بيان التدفق النقدي (TTM)
يو باور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٨٢ | ٧٦ | ٧٠ | ٤١ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٣٦ | ٦٥ | ٧٨ | ٩١ | ٨٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫٢٢ | ٧٫٦٩ | ٨٫٣٤ | ٤٠٫٧٤ | ٦٨٫٧٣ | ٢٣٫٨١ | ٣١٫٢٦ | ٤٣٤٫٦١ | ٨١٫٢٩ | ١٩٫٦٩ | ١٦٫٤٥ | ٩٫٨٩ | ١٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦٥ | ٨١٫٤٢ | ٨٥٫١٩ | ٩٠٫١١ | ٨٥٫٠٢ | ٦٥٫١٨ | ٢٥٫٧٤ | ٧٫٠٣ | ٥٧٫١٠ | ٢١٥٫٧٦ | ٤١٢٫١٣ | ١٣٣٫٤٧ | ٢٠٥٫٧٢ | ٦٣٢٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ١٥ | ١٠ | ٥ | ٨ | ١١ | ٧ | ٣ | ٤٤ | ٨٤ | ٨٠ | ٧٧ | ١٤ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩١ | ٣٣٫٩٥ | ٥١٫٤٠ | ٧٠٫١٧ | ٤١٫٢٣ | ٣٥٫٩٤ | ٥٦٫١٠ | ١٬٢٦٢٫٨٧ | ٩٢٫٦٦ | ٤٫٢٧ | ٤٫٤٦ | ٨١٫٩٢ | ٤٥٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٨٧ | ١٤٫٦١ | ١٠٫٩٤ | ٦٫١٤ | ١٦٫٦٢ | ٥٧٫٥٧ | ١٩٫١٢ | ٣٫٣٣ | ٦٩٫٠٣ | ٢٧٧٫١٩ | ٤٢٣٫٥٠ | ١١٢٫٥٣ | ٣٤٫٨٠ | ٤٢٤٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٤ | ٥٥ | ١٠٦ | ١٤٣ | ١٧٩ | ١٣٩ | ٩٩ | ٥٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤٥ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٩٦ | ١٢٧٫٥٦ | ٤٦٢٫٨٥ | ١٬١٢٨٫٣٤ | ٩١٫٨٦ | ٣٤٫٥٨ | ٢٥٫٧٠ | ٢٢٫٣٢ | ٢٨٫٧٣ | ٤٣٫٤٨ | ٧٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٥٢ | ٣٫٩٦ | ٣٫٨٧ | ٣٫٧٦ | ١٫٦٥ | ٢٢٫٧٥ | ١٤٤٫٨٦ | ١١٠٫٣٦ | ٢٢٥٫٧٨ | ٥٩١٫٤٨ | ٧٣٣٫٢٩ | ١٤٥٫٣٤ | ١٤٠٫٥٢ | ١١٢٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ١٠١ | ٨٩ | ٧٧ | ٤٨ | ٢٠ | ٣٨ | ٩٦ | ٦٣ | ٣٠ | ١٩ | ٦٨ | ٤٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫١٠ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٣٤ | ٣٧٫١٩ | ٥٩٫٢٢ | ٢٩٢٫٩٣ | ١٥١٫٨٣ | ٣٤٫٢٢ | ٥٢٫٠٢ | ١٦٢٫٦٦ | ٢٥٩٫٥٩ | ٤١٫٥٤ | ٧١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
