بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوبيكويتي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٨ | ٥٢٦ | ٥٧٣ | ٦١٢ | ٥٩٦ | ٤٩٩ | ٤٦٥ | ٣٧٠ | ٣١١ | ١٧٦ | ٩٠ | ١٤٥ | ١٢٠ | ١ | ٣٢٥ | ٥٤٢ | ٧٠٨ | ٧٨١ | ٧٤١ | ٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٣ | ٨٫٩١ | ٦٫٨٦ | ٢٫٦٢ | ١٦٫٢٤ | ٦٫٩٤ | ٢٠٫٢٩ | ١٥٫٩٢ | ٤٣٫٣١ | ١٥٠٫٩٤ | ٦١٫٧٨ | ١٧٫٦٧ | ٩٨٫٧٥ | ٢١٬٧٦٦٫١٥ | ٦٦٫٨٥ | ٣٠٫٦٥ | ١٠٫٤٤ | ٥٫١٦ | ١٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٦٨٫١٩ | ٥٩٠٫١٦ | ٣٠٩٫٥٧ | ٥٧٣٫٠٥ | ٤٣٣٫٤٤ | ٢٬١٦٤٫٣١ | ٣٩٢٫٠٨ | ٣٢٧٫١٠ | ٢٤٠٫٥٦ | ٣٣٥٫٠٢ | ١٬٠٩٥٫١٩ | ٦٧٩٫٦٣ | ٤٢٧٫٧٣ | ٢٫٤٢ | ٦٤٨٫٦٩ | ٤٬٧٠٢٫٢٩ | ١٬٢٤٨٫٩٤ | ٢٬٢٠١٫٨٠ | ١٬٥٢٨٫٦١ | ٢٬٧٣٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٣ | ٦ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١٥ | ١١ | ١٧ | ١٨ | ١٦ | ٢١ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٩٥ | ٢٧٦٫٧٤ | ٢٢٨٫٠٤ | ٩٫٩٧ | ١٤٫٣٢ | ٠٫٢٨ | ٢٤٫٩٩ | ٥٠٫٧٣ | ٧٫٤٣ | ١١٫٠٠ | ٢٩٫٩٣ | ٢٦٫٩٣ | ٦٫٢٤ | ٧٫٣٢ | ٢٢٫٢٠ | ٣٫٥٢ | ١٦٫١٥ | ٤٫١٧ | ٣٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٧٩ | ٣٫٧٣ | ٣٫١٧ | ١٨٫٠٤ | ١٢٫٦١ | ٦٤٫٤٤ | ١٢٫٥٨ | ٩٫٨٨ | ١٣٫٠٢ | ٣٤٫٣٧ | ١٩٦٫٣٠ | ٩٧٫٨٣ | ٥٤٫٦٥ | ٢٣٫١٧ | ٣٠٫٧٧ | ١٠٣٫٩٩ | ٢٠٫٤٠ | ٢٧٫٣٠ | ١٩٫١٥ | ٥٣٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٢ | ٤٤٠ | ٣٨٢ | ٤٨٦ | ٤٤١ | ٤٦١ | ٥٦٨ | ٤٧٢ | ٤٢٤ | ٢١١ | ١١٤ | ١٤٥ | ١٠٧ | ٤٦ | ٣٥٩ | ٥١٨ | ٦٣٩ | ٧٣٦ | ٦٨٣ | ٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٩ | ١٣٫٢٤ | ٢٧٫٢٧ | ٩٫٢٢ | ٤٫٥٦ | ٢٣٫١٦ | ١٦٫٨٧ | ١٠٫٢٥ | ٥٠٫٢١ | ١٥٤٫١٢ | ٢٦٫٩٢ | ٢٦٫١٦ | ١٤٣٫٠٤ | ٦٧٩٫٨٠ | ٤٤٫٢٢ | ٢٣٫٤١ | ١٥٫١٥ | ٧٫١٨ | ١١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٤٨٫٩٨ | ٤٩٣٫٨٩ | ٢٠٦٫٣٩ | ٤٥٥٫٠١ | ٣٢٠٫٨٣ | ١٬٩٩٩٫٨٧ | ٤٧٩٫٥٠ | ٤١٧٫٢٢ | ٣٢٧٫٥٣ | ٤٠٠٫٦٥ | ١٬٣٩١٫٤٨ | ٦٧٧٫٤٧ | ٣٨٢٫٣٨ | ٧٤٫٤١ | ٧١٧٫٩٢ | ٤٬٤٩٨٫٣١ | ١٬١٢٨٫٥٥ | ٢٬٠٧٤٫٤٩ | ١٬٤٠٩٫٤٦ | ٢٬٥٨٣٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٨٩ | ١٨٥ | ١٠٧ | ١٣٨ | ٢٣ | ١١٨ | ١١٣ | ١٢٩ | ٥٣ | ٨ | ٢١ | ٢٨ | ٦٢ | ٥٠ | ١٢ | ٥٧ | ٣٥ | ٤٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٥٫٩٠ | ١٠٧٫٦٢ | ٤٢٫٢٧ | ٢٨٫٧٥ | ٨٣٫٢٣ | ٦١٣٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ١٤٫٣٣ | ٥٩٫٣٠ | ١١٥٫٥٨ | ٣٦٠٫٧٠ | ٣٠٫٨٢ | ١٢١٫١٥ | ١٩٫١٨ | ١٢٣٫٠٢ | ٣٩١٫٩١ | ٣٧٫٣٦ | ٣٦٫٦١ | ٥١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
