بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيسيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ٦٨١ | ٣٤٦ | ٢٩٠ | ٢٩١ | ١٣٢ | ١٤٢ | ٦٧ | ٤٦ | ١٣ | ٥٨ | ١٣٥ | ٨٦ | ٧٤ | ٨٥ | ٤٥ | ٨٢ | ١٣٥ | ١٤٥ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٤٣ | ٤٩٫١٨ | ١٦٫٢٠ | ٠٫٢٨ | ١٤٥٫٥٥ | ٧٫٤٧ | ٥٣٫٠٩ | ٣١٫٤٤ | ٧٢٫٢٧ | ٣٦٠٫٦٣ | ١٣٠٫٢٦ | ٣٦٫٠٨ | ١٣٫٨٢ | ١٤٫٨٢ | ٤٦٫٧١ | ٧٩٫٥٢ | ٦٥٫٧٧ | ٧٫٠٣ | ٢٢٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٠٤ | ١٩١٫٩٤ | ٦١٫٧١ | ١٥٥٫٨٠ | ١٨٢٫٢٧ | ٣٨٫٢٨ | ٦٣٫١٢ | ٣٠٫٨٠ | ١٧٫٦٥ | ٨٫٠٤ | ٥٨٫٢٧ | ٣١٣٫٩٩ | ٢٩٧٫٩٢ | ١٬٢٣٦٫٦٧ | ٨٥٢٫٠٠ | ٥٧٫١١ | ٦٦٨٫٠٣ | ٢٬٢١٤٫٧٥ | ٨٥٠٫٥٩ | ٣٩٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٣٩ | ١٬٠٤٢ | ٨٦ | ٢٣٦ | ٢٥٠ | ٣٦٠ | ٣٤٨ | ٢٣٣ | ٢٤٩ | ١٣١ | ١٢١ | ٨٠ | ٥٣ | ٧٠ | ٧٧ | ٩٣ | ٧٧ | ٩٧ | ٩٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٢ | ١٠٨٫٢٧ | ١٧٣٫٦٤ | ٦٫٢٠ | ٤٤٫٠٠ | ٣٫٣٩ | ٣٣٫٠٧ | ٦٫٧٤ | ٤٧٫١٧ | ٧٫٧٦ | ٣٣٫٥٨ | ٣٣٫٧٩ | ٣٠٫٥٨ | ١٠٫٤٩ | ٢٠٫٨١ | ١٦٫٧٩ | ٢٦٫٠٠ | ١٫٥٤ | ٣٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٢٧ | ٢٩٣٫٤٩ | ١٥٫٣٥ | ١٢٦٫٥٣ | ١٥٦٫٧٧ | ١٠٤٫١٠ | ١٥٤٫٣٠ | ١٠٧٫٤٢ | ٩٥٫٨٤ | ٨٣٫٢٢ | ١٢٠٫٧٢ | ١٨٧٫٦٥ | ١٨٤٫٤٣ | ١٬١٦٠٫٠٠ | ٧٦٩٫٠٠ | ١١٦٫٨٦ | ٦٣٣٫٦١ | ١٬٥٩٦٫٧٢ | ٥٨١٫٧٦ | ١٣٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٣ | ٥ | ١٤٠ | ٣٢٠ | ٣٧٧ | ١٠٦ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٤ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٠٨ | ٢٬٨٥٤٫٩٠ | ٣٢٧٫٥٤ | ١٧٫٨٣ | ١٢٨٫٠١ | ٧٩٫٢٤ | ٣٫٢٠ | ٢٫٢١ | ٦٫٤٩ | ١٦٫٦٧ | ٢٫٢٢ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ٤٫٦٠ | ٧٫١٤ | ٧٫١٠ | ٢٠٫٤٤ | ١٬٣٧٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٨٦ | ١٫٤٤ | ٢٥٫٠٤ | ١٧١٫٧٠ | ٢٣٦٫٠٣ | ٣٠٫٤٨ | ٩٫٧١ | ١٠٫٤٢ | ٨٫٩٠ | ١٣٫٦٨ | ١٧٫٩٣ | ٤١٫٠٣ | ٥٩٫٨٦ | ٢٨٨٫٣٣ | ١٧٤٫٠٠ | ٢٢٫٨٩ | ١٣٨٫٥٢ | ٢٩٦٫٧٢ | ٨٤٫٧١ | ٤٢١٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣٥١ | ٣٥٥ | ٥٦١ | ١٨٦ | ١٦٠ | ٣٤٦ | ٢٢٦ | ٢١٧ | ٢٦٠ | ١٥٨ | ١٠٠ | ٤٣ | ٢٩ | ٦ | ١٠ | ٨٠ | ١٢ | ٦ | ١٧ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٫١٧ | ٢٥٨٫٠٧ | ٦٦٫٨١ | ١٤٫٢٩ | ١١٦٫٨٥ | ٣٤٫٨٢ | ٣٫٨٦ | ١٩٫٦٤ | ٣٩٫١٥ | ٣٦٫٤٢ | ١٤٢٫٧٣ | ٣٢٫٦٣ | ١٢٠٫٧٦ | ٦٦٫٦٧ | ٦٩٥٫٠٠ | ٨٤٫٦٥ | ٥٠٫٠٠ | ٣٧٨٫٦٩ | ٣٥٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
