بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تويوتا للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٥٬٣٣٨ | ٤٠٤٬٠٣٠ | ٣٨٢٬٣٨٦ | ٤٠٨٬٦٣٣ | ٣٦٣٬٤٣١ | ٣٠٠٬٥٤٢ | ٣٢١٬٠٨٥ | ٢٣٦٬١٥٧ | ٢١٤٬٧٧٧ | ١٧٨٬٢١٣ | ١٩٤٬٩٦٤ | ٢٧٠٬٧٥١ | ٣٥٨٬١٠٤ | ٤٢٤٬٥٠٢ | ٤٤٣٬٥٩٠ | ٣٣٦٬٧٤٥ | ٢٥٤٬٠٧٩ | ١٧١٬٥٧٨ | ٢٧٨٬٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٨ | ٥٫٣٦ | ٦٫٨٦ | ١١٫٠٦ | ١٧٫٣٠ | ٦٫٨٤ | ٢٦٫٤٥ | ٩٫٠٥ | ١٧٫٠٢ | ٩٫٤٠ | ٣٨٫٨٧ | ٣٢٫٢٦ | ١٨٫٥٤ | ٤٫٥٠ | ٢٤٫٠٩ | ٢٤٫٥٥ | ٣٢٫٤٧ | ٦٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٣٫٣٥ | ٦٩٥٫٨٧ | ٣١٨٫٩٣ | ١٬٧٨٩٫٦٦ | ٥٦٤٫٣٧ | ٨٩١٫١٥ | ٣٬٦٣٣٫٤٢ | ٢٣٧٫١٠ | ١٠١٫٦٣ | ١٣٦٫٦٣ | ٤٣٩٫٥٧ | ٢١١٫٩١ | ٢٬٨٢٧٫٢٩ | ٣١٤٫٤٢ | ١٥٠٫٨٢ | ١٣٨٫٨٥ | ١٢٢٫٣٠ | ١٤٤٫٩٢ | ٧٧٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٨٬١٠٠ | ٤٠٩٬٣٥٣ | ٤٠٤٬١٦٤ | ٢٣٠٬١٥٩ | ٣٠٢٬٩٠٦ | ٢٤٩٬٢٧٣ | ٢٢٩٬٨٠٥ | ٢٤٧٬٩٦٧ | ١٥٧٬٢٦٦ | ٢٠٧٬٥٤٣ | ٤٢٧٬٦٤٢ | ٤٥١٬٢٩٣ | ٣٤٧٬١٢٨ | ٢٢٦٬٦٧٥ | ٤٧٬٩٠٣ | ٥٣٬٠٣٤ | ٩٦٬٧٦٥ | ٤٣٬٤٠٣ | ١١٬٠٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢١ | ١٫٢٧ | ٤٣٫٠٥ | ٣١٫٦١ | ١٧٫٧١ | ٧٫٨١ | ٧٫٩٠ | ٣٦٫٥٨ | ٣١٫٩٧ | ١٠٦٫٠٥ | ٥٫٥٣ | ٢٣٫٠٨ | ٣٤٫٧٠ | ١٢١٫١٣ | ١٠٫٧١ | ٨٢٫٤٦ | ١٤٤٫٨٥ | ١٢٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٧٫٤٢ | ٧٠٥٫٠٤ | ٣٣٧٫١٠ | ١٬٠٠٨٫٠١ | ٤٧٠٫٣٨ | ٧٣٩٫١٣ | ٢٬٦٠٠٫٤٩ | ٢٤٨٫٩٦ | ٧٤٫٤٢ | ١٥٩٫١١ | ٩٦٤٫١٨ | ٣٥٣٫٢٢ | ٢٬٧٤٠٫٦٣ | ١٦٧٫٨٩ | ١٦٫٢٩ | ٢١٫٨٧ | ٤٦٫٥٨ | ٣٦٫٦٦ | ٣١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٬٣٢٠ | ٥٢٬٤١١ | ١٠٥٬٤٧٧ | ١٦٢٬٤٩٥ | ١٣٠٬٦٨٣ | ٩٢٬٩٥١ | ٩٢٬١١٤ | ٩٣٬٢٦١ | ١٣٣٬١٥٩ | ١٥٠٬٥٤٦ | ١٨٣٬٦٩٠ | ٤٩٬٣٧٤ | ٢٧٬٣٧٧ | ٧١٬٥٥٦ | ٢٠٩٬٤٩١ | ١٥٩٬٥٩٣ | ١٣٩٬٧٣٤ | ١٩٨٬٦٥٤ | ٢٦٧٬٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٧٦ | ١٠١٫٢٥ | ٥٤٫٠٦ | ١٩٫٥٨ | ٢٨٫٨٧ | ٠٫٩٠ | ٢٠١٫٢٥ | ٤٢٫٧٨ | ١٣٫٠٦ | ٢٢٫٠٢ | ٧٣٫١٢ | ١٥٥٫٤٥ | ١٦١٫٣٧ | ١٩٢٫٧٧ | ٢٣٫٨٢ | ١٢٫٤٤ | ٤٢٫١٧ | ٣٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٣٨ | ٩٠٫٢٧ | ٨٧٫٩٧ | ٧١١٫٦٧ | ٢٠٢٫٩٤ | ٢٧٥٫٦١ | ١٬٠٤٢٫٣٧ | ٩٣٫٦٣ | ٦٣٫٠١ | ١١٥٫٤٢ | ٤١٤٫١٥ | ٣٨٫٦٤ | ٢١٦٫١٥ | ٥٣٫٠٠ | ٧١٫٢٣ | ٦٥٫٨٠ | ٦٧٫٢٦ | ١٦٧٫٧٩ | ٧٤٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٦٠٬٦٠١ | ٥٨٬٠٦١ | ١١٩٬٨٩٦ | ٢٢٬٨٣٣ | ٦٤٬٣٩٦ | ٣٣٬٧٢٥ | ٨٬٨٣٧ | ٩٩٬٦٠٣ | ٢١١٬٣٢٦ | ١٣٠٬٤٣٧ | ٤٤٬٣٥٣ | ١٢٧٬٧٦٧ | ١٢٬٦٦٦ | ١٣٥٬٠١٣ | ٢٩٤٬١١٨ | ٢٤٢٬٥٢٩ | ٢٠٧٬٧٥٧ | ١١٨٬٣٩٤ | ٣٥٬٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٩ | ١٠٦٫٥٠ | ١١٩٫٠٤ | ٣٨٢٫٠٣ | ٤٧٫٦٣ | ١٢٦٫٢٠ | ١٬٠٢٧٫١١ | ١١٢٫١٧ | ٣٨٫٢٨ | ١٣٤٫٠٠ | ١٨٨٫٠٧ | ٩٠٫٠٩ | ١٬١٦٥٫٩٥ | ١١٧٫٨٤ | ١٧٫٥٤ | ١٤٫٣٤ | ١٥٦٫٩٩ | ٦٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
