بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يو بي تيك للروبوتات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٣ | ٦٨١ | ٥٣٩ | ٧٤٣ | ٩٤٧ | ٩٧٤ | ١٬٠٠٠ | ٩٥٢ | ٩٠٤ | ٨٩٤ | ٨٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٥ | ٢٠٫٨٦ | ٣٧٫٨٨ | ٢٧٫٤٧ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ١٫١٤ | ١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٧٤ | ١٩٥٫٢٤ | ٤٢١٫٨٣ | ٥٧٤٫٥٧ | ٧٢٣٫٦٧ | ٧٩٥٫٧٧ | ٢٦٦٫٣٩ | ٣٧٢٫٤٧ | ٦٦٥٫٧٣ | ٢٢١٫٨٦ | ١٣١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٩ | ٢٢٧ | ٣٩٤ | ٤٥٢ | ٥١٠ | ٥٠٨ | ٥٠٦ | ٥٣٨ | ٥٧١ | ٤٢٣ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٩ | ٧٣٫٦٦ | ١٤٫٦٥ | ١٢٫٧٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ٢٥٫٨٥ | ٣٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٣١ | ٦٥٫١٣ | ٣٠٨٫٧٧ | ٣٤٩٫٧٥ | ٣٨٩٫٧٤ | ٤١٥٫٠٣ | ١٣٤٫٦٥ | ٢١٠٫٤٩ | ٤٢٠٫١٤ | ١٠٥٫٠٢ | ٤١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢٨ | ٥٦٠ | ٨٠٣ | ١٬٠٦٣ | ١٬٣٢٤ | ١٬٦٠٢ | ١٬٨٨٠ | ١٬٧٤٥ | ١٬٦١٠ | ١٬٧١٨ | ١٬٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٠ | ٤٣٫٢٤ | ٣٢٫٤٤ | ٢٤٫٥٠ | ٢١٫٠٣ | ١٧٫٣٧ | ٧٫٢٠ | ٧٫٧٥ | ٦٫٧٢ | ٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٥٠ | ١٦٠٫٧٥ | ٦٢٨٫٦٣ | ٨٢٢٫٥٢ | ١٬٠١١٫٧٨ | ١٬٣٠٩٫٤٨ | ٥٠٠٫٧٤ | ٦٨٢٫٥٣ | ١٬١٨٥٫٠٦ | ٤٢٦٫٣٣ | ٢٧٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢٣٣ | ٣٤٩ | ١٢٨ | ١٢٩ | ١٣١ | ١٢٢ | ٣٧٦ | ٢٥٦ | ١٣٦ | ٤٠٣ | ٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٦٩ | ٦٣٫٣٧ | ١٫٢٢ | ١٫٢١ | ١٩٣٫٥١ | ٢٠٦٫٩٤ | ٣١٫٩١ | ٤٦٫٨٧ | ١٩٦٫٦٥ | ٦٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
