بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يو إل إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١٤ | ١٬٠٦٣ | ٨١٩ | ٥٦٨ | ٩٠٩ | ٨٣٧ | ١٬٠١٧ | ٧٥٦ | ١٬٢٣٣ | ١٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٩ | ٢٢٫٩٥ | ٣٠٫٦٥ | ٦٠٫٠٤ | ٧٫٩٢ | ٢١٫٥١ | ٢٥٫٦٦ | ٦٣٫١٠ | ٢٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫١٢ | ١٤٣٫٠٧ | ١٤٥٫٢١ | ١٨٢٫٠٥ | ٣٣٧٫٩٢ | ٦٤٨٫٨٤ | ١٥٧٫٩٢ | ١٨٠٫٨٦ | ١٣٤٫٦١ | ١٤٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٠ | ٨٩ | ٨٥ | ١٣٩ | ٤٥ | ١٥٨ | ٩٨ | ٦٨ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٤٫٤٩ | ٢٦٣٫٥٣ | ٦٧٫٦٣ | ٤٥١٫١١ | ٣٧٫٩٧ | ٣٠٫٦١ | ٢٢٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٧٨ | ٢٧٫٢٤ | ٥١٫٦٧ | ٣٤٫٨٨ | ٢٤٫٥٣ | ٢٣٫٤٤ | ٧٫٤٢ | ١٩٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٦ | ٣٢١ | ١٦٧ | ١٦٩ | ٧٧٨ | ٧٥٢ | ٢١٢ | ٢٣٩ | ٢٤٨ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٨ | ٤٧٫٩٨ | ١٫٢٠ | ٣٦٠٫٣٦ | ٣٫٣٤ | ٧١٫٨١ | ١٢٫٧٤ | ٣٫٧٧ | ٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٣١ | ٤٣٫٢٠ | ٢٩٫٦١ | ٥٤٫١٧ | ٢٨٩٫٢٢ | ٥٨٢٫٩٥ | ٣٢٫٩٢ | ٥٧٫١٨ | ٢٧٫٠٧ | ٢٢٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣٩ | ٧٤٣ | ٥٦٤ | ٣١٢ | ٢٦٩ | ١٢٩ | ٦٤٤ | ٤١٨ | ٩١٦ | ١٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫١٧ | ٢٤٫٠٩ | ٤٤٫٦٨ | ١٣٫٧٨ | ٥٢٫٠٤ | ٣٩٩٫٢٢ | ٣٥٫٠٩ | ١١٩٫١٤ | ٢١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
