بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الإتحاد للكهرباء – أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٦ | ٩١١ | ٨١٩ | ٨٤٣ | ٨٤٧ | ٩٢٩ | ١٬٠٣٦ | ٨٨٦ | ١٬٠١٠ | ١٬١٣٠ | ١٬٢٢٧ | ١٬٣٩٢ | ١٬٤٣٥ | ١٬٣٤١ | ١٬٣٦٥ | ١٬٣٠٥ | ١٬٣٠٧ | ١٬٥٢٣ | ١٬٤٤٣ | ١٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٧ | ١٠٫١٠ | ٢٫٩٣ | ٠٫٤٧ | ٩٫٦٨ | ١١٫٥٢ | ١٤٫٤٨ | ١٤٫٠٠ | ١١٫٨٨ | ٨٫٥٨ | ١٣٫٤٥ | ٣٫٠٩ | ٦٫٥٥ | ١٫٧٩ | ٤٫٤٠ | ٠٫١٥ | ١٦٫٥٣ | ٥٫٢٥ | ١٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٨٥٩٫٤٣ | ٦٬٨٢٥٫٠٠ | ١٤٬٠٥٠٫٠٠ | ٨٤٬٧٠٠٫٠٠ | ٦٧٨٫١٠ | ٣٤٬٥٣٣٫٣٣ | ٨٬٨٦٠٫٠٠ | ٢٥٬٢٥٠٫٠٠ | ٢٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٦١٬٣٥٠٫٠٠ | ١٣٩٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٣٬٩١٦٫٦٧ | ٤٤٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٣٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٣٬٥٦٦٫٦٧ | ٢١٬٧٥٧٫١٤ | ٤٬٩٧٥٫٨٦ | ٣٬٤١٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٨٧ | ١٬٩٠٤ | ١٬٩٧٤ | ٢٬٣٥٣ | ٢٬٥٠٥ | ١٬٩٢٢ | ١٬٩٤١ | ١٬٦٨٧ | ١٬٦٩٩ | ١٬٧٠٣ | ١٬٧٩٩ | ١٬٨٦٥ | ١٬٧٨٦ | ١٬٩٦٠ | ١٬٩٢٩ | ٢٬١٣٥ | ٢٬٥٥٤ | ٢٬٨٩٨ | ٣٬٠٦٣ | ٣٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٠ | ٣٫٦٨ | ١٩٫٢٠ | ٦٫٤٦ | ٢٣٫٢٧ | ٠٫٩٩ | ١٣٫٠٩ | ٠٫٧١ | ٠٫٢٤ | ٥٫٦٤ | ٣٫٦٧ | ٤٫٢٤ | ٩٫٧٤ | ١٫٥٨ | ١٠٫٦٨ | ١٩٫٦٣ | ١٣٫٤٧ | ٥٫٦٩ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٬٦٧٥٫٠٠ | ١٬٧٩٦٫٢٣ | ١٦٬٤٥٠٫٠٠ | ٣٩٬٢١٦٫٦٧ | ٢٥٠٬٥٠٠٫٠٠ | ١٬٤٠٢٫٩٢ | ٦٤٬٧٠٠٫٠٠ | ١٦٬٨٧٠٫٠٠ | ٤٢٬٤٧٥٫٠٠ | ٣٤٬٠٦٠٫٠٠ | ٨٩٬٩٥٠٫٠٠ | ١٨٦٬٥٠٠٫٠٠ | ٢٩٬٧٦٦٫٦٧ | ٦٥٬٣٣٣٫٣٣ | ٣٨٬٥٨٠٫٠٠ | ٧١٬١٦٦٫٦٧ | ٨٥٬١٣٣٫٣٣ | ٤١٬٤٠٠٫٠٠ | ١٠٬٥٦٢٫٠٧ | ٦٬١٣٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٧ | ١٬٠٩٩ | ١٬١٤٣ | ١٬٥١٦ | ١٬٦٥٩ | ٨٥٦ | ٩٠٢ | ٧٩١ | ٦٨٥ | ٥٧٨ | ٥٧٤ | ٤٧٤ | ٣٥٧ | ٦١٦ | ٥٦٩ | ٨٣٣ | ١٬٢٤٤ | ١٬٣٨٢ | ١٬٦٤٩ | ١٬٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٤٫٩٤ | ٤٫٠٠ | ٣٢٫٦٣ | ٩٫٤٣ | ٤٨٫٤٠ | ٥٫٣٧ | ١٢٫٣١ | ١٣٫٤٠ | ١٥٫٦٢ | ٠٫٦٩ | ١٧٫٤٢ | ٢٤٫٦٨ | ٧٢٫٥٥ | ٧٫٦٣ | ٤٦٫٤٠ | ٤٩٫٣٤ | ١١٫٠٩ | ١٩٫٣٢ | ١٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٧٥٫٠٠ | ١٬٠٣٦٫٧٩ | ٩٬٥٢٥٫٠٠ | ٢٥٬٢٦٦٫٦٧ | ١٦٥٬٩٠٠٫٠٠ | ٦٢٤٫٨٢ | ٣٠٬٠٦٦٫٦٧ | ٧٬٩١٠٫٠٠ | ١٧٬١٢٥٫٠٠ | ١١٬٥٦٠٫٠٠ | ٢٨٬٧٠٠٫٠٠ | ٤٧٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٬٩٥٠٫٠٠ | ٢٠٬٥٣٣٫٣٣ | ١١٬٣٨٠٫٠٠ | ٢٧٬٧٦٦٫٦٧ | ٤١٬٤٦٦٫٦٧ | ١٩٬٧٤٢٫٨٦ | ٥٬٦٨٦٫٢١ | ٢٬٨١٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٠٦ | ١٢ | ٦ | ١ | ١٣٧ | ٣ | ١٠ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ٦ | ٣ | ٥ | ٣ | ٣ | ٧ | ٢٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٥٠٫٠٠ | ١١١٫٣٢ | ١٥٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ١٣٬٨٠٠٫٠٠ | ٩٧٫٨١ | ٢٣٣٫٣٣ | ٦٠٫٠٠ | ٢٢٥٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٥٠٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٢٦٦٫٦٧ | ٤٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٣٣٫٣٣ | ٣١٤٫٢٩ | ٧٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
