٥ | ٢٧٫٤٨ | ٢٠٫٧٦ | ٤٨٫٨١ | ١٧٣٫١٩ | ١٠٠٫٢٩ | ١٦٥٫٣٤ | ١٩٬٥٥٩٫٢٦ | ٥١٫٣٩ | ١٧٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٣١٬١٢١ | ٤٬٢٣٥ | ١٤٬٧٣١ | ٥٬١١٤ | ٧٩ | ٩٢٣ | ٨٬٨٥٦ | ٢٤٬٠٤٤ | ١٧٬٥٤٢ | ٨٬٠٨٧ | ١٥٬٠٠١ | ١٩٬٧٨٨ | ٢٢٬٣٥٦ | ٧٬١٦٨ | ١٬٢٦٨ | ٢٬٧٧٦ | ٣٬٢٢٣ | ٢٧ | ٩٬٧٧٨ | ٨٬٠٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٩ | ٢٤٧٫٨٤ | ٦٥٫٢٨ | ٩٨٫٤٦ | ١٬٠٦٨٫٣٥ | ٨٥٩٫٤٨ | ١٧١٫٥٠ | ٢٧٫٠٤ | ٥٣٫٩٠ | ٢٨٥٫٥٠ | ٣١٫٩١ | ١٢٫٩٨ | ٦٧٫٩٤ | ١١٧٫٦٩ | ٣١٨٫٩٣ | ٢١٦٫١٠ | ٩٩٫١٦ | ٣٦٬١١٤٫٨١ | ١٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
