بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يو هول القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٤٠ | ١٬٤٩٩ | ١٬٥٣٥ | ٢٬٠٠٠ | ٢٬٠٥٢ | ١٬٩٤٨ | ١٬٩٤٦ | ١٬٨٠٣ | ١٬٦١٥ | ١٬٦٧٣ | ١٬٧٣٠ | ١٬٥٤٤ | ١٬٤٧٩ | ١٬٤٥٤ | ١٬٤٥٣ | ١٬٤٤١ | ١٬٥٠٠ | ١٬٤٦٩ | ١٬٤٥٤ | ١٬٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٦ | ٢٫٤٢ | ٣٠٫٢٣ | ٢٫٦٣ | ٥٫٠٨ | ٠٫٠٩ | ٧٫٣٤ | ١٠٫٤٣ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٠ | ١٠٫٧٤ | ٤٫٢١ | ١٫٦٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٨١ | ٤٫٠٧ | ٢٫٠٧ | ٠٫٩٧ | ٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫١٢ | ١٩٥٫٤٨ | ٢١٩٫٤٥ | ٢٨٧٫٧٤ | ١٦٨٫٩٥ | ٢٠٩٫٧٧ | ١٢٨٫٨٨ | ١١٤٫٢٦ | ٢٥٤٫٤٢ | ٩١٣٫٣٠ | ٢٦٨٫٧٣ | ٢١٤٫٠٩ | ١٦٠٫٧٥ | ٢٠٦٫٣٤ | ٢٧٦٫٢٠ | ١١٧٫٧٣ | ٢١١٫٣٦ | ١٨٦٫٢٤ | ٢٦٦٫٥٢ | ٥٧٩٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٥ | ١٬٠٠٠ | ١٬١٣٠ | ١٬٤٥٧ | ١٬٧٨٢ | ١٬٩٢٣ | ١٬٨٦٧ | ١٬٨٢٢ | ١٬٩٦٠ | ٢٬٢٩٢ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٢٣٢ | ٢٬٤٠٣ | ٢٬٢٦٠ | ٢٬٠٤٦ | ٢٬٥٦١ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬٧٧٥ | ٢٬٨٩١ | ٢٬٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣١ | ١٢٫٩٧ | ٢٩٫٠٤ | ٢٢٫٢٦ | ٧٫٩٢ | ٢٫٩٠ | ٢٫٤٢ | ٧٫٥٦ | ١٦٫٩٦ | ٥٫٦٥ | ٧٫٨٢ | ٧٫٦٦ | ٥٫٩٧ | ٩٫٤٣ | ٢٥٫١٥ | ٠٫١٢ | ٨٫٤٨ | ٤٫١٨ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٧٠ | ١٣٠٫٣٧ | ١٦١٫٤٤ | ٢٠٩٫٧٤ | ١٤٦٫٧٠ | ٢٠٧٫٠٨ | ١٢٣٫٦٤ | ١١٥٫٤٤ | ٣٠٨٫٦٧ | ١٬٢٥١٫٣٨ | ٣٧٦٫٢٢ | ٣٠٩٫٥١ | ٢٦١٫١٩ | ٣٢٠٫٦٦ | ٣٨٩٫٠٦ | ٢٠٩٫٢٤ | ٣٦٠٫٥٣ | ٣٥١٫٨٩ | ٥٢٩٫٧٥ | ١٬٠٣٣٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٦ | ٢٦٦ | ٢٨٧ | ١٤٩ | ٩٤٧ | ٩٠٩ | ١٬٤٣٣ | ١٬٦٠٢ | ٩٩٠ | ٨١٢ | ٦٠ | ٢٨ | ٢ | ٩٦ | ٦٧ | ١٠٢ | ٣٤٣ | ٥٢٧ | ٨٩٥ | ٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٧ | ٧٫٨٣ | ٤٨٫٢٤ | ٥٣٦٫٥٥ | ٣٫٩٨ | ٥٧٫٦٤ | ١١٫٧٥ | ٣٨٫١٦ | ١٨٫٠٠ | ٩٢٫٦٤ | ١٤٧٫٤٣ | ١٠٧٫٣٩ | ٤٬٤٦٨٫٢٧ | ٣٠٫٥١ | ٢٥٢٫٧٨ | ٤٣٧٫٨٥ | ٥٣٫٥٠ | ٦٩٫٨٠ | ٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٠ | ٣٤٫٧٥ | ٤١٫٠٧ | ٢١٫٤٠ | ٧٧٫٩٤ | ٩٧٫٩٠ | ٩٤٫٩٠ | ١٠١٫٤٨ | ١٥٥٫٩٩ | ٤٤٣٫٤١ | ٩٫٢٩ | ٣٫٩٣ | ٠٫٢٣ | ١٣٫٥٩ | ١٢٫٦٥ | ٨٫٣٠ | ٤٨٫٤٠ | ٦٦٫٨٥ | ١٦٤٫٠٣ | ٣٥٢٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٦٩٠ | ٧٦٧ | ٧٠٠ | ٦٩٥ | ١٬٢١٥ | ٩٢٩ | ١٬٥١٠ | ١٬٥٧٨ | ٦٣٥ | ١٨٣ | ٦٤٤ | ٧٢١ | ٩٢٠ | ٧٠٥ | ٥٢٦ | ١٬٢٢٤ | ٧٠٩ | ٧٨٩ | ٥٤٦ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٩ | ٨٫٧٧ | ٠٫٦٨ | ٧٤٫٨٠ | ٢٣٫٥٥ | ٦٢٫٦٢ | ٤٫٥١ | ٥٩٫٧٧ | ٧١٫١٥ | ٤٥١٫٤٠ | ١٢٫٠٥ | ٢٧٫٥٧ | ٢٣٫٤١ | ٢٥٫٣٦ | ١٣٢٫٧٠ | ٤٢٫٠٣ | ١١٫١٥ | ٣٠٫٨٠ | ٤٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
