بيان التدفق النقدي (TTM)
السهام المتحدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬١٩٣ | ٣٬٣٢٨ | ٤٬٢٧٧ | ٦٬٧٨٩ | ٣٬٩٥٥ | ٣٬٥٧٠ | ٦٬٨٩١ | ٩٬١٥٨ | ١٠٬٣٤٩ | ١٠٬٠١٦ | ١٠٬٢٥٨ | ٧٬٢٦٣ | ٨٬٨٨٩ | ٧٬٣٤٢ | ٦٬٣٤١ | ٩٬٥٢٩ | ٨٬٤٨٧ | ٩٬٧٨١ | ٧٬٠٩٧ | ٣٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩١ | ٢٨٫٥٢ | ٢٥٨٫٧٣ | ٤١٫٧٤ | ٩٫٧٣ | ٩٣٫٠٣ | ٣٢٫٩٠ | ١٣٫٠١ | ٣٫٢٢ | ٢٫٤٢ | ٢٩٫٢٠ | ٢٢٫٣٩ | ١٧٫٤٠ | ١٣٫٦٣ | ٥٠٫٢٨ | ١٠٫٩٤ | ١٥٫٢٥ | ٢٧٫٤٤ | ٥١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٦٣٫٨٧ | ٦١٫٣٣ | ٤٨٧٫١٣ | ٢٬٠٥١٫٠٦ | ٢٥٢٫٠٧ | ١٬٤٣٣٫٧٣ | ٦٨١٫٦٠ | ٣٧٧٫٦٥ | ١٬٤٣٣٫٣٨ | ٢٬٥٨١٫٤٤ | ٣٤٥٫٥٠ | ٩١٨٫٢٠ | ٢٬٤٨٩٫٩٢ | ٥٥٧٫٩٠ | ٣٠٥٫٤٤ | ١٩٤٫٢٧ | ٢١٠٫٠٢ | ٢٥٨٫٨٩ | ٤٬٢٢٤٫٤٠ | ٨٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٦٦ | ٥٬٣٤٤ | ٤٬٠٧٩ | ٢٬٩٨٠ | ٢٬٩٠٠ | ٣٨٤ | ٢١٥ | ٩٥٠ | ٥٩١ | ٩٦٠ | ١٬٢٥٥ | ٥٣٧ | ١٬٥٢٠ | ٢٬٠٠٨ | ٢٬٦٥٦ | ٣٬١٣٠ | ٣٬٩٥١ | ٥٬٤٢٨ | ٦٬٢٤٠ | ٩٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٦ | ٢٣٫٦٧ | ٢٦٫٩٤ | ٢٫٦٨ | ١١٣٫٢٤ | ٤٤٫٠١ | ٥٤١٫٨٦ | ٣٧٫٧٩ | ٦٢٫٤٤ | ٣٠٫٧٣ | ٥٧٫٢١ | ١٨٣٫٠٥ | ٣٢٫١١ | ٣٢٫٢٧ | ١٧٫٨٥ | ٢٦٫٢٣ | ٣٧٫٣٨ | ١٤٫٩٦ | ٤٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٩٦٫٦٤ | ٩٨٫٤٩ | ٤٦٤٫٥٨ | ٩٠٠٫٣٠ | ١٨٤٫٨٣ | ١٥٤٫٢٢ | ٢١٫٢٧ | ٣٩٫١٨ | ٨١٫٨٦ | ٢٤٧٫٤٢ | ٤٢٫٢٧ | ٦٧٫٨٩ | ٤٢٥٫٧٧ | ١٥٢٫٥٨ | ١٢٧٫٩٤ | ٦٣٫٨١ | ٩٧٫٧٧ | ١٤٣٫٦٧ | ٣٬٧١٤٫٢٩ | ٢٣٣٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٦٥٩ | ٣٬٢٦٧ | ٩٬٢٦٨ | ٣٬٣٨٩ | ٢٬٥٢٨ | ٤٬٠٨٣ | ٨٬٠٠٠ | ١٠٬٤٨١ | ١٠٬٣١٦ | ٩٬٢٩٤ | ٥٬٩٧٩ | ٥٬٩٥٠ | ٧٬٠١٠ | ٦٬٦٤٨ | ٥٬٧٧٣ | ١٬٥٢١ | ٥٥٦ | ٦٦٨ | ٦٩٩ | ١٬٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٧ | ١٨٣٫٦٩ | ١٣٦٫٥٧ | ٢٥٫٤١ | ٦١٫٥١ | ٩٥٫٩٣ | ٣١٫٠١ | ١٫٥٧ | ٩٫٩١ | ٣٥٫٦٧ | ٠٫٤٩ | ١٧٫٨٢ | ٥٫١٦ | ١٣٫١٦ | ٧٣٫٦٥ | ٦٣٫٤٥ | ٢٠٫١٤ | ٤٫٦٤ | ٣٤٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٧٦٫٤٧ | ٦٠٫٢١ | ١٬٠٥٥٫٥٨ | ١٬٠٢٣٫٨٧ | ١٦١٫١٢ | ١٬٦٣٩٫٧٦ | ٧٩١٫٣٠ | ٤٣٢٫٢١ | ١٬٤٢٨٫٨١ | ٢٬٣٩٥٫٣٦ | ٢٠١٫٣٨ | ٧٥٢٫٢١ | ١٬٩٦٣٫٥٩ | ٥٠٥٫١٧ | ٢٧٨٫٠٨ | ٣١٫٠١ | ١٣٫٧٦ | ١٧٫٦٨ | ٤١٦٫٠٧ | ٤٤٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١١٩ | ٥٬٤٢٦ | ٨٧٨ | ٣٣١ | ١٬٥٦٩ | ٢٤٩ | ١٬٠١١ | ٢٬٤٢٥ | ٧٢٢ | ٣٨٨ | ٢٬٩٦٩ | ٧٩١ | ٣٥٧ | ١٬٣١٦ | ٢٬٠٧٦ | ٤٬٩٠٥ | ٤٬٠٤١ | ٣٬٧٧٨ | ١٦٨ | ٣٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٬٤٥٩٫٦٦ | ١١٦٫١٨ | ٦٢٫٣٠ | ٥٧٤٫٠٢ | ٨٤٫١٣ | ٣٠٦٫٠٢ | ١٣٩٫٨٦ | ٧٠٫٢٣ | ٤٦٫٢٦ | ٨٦٥٫٢١ | ٧٣٫٣٦ | ٥٤٫٨٧ | ٤٦٨٫٦٣ | ٥٧٫٧٥ | ٣٣٦٫٢٧ | ١٧٫٦١ | ٦٫٥١ | ٩٥٫٥٥ | ٢٬٤٠٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
