بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العالمية للإلكترونيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ٧٣ | ٧٥ | ٨٥ | ٥٢ | ٤٠ | ٢٩ | ٧ | ١٧ | ١١ | ٢٧ | ٤١ | ٣١ | ٢٥ | ٢٤ | ١٥ | ١٣ | ١٥ | ٢٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٩ | ٢٫٢٠ | ١٣٫٨٤ | ٣٨٫٥٤ | ٢٣٫٢٤ | ٢٧٫٩٠ | ٧٦٫٨٨ | ١٦٠٫١٦ | ٣٧٫٤٦ | ١٤٥٫٩٣ | ٥٣٫٥٧ | ٢٥٫١٢ | ١٨٫٤٨ | ٢٫٩٨ | ٤٠٫٢٢ | ٧٫٩٢ | ١٠٫١٨ | ٧٩٫٣٣ | ١٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٨٫٠٧ | ٤٢٧٫٩٧ | ٢٬١٠٤٫٦٦ | ٩٦٣٫٩٨ | ٦٣٠٫٧١ | ١٬١٠٠٫٦٣ | ١٬٦٧٣٫٩٥ | ٣١٫١٥ | ٦١١٫٦٩ | ١٨٤٫٣٤ | ٨١٩٫٧١ | ٤٢٥٫٧٢ | ١٬٩٢٨٫٧٨ | ١٠٥٫٠١ | ٨١٫٤٩ | ٤٤٫٦٩ | ٣٩٫٨١ | ٩٢٫٨٢ | ٥٬٥٩٦٫٠٠ | ٢٦٨٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٠ | ٢١ | ١٤ | ١٣ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٨ | ٤٫٤٢ | ١٠٫٩٨ | ١١٫٥٠ | ١٢٫٧٢ | ٤٠٫٠٠ | ٨٫٣٧ | ٢١٫٥٤ | ٤٫٥٥ | ٣٢٫٠٢ | ٧٫١٨ | ٢٧٫٣١ | ١٨٫٥٥ | ١٧٫٧٦ | ١٤٫٣١ | ٧٫١٠ | ٧٫٢٣ | ٥٫٤٥ | ٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٠٦ | ١٣٨٫٤٠ | ٦٩٥٫٣٤ | ٢٤٩٫٠٤ | ٢٣٤٫٦٤ | ٤٦٥٫٦٠ | ١٬٣٧٥٫١٠ | ١١٩٫٩٢ | ٧١٠٫٢٩ | ٣٥٧٫٨٢ | ٤٣٩٫٨٤ | ١٣٨٫٠٧ | ١٬٠٦٣٫٥٥ | ٥٧٫٨٥ | ٣٨٫٠٥ | ٢٩٫٩١ | ٢٦٫٨٩ | ٥٢٫٧٨ | ١٬٦٧٧٫٦٨ | ٦٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٦٦ | ٥٧ | ٦١ | ٤٥ | ٢٢ | ١٠ | ٢ | ٩ | ٢١ | ٥ | ١٤ | ١٤ | ٣٥ | ٤١ | ٣٧ | ٣٨ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٨ | ١٤٫٢٨ | ٨٫١٧ | ٢٥٫٩٧ | ٥١٫٣٥ | ٥٢٫٦٩ | ٨٥٫١٨ | ٦٧٦٫٦٢ | ١٣٠٫٢٧ | ١٢٤٫١٨ | ١٨٥٫٣١ | ٠٫٣٧ | ١٤٦٫٨٣ | ١٨٫٤٥ | ١٠٫٧٦ | ٣٫٣٤ | ٤٧٫٩٨ | ١٩٫٤٦ | ٢٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٢٣ | ٣٨٤٫٦٥ | ١٬٥٨٦٫٤٨ | ٦٩٠٫٤٦ | ٥٤٤٫١٣ | ٦٠١٫٨٠ | ٦٠٠٫٥٨ | ٧٫١٦ | ٣١١٫٧٣ | ٣٤٥٫٨٩ | ١٥١٫٢٢ | ١٤٥٫٩١ | ٨٧٩٫٥٣ | ١٤٤٫٩٨ | ١٣٧٫٣٦ | ١١٢٫٤٥ | ١١٢٫٤٣ | ١٢٣٫٧٧ | ٣٬٣٥٠٫٩٥ | ١٠٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٧ | ٤ | ٩ | ٨ | ٤ | ٢ | ٢٢ | ٣ | ٦ | ٣ | ١٠ | ٢ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٤ | ١٦ | ٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫١١ | ٧٩٫٢٢ | ٣٤٨٫٥٤ | ١٩٣٫٩٤ | ١٤٣٫٩٩ | ١٤٧٫٤٠ | ١٬١٤٢٫٦٥ | ١١٣٫٢٥ | ١٠٧٫٥٣ | ٤٤٫٦٩ | ١٩٥٫٧٠ | ١١٦٫٥٣ | ١٬٣٩٧٫٤٤ | ٢٥٫٠٢ | ٩٫٠١ | ٣٫٣٦ | ٥٢٫٧٥ | ١٠٢٫٩٧ | ٢٬٢٤٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
