بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي 2 للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٨ | ٦٫٤٢ | ١٨٫٤٢ | ٤٫٧١ | ٤٣٫٦١ | ٢٥٫٣٦ | ٤٠٫٦٥ | ١٩٫٢٨ | ٥٫٧١ | ٥٫٧٢ | ٢٢٫٩٤ | ٥٫٠٣ | ٦٫٣٢ | ٠٫٦١ | ١٧٫٥٧ | ٣١٫٣١ | ٤٫٨٣ | ٣٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٠٥ | ٣٩٫٤٧ | ٤٣٫٨٨ | ٤١٫٥٨ | ١٥٦٫٧٥ | ٢٤٨٫٩٢ | ٦٬٣٦٧٫٩٩ | ٩٩٥٫٥١ | ٦٢٫١٣ | ١٬٢٢٥٫٩٩ | ١٥٠٫٠٥ | ١٠٦٫٥٤ | ٥١٫٦٤ | ٢٤٫٦١ | ٣٣٫٤٤ | ٢٦٫٣٦ | ٤٥٫٥٤ | ٤٢٫٠٠ | ٩٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٥٫٥٧ | ٦٫٧٢ | ١٫٨١ | ١٫٤٠ | ٤٩٫٣٩ | ١٧٫٥٢ | ٣٨٫٩٣ | ٢٠٫٤٧ | ٤١٫٥٨ | ٤١٫٥٥ | ٨٫٦٠ | ٤٠٫٢١ | ١٦٫٩٥ | ٣٥٫٦٨ | ١٢٫٩١ | ٣٥٫٣٦ | ٢٧٫٢٦ | ٣٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٥ | ٢٦٫٠٣ | ٢٩٫٠٢ | ٣٤٫٣٢ | ١٣٧٫٦٨ | ١٩٦٫٢٢ | ٤٬٧٠٥٫٩٨ | ٧٢٦٫٧٣ | ٦٧٫٦٩ | ١٬٧٨٩٫٠٠ | ٣٢٨٫٧٢ | ٢٧٦٫٨٤ | ١٧٩٫١٤ | ٧٥٫٦٩ | ٦٦٫٥٦ | ٥٠٫٣٩ | ٨٩٫٧٢ | ١٠٠٫٤٦ | ٢٢٩٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٤١ | ٧٢٫٠٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٣٠٫٦١ | ٧٦٫٢٣ | ٤٢٣٫٧١ | ٠٫١٠ | ١٨٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٥٥ | ١٫١٨ | ١٧٫١٤ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫١٩ | ١٦٥٫٥٠ | ١٧٢٫٩١ | ١٧٥٫٩١ | ١٩٤٫٤٣ | ٥٤٥٫١٤ | ١١٬١٧٣٫٩٦ | ١٬٦٢٢٫٢٤ | ٢٩٫٨٢ | ٢٬٩١٤٫٩٩ | ٣٧٨٫٧٧ | ٢٨٣٫٣٩ | ١٣٠٫٧٨ | ٠٫٣٠ | ١٧٦٫٧٥ | ٢٣٥٫٢٦ | ٢٤٢٫٤٦ | ٤٢٥٫٦١ | |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٨ | ٤٫٢٨ | ١٣٫٩١ | ١٢٥٫٢٨ | ١٣٥٫٥١ | ٩٥٫١٠ | ٩٩٩٫٦٧ | ١٬١٩٣٫٤١ | ٩٤٫٦٤ | ٦٧٠٫٣٦ | ٨٫٥٢ | ١١٦٫٦٩ | ٩٦٫٥٦ | ٢٦٫٨٦ | ٢٤٩٫١٥ | ٢٣٫٩٨ | ١٣٫٦٥ | ٤٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
