بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الترا كلين هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-25 |
2020 12-25 |
2021 03-26 |
2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ٩٧ | ١٤٧ | ١٨١ | ٢١٤ | ٢١٢ | ٧٩ | ١٠٩ | ١٢٨ | ٤٧ | ١٤٣ | ٩٧ | ٦٢ | ١٣٦ | ١١٨ | ١٠٤ | ٨٣ | ٦٥ | ٨٣ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٤ | ٥١٫٢٨ | ٢٢٫٨٣ | ١٨٫٥٨ | ١٫٣١ | ٦٢٫٨٥ | ٣٨٫٩٣ | ١٦٫٨٥ | ٦٣٫٠١ | ٢٠٢٫١٢ | ٣١٫٧٧ | ٣٦٫٤٩ | ١١٩٫٩٠ | ١٣٫٣٩ | ١١٫٢١ | ٢٠٫٣٨ | ٢١٫٨٨ | ٢٨٫٣١ | ٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٧٫٣٦ | ٢٥٧٫٤١ | ٢٦١٫٩٢ | ٧٦٫٢٩ | ٧٦٫٣٣ | ٧٩٫٤٩ | ٧٦٫٥٣ | ٣٦٤٫٠٠ | ٣٬٦٤٥٫٧١ | ٤٣٫٨٣ | ٣١٧٫٥٩ | ٩٦٫٧٢ | ٥٥٫٤٣ | ٢٦٢٫٣٦ | ٤٠٤٫٤٧ | ٨٬٠٣٨٫٤٦ | ٣٤٩٫٥٨ | ٩٤٢٫٠٣ | ٣٣٩٫٠٢ | ١٬١٣١٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٣٠ | ٢٢ | ٣٨٦ | ٤٠٠ | ٤٠٥ | ٤٣٤ | ٨١ | ٧٩ | ٩٦ | ٩٥ | ٩٦ | ٨٩ | ١٢٠ | ١١٠ | ١٠٤ | ١٠٩ | ٦٤ | ٥٨ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٧١ | ٢٥٫١٧ | ١٬٦٣١٫٨٤ | ٣٫٦٣ | ١٫١٥ | ٧٫٢١ | ٨١٫٤١ | ٢٫٤٨ | ٢٢٫٢٤ | ١٫١٤ | ١٫٢٦ | ٧٫٦٨ | ٣٤٫٦٥ | ٧٫٨٥ | ٥٫٦٢ | ٤٫٧١ | ٤١٫٧٤ | ٨٫٦٦ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٣٩ | ٧٨٫٨٤ | ٣٩٫٦٨ | ١٦٢٫٩٥ | ١٤٢٫٤٧ | ١٥٢٫٠٧ | ٤٢٢٫٥٩ | ٢٦٩٫٠٠ | ٢٬٢٤٨٫٥٧ | ٨٩٫٣٢ | ٢١١٫٨٠ | ٩٥٫٧٣ | ٧٩٫٧٣ | ٢٣١٫٠٨ | ٣٧٩٫٠٤ | ٨٬٠٠٧٫٦٩ | ٤٥٧٫٩٨ | ٩٢٠٫٢٩ | ٢٣٥٫٧٧ | ٧٨١٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٣١ | ٧٠ | ٤٤١ | ٤٦٥ | ٤٦١ | ٤٦٠ | ٥٤ | ٤٤ | ٥٦ | ٩٠ | ١٠٤ | ٩٠ | ٧٠ | ٣٨ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٩ | ١٢٤٫١٢ | ٧٣٢٫٧١ | ٥٫٥٣ | ٠٫٩٩ | ٠٫٢٢ | ١١١٫٦٦ | ١٧٫٣٥ | ٢٦٫٤١ | ٦٠٫٠٠ | ١٥٫٧٤ | ١٣٫٤٠ | ٢٢٫١٦ | ٤٥٫٣٥ | ٩٨٫٦٩ | ٨٠٫٠٠ | ٩٬٩٠٠٫٠٠ | ٧٨٫٥٧ | ١٬١٢٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٩١ | ٨٢٫٢٨ | ١٢٤٫٠٢ | ١٨٦٫٠٨ | ١٦٥٫٦٨ | ١٧٣٫١٠ | ٤٤٧٫٧١ | ١٧٨٫٦٧ | ١٬٢٦٥٫٧١ | ٥٢٫٠٠ | ١٩٩٫٥٥ | ١٠٣٫٠٨ | ٨٠٫٥٤ | ١٣٤٫٩٤ | ١٣١٫٢٧ | ٣٨٫٤٦ | ٠٫٤٢ | ١٤٢٫٠٣ | ٨٫٥٤ | ٢٧٢٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣٨ | ٥٦ | ٢٣٧ | ٢٨١ | ٢٦٦ | ١٠٣ | ٣٠ | ٤ | ١٠٨ | ٤٥ | ١٠١ | ١١٢ | ٥٢ | ٢٩ | ١ | ٢٤ | ٧ | ٢٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٢٤ | ٤٨٫٦٨ | ٣٢١٫٧١ | ١٨٫٥٢ | ٥٫٢٣ | ٦١٫٤٢ | ١٢٩٫٢١ | ٨٨٫٣٣ | ٢٬٩٧٧٫١٤ | ٥٨٫٣١ | ١٢٤٫٠٥ | ١٠٫٨٣ | ٥٣٫٥٤ | ٤٣٫٨٢ | ٩٥٫٥٣ | ١٬٧٣٠٫٧٧ | ١٢٨٫٩٩ | ٢٥٦٫٥٢ | ٦٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
