بيان التدفق النقدي (TTM)
تايلور ويمبي بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٣٠١ | ١٢٨ | ٥٥٨ | ٤٩٥ | ٤٣٢ | ٣١٨ | ٢٠٥ | ٣٤١ | ٤٧٨ | ٣٩٨ | ٣١٩ | ٢٢٤ | ١٣٠ | ١٧١ | ٢١٢ | ١٨٨ | ١٦٥ | ١١٨ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٣٥ | ١٤٢٫٦٣ | ٣٣٤٫٥٨ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٤ | ٢٦٫٣٠ | ٣٥٫٦٩ | ٦٦٫٦٣ | ٣٩٫٩٩ | ١٦٫٦١ | ١٩٫٩١ | ٢٩٫٦٨ | ٤٢٫٢١ | ٣١٫٦٧ | ٢٤٫٠٦ | ١١٫٠٥ | ١٢٫٤٣ | ٢٨٫٦٨ | ٤٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٩٠ | ١٥٦٫٣٩ | ٤٣٫٠٦ | ١٣٨٫١٩ | ١٩٧٫٢٧ | ٤٤٠٫٧١ | ٣٥٧٫٢٤ | ٧٤٫١١ | ٢٧٨٫٥٦ | ١٬٥٢٥٫٥٦ | ١٬٨٨٢٫٧٤ | ٢٬٨٩٩٫٠٩ | ٢٥٤٫٢٥ | ٦٩٫١٦ | ١٣١٫٧٣ | ٢٩٥٫٢٦ | ١٩٩٫٠٥ | ١٤٠٫٣٤ | ٦٢٫٨٧ | ٢٧٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢٤ | ١٠ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٤ | ٢ | ١٨ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣١ | ٢٧ | ٤٤ | ٦٠ | ٦٧ | ٧٤ | ٤٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٨ | ٥٧٫١١ | ١٣٣٫١٧ | ٢٠١٫٤٧ | ١٩٨٫٥٥ | ٦١٫١٧ | ١٥٧٫٥٠ | ٦٨٠٫٤٣ | ٨٧٫١٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ٦٠٫٠٤ | ٣٧٫٥١ | ١١٫٢٨ | ١٠٫١٣ | ٣٣٫٢٢ | ٤٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٢١ | ١٢٫٤١ | ٣٫٤٤ | ٠٫٨٤ | ١٫٣٨ | ١٠٫٥١ | ٤٫٤٩ | ٠٫٨٣ | ١٤٫٦٦ | ١٠٧٫٣٥ | ١٥٩٫٣٤ | ٣٠٧٫٢٧ | ٣٤٫٦٩ | ١٤٫٦٢ | ٣٣٫٨٥ | ٨٤٫١٠ | ٧٠٫٩٣ | ٦٢٫٨٩ | ٢٦٫٣٨ | ٩٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٠ | ٥١٦ | ١٨٠ | ١٥٦ | ٢٣٩ | ٣٢٢ | ٤٠٣ | ٤٨٤ | ٤٨٣ | ٤٨٢ | ٤١١ | ٣٤٠ | ٣٤٢ | ٣٤٣ | ٣٤٣ | ٣٤٣ | ٣٤٨ | ٣٥٢ | ٣٥٢ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٣ | ٦٥٫١١ | ١٨٦٫٦٥ | ٥٣٫٠٤ | ٣٤٫٦٦ | ٢٥٫١٨ | ٢٠٫١١ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ١٤٫٧٢ | ١٧٫٢٦ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٦٦ | ٢٦٨٫١٢ | ٦٠٫٤١ | ٣٨٫٦٦ | ٩٥٫٢٢ | ٣٢٨٫٢٧ | ٤٥١٫٩٦ | ١٧٥٫١٣ | ٣٩٤٫٤٩ | ١٬٥٤١٫٢١ | ١٬٩٤٥٫١٥ | ٣٬٠٩٤٫٥٥ | ٣٨٧٫٣٠ | ١٨٢٫٩٢ | ٢٦٤٫٦٥ | ٤٧٨٫٢٤ | ٣٦٧٫٤٤ | ٢٩٩٫٨٣ | ١٨٨٫١٠ | ١٣٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٥٧ | ١٩٣ | ٢٩٨ | ٤٠٤ | ٢٥١ | ٩٨ | ٨٩ | ٢٧٦ | ١٢٢ | ٣١ | ٢١ | ١١ | ٨٨ | ١٨٧ | ١٣٠ | ٧٢ | ٩٥ | ١١٨ | ١٨٧ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٣ | ٥٤٫٨٣ | ٣٥٫٤١ | ٣٧٫٨٧ | ٦٠٫٩٤ | ١٩٠٫٩٢ | ٢٠٩٫٩٩ | ٥٥٫٦٧ | ١٢٥٫٥٦ | ٣٢٫٤٣ | ٤٧٫٩٩ | ٩٠١٫٨٢ | ١١٢٫٤٧ | ٣٠٫٨٧ | ٤٤٫٦٥ | ٣١٫٩٤ | ٢٤٫٢١ | ٥٩٫١٩ | ٣٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
