بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيفرسال لوجيستكس هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٩٩ | ١١٧ | ٤٤ | ٧٥ | ٨٣ | ٨١ | ٩٩ | ١٧٤ | ٢١٣ | ٢٣٧ | ٢٤٩ | ٢٣٠ | ٢١٠ | ١٨٣ | ١٥٢ | ١٠٢ | ١١٢ | ١٦٠ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٠ | ١٨٫٠٩ | ٦٢٫١٧ | ٦٩٫٨٠ | ١٠٫٥٣ | ٢٫٤٢ | ٢٢٫٠٠ | ٧٥٫٥٤ | ٢٢٫٦٣ | ١٠٫٩٥ | ٥٫١٩ | ٧٫٦٠ | ٨٫٦٣ | ١٣٫١٣ | ١٦٫٩٣ | ٣٢٫٩٩ | ١٠٫٥٢ | ٤٢٫٢١ | ١٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٦٦٫٧٩ | ٩٬٥٧٩٫١٧ | ٤٬١٨٣٫٥٦ | ٨٦٦٫٤٧ | ١٬٧٣٨٫٨٤ | ١٬٦١١٫١٤ | ١٬٩٧٠٫٩٧ | ٦٬٢٥٥٫٠٢ | ١٠٬٦٣٧٫٤٧ | ٦٤١٫٨٤ | ٣٨٢٫٧٩ | ٤٩٤٫٨٢ | ١٠٬٦٢٨٫٩١ | ٦٠٦٫٤٢ | ٢٧٨٫٢١ | ٢٦٣٫٧٢ | ٢٬٠٤٢٫٨٢ | ١٬٦٤٢٫٨٥ | ١٬٦٨٥٫٩٩ | ١٬٠٤٤٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٨ | ٨٧ | ٦٠ | ٥٩ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٢ | ٥٢ | ٨٨ | ١٠٤ | ١٣٠ | ١٤٩ | ٢١٦ | ٢٣٧ | ٢٧٥ | ٣٠٤ | ٢٦٧ | ٤٦٣ | ٤٤٦ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٦ | ٣٠٫٨٢ | ٠٫٨١ | ٣٩٫١٢ | ٨٫٠٩ | ٢٫٢٢ | ٦٠٫٨٣ | ٦٩٫٣١ | ١٧٫٢٤ | ٢٥٫٣٦ | ١٤٫٤٦ | ٤٥٫٠٩ | ٩٫٦٣ | ١٦٫٣١ | ١٠٫٤٥ | ١٢٫١٦ | ٧٣٫٢٦ | ٣٫٦٥ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٧٣٫٧٧ | ٨٬٣٤٦٫٦٧ | ٢٬١٣٥٫٤٩ | ١٬١٥٩٫٨٣ | ٨٣٤٫٤٦ | ٦٤٢٫٩٣ | ٧٨٨٫١٦ | ٣٬٢٩٧٫٤١ | ٥٬٤٠٨٫٦٨ | ٣١٢٫٠٢ | ٢١٠٫٢٦ | ٢٩٥٫٧٧ | ٩٬٩٧٥٫٩٨ | ٦٨٢٫٩٣ | ٤١٩٫٤٨ | ٥٢٨٫٧٢ | ٥٬٣٦٧٫٩٩ | ٦٬٧٦٧٫٥١ | ٤٬٧٠٥٫٨٨ | ٢٬٦٦٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٩ | ٥٦ | ١٩ | ٣٥ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٣ | ٨١ | ٧٨ | ٤٥ | ٤٩ | ١٤ | ٩ | ٢٤ | ٩٤ | ١٥٨ | ٣٦٥ | ٣١٠ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠٢ | ٥٢٨٫١٣ | ١٣٤٫٣٠ | ٢٨١٫٢٨ | ٢٧٫٤٧ | ٠٫٥١ | ٢٫٠٥ | ٨٦٫٤٥ | ٣٫٣٧ | ٤٢٫١١ | ٨٫٢٨ | ٧١٫٦٤ | ٣٨٫٤٧ | ٣٨٤٫٤٨ | ٢٨٤٫٣٨ | ٦٨٫٩٩ | ١٣٠٫٨٣ | ١٤٫٩٤ | ٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٣٥٫٠٨ | ٨٦٣٫٠٧ | ٢٬٠٠٤٫٩٢ | ٣٧٦٫٥٥ | ٨٠٦٫٧٦ | ٨٦٢٫٠٢ | ١٬٠٧٥٫٢١ | ٢٬٧٣٩٫٦٨ | ٤٬٩٤٨٫٩٦ | ٢٣٥٫٣١ | ٧٣٫٢٣ | ٩٧٫٤٤ | ٦٤٢٫٤٥ | ٢٤٫٦٨ | ٣٧٫٠٨ | ١٦٢٫٦٧ | ٣٬١٧٧٫٥٠ | ٥٬٣٣٦٫٨٠ | ٣٬٢٧٦٫٠١ | ١٬٧٧٧٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣٣ | ٦٢ | ٥٠ | ٢ | ٣٥ | ٦٦ | ٥٨ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٦٩ | ١٧٠٫٤٠ | ٨٢٫٦٣ | ١٥٫٣٩ | ١٩٫٢٩ | ٢٠٫٢٤ | ٦١٫٥٦ | ٣٫٢٢ | ١٬٩٣٢٫٣٣ | ٨٦٫٠٣ | ١٨٫٦٣ | ٩٥٫٧٠ | ١٬٧٠١٫٣٩ | ٨٩٫٣٦ | ١٢٫٣٧ | ٩١٫٣٥ | ٢٣٧٫٤٣ | ٣٨٫٥٧ | ٧٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
