بيان التدفق النقدي (TTM)
يو سي أسيت، إل بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٦ | ١٧٫٥٣ | ١٢٢٫٦٩ | ١٤٣٫٨٠ | ١٦٫٩٨ | ٢٤٠٫٧٩ | ٨١٫٨٢ | ١٦٫٤٤ | ٢٥١٫٨٩ | ٩٤٫١٦ | ١٬٦١١٫٦٤ | ٣١٫٦٥ | ٤٦٫٣١ | ٣٤٫٩٣ | ٣٤٦٫٠١ | ١١٫٤٧ | ٩٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٥٣٫٥١ | ٢٨٫٥١ | ٣٢٫٣٠ | ٣٫٨٢ | ٢٣٬٢٩٨٫٩٠ | ٢١٫٤٣ | ٢٣٫١٠ | ٩٫٢٩ | ٣٣٫٠٨ | ٥٨٫٦٦ | ١٠٫٢٧ | ١٥٥٫٦٧ | ٣٩٢٫٧٦ | ١٢٤٫٦٧ | ٣٩٫٢١ | ٥٢٫٩١ | ١٠١٫٩٢ | ١٩٨٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٣٫١٤ | ٢٢٫٥٤ | ٢١٫٥٢ | ٨٦٫٤٢ | ٢١٨٫٩٥ | ٥١٫٠٦ | ١٩٢٫٦٢ | ١٠٢٫١١ | ١٣٢٫٦٢ | ٢٩٣٫٨٢ | ٧٤٫٦١ | ٥٤٫٨٨ | ١٢١٫٦٢ | ٥٥٥٫٤٧ | ٢٥٫٦٣ | ٧٤٫٨٦ | ١١٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧١٫٤٣ | ١٤٣٫٨٣ | ١٦٩٫٩٢ | ١٠٧٫٥٢ | ٢٠٣٬٥٠٩٫٣٩ | ٢٦٨٫٢٥ | ١٢٨٫١٦ | ٨٢٫٩٨ | ٧٫٤٥ | ٨٫٧٣ | ١٠٣٫٠٦ | ١٨٠٫٣٩ | ٣٠٠٫٤٧ | ٣٨٫٤١ | ١٢١٫٧٢ | ٨٣٫٨٧ | ٣٦٫٤٣ | ٢٠٤٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٣٤ | ١٥٤٫٦٤ | ٤٢٫١١ | ١٣٫٩٩ | ١٩٥٫٠٤ | ١٤٫٥٦ | ١٦٨٫١٣ | ١٢٥٫٩٢ | ٣٣٫٦١ | ٢٨٫٤٥ | ٢٢٫١٥ | ٣١٫٩٢ | ٤٦٫٨٩ | ٨٠٫٥٧ | ٤٨٣٫٣٣ | ٣٩٫٦٥ | ٩٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٨٢٫٠٨ | ١٥٫٣٢ | ٣٧٫٦٢ | ١١٫٣٤ | ١٨٠٬١١٠٫٥٠ | ١٨٩٫٦٩ | ٥١٫٢٦ | ٧٫٧٣ | ٧٤٫٣٧ | ٥٠٫٠٧ | ١٩٢٫٧٩ | ٢٣٦٫٠٦ | ٥٩٣٫٢٢ | ١٨٦٫٢٥ | ١٧٫٤٩ | ٣٦٫٧٨ | ٣٨٫٣٥ | ٩٤٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٬٤٧٤٫٤٠ | ٣٫٧٣ | ٩٢٫٠٣ | ٩٩٫٩٩ | ٩٠٬٣٤٢٫٥٤ | ٢١٦٫٢٠ | ٣٥١٫٩٣ | ٧٦٫٥٢ | ٩٨٫٤٤ | ٦٦٫٦٤ | ١٩٩٫٧٦ | ٧٢٫٩١ | ٢٦٩٫١٥ | ١٠٦٫٨٥ | ٨٢٫٣٣ | ٤٢٫١٤ | ١٠١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
