بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فرونتير جروب هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٦ | ٥٥٧ | ٣٤٧ | ١٢٢ | ٩٥ | ٢١٦ | ٩٩ | ٩٣ | ٥٢ | ٧٨ | ١٦ | ٤٥ | ١١٣ | ٢٦١ | ٢٥٨ | ٢٤٠ | ٢٢٣ | ٨٢ | ١٤٦ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٣ | ٣٧٫٧٠ | ٦٤٫٨٤ | ٢٢٫١٣ | ٣٢٧٫٣٧ | ٥٤٫١٧ | ١٩٣٫٩٤ | ٤٤٫٠٩ | ٥٠٫٠٠ | ٧٩٫٤٩ | ١٨١٫٢٥ | ١٥١٫١١ | ١٣٠٫٩٧ | ١٫١٥ | ٦٫٩٨ | ٧٫٠٨ | ٦٣٫٢٣ | ٧٨٫٠٥ | ٩٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫١٤ | ١٤٢٫٨٢ | ١٨٩٫٦٢ | ٣٩٫٢٣ | ٤٠٫٠٨ | ٤٠٫٠٠ | ٣٣٫٢٢ | ٥٤٫٧١ | ٤٠٫٦٢ | ٤٩٫٦٨ | ٢٥٫٤٠ | ٣٢١٫٤٣ | ٣٣٢٫٣٥ | ١٧١٫٧١ | ١٥٣٫٥٧ | ١٩٦٫٧٢ | ٣٤٨٫٤٤ | ٦٢٫٦٠ | ٢٢٨٫١٢ | ٣٠٣٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١١ | ٢٩ | ٣٦ | ٠ | ٦٧ | ١٠٧ | ١٣٤ | ١٨٨ | ١٥٤ | ١١١ | ١٣٠ | ١٢٨ | ٩٠ | ١٠٧ | ٩١ | ٤٥ | ٧٥ | ٩٧ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٠٠ | ١٦٣٫٦٤ | ٢٤٫١٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٥٩٫٧٠ | ٢٥٫٢٣ | ٤٠٫٣٠ | ١٨٫٠٩ | ٢٧٫٩٢ | ١٧٫١٢ | ١٫٥٤ | ٢٩٫٦٩ | ١٨٫٨٩ | ١٤٫٩٥ | ٥٠٫٥٥ | ٦٦٫٦٧ | ٢٩٫٣٣ | ٥٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩١ | ٢٫٨٢ | ١٥٫٨٥ | ١١٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٤١ | ٣٥٫٩١ | ٧٨٫٨٢ | ١٤٦٫٨٨ | ٩٨٫٠٩ | ١٧٦٫١٩ | ٩٢٨٫٥٧ | ٣٧٦٫٤٧ | ٥٩٫٢١ | ٦٣٫٦٩ | ٧٤٫٥٩ | ٧٠٫٣١ | ٥٧٫٢٥ | ١٥١٫٥٦ | ١٦٢٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٨ | ١٥٦ | ١٣٥ | ٣٩٧ | ٣٣٢ | ٣٩١ | ٣٠٦ | ٥٧ | ١١٢ | ٧٥ | ١٩٠ | ١٨٩ | ٢٠٧ | ١٩٩ | ١٩٧ | ٢٠٩ | ٢٠٤ | ٢٨٨ | ٣٠٧ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٦ | ١٣٫٤٦ | ١٩٤٫٠٧ | ١٦٫٣٧ | ١٧٫٧٧ | ٢١٫٧٤ | ٨١٫٣٧ | ٩٦٫٤٩ | ٣٣٫٠٤ | ١٥٣٫٣٣ | ٠٫٥٣ | ٩٫٥٢ | ٣٫٨٦ | ١٫٠١ | ٦٫٠٩ | ٢٫٣٩ | ٤١٫١٨ | ٦٫٦٠ | ١٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٠٦ | ٤٠٫٠٠ | ٧٣٫٧٧ | ١٢٧٫٦٥ | ١٤٠٫٠٨ | ٧٢٫٤١ | ١٠٢٫٦٨ | ٣٣٫٥٣ | ٨٧٫٥٠ | ٤٧٫٧٧ | ٣٠١٫٥٩ | ١٬٣٥٠٫٠٠ | ٦٠٨٫٨٢ | ١٣٠٫٩٢ | ١١٧٫٢٦ | ١٧١٫٣١ | ٣١٨٫٧٥ | ٢١٩٫٨٥ | ٤٧٩٫٦٩ | ٣٦٥٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٣٩ | ٣٩٠ | ١٨٣ | ٣١١ | ٢٣٧ | ٥٤٠ | ٢٩٨ | ١٧٠ | ١٢٨ | ١٥٧ | ٦٣ | ١٤ | ٣٤ | ١٥٢ | ١٦٨ | ١٢٢ | ٦٤ | ١٣١ | ٦٤ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٥٨ | ٥٣٫٠٨ | ٢٦٩٫٩٥ | ٢٣٫٧٩ | ١٢٧٫٨٥ | ٤٤٫٨١ | ١٥٧٫٠٥ | ٢٤٫٧١ | ٢٢٫٦٦ | ١٤٠٫١٣ | ٧٧٫٧٨ | ٣٤٢٫٨٦ | ٣٤٧٫٠٦ | ١٠٫٥٣ | ٢٧٫٣٨ | ٤٧٫٥٤ | ٣٠٤٫٦٩ | ٥١٫١٥ | ٢٤٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
