بيان التدفق النقدي (TTM)
مياه المد والجزر والبنية التحتية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٩ | ٢٠٦ | ٢٣٣ | ٢١٦ | ١٤٩ | ١٢٧ | ١٢٣ | ١٣٨ | ٢٠٩ | ٢٤٣ | ٢٢٨ | ٢١٥ | ٢٠٩ | ١٣٨ | ٧١ | ٥٥ | ٥٦ | ٣٤ | ١٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢١ | ١٣٫٤٠ | ٧٫١٥ | ٣١٫٣٣ | ١٤٫٧٦ | ٢٫٦٣ | ١١٫٩٠ | ٥١٫٣١ | ١٦٫٢٩ | ٦٫٢٢ | ٥٫٦٢ | ٢٫٦٠ | ٣٤٫٣٤ | ٤٨٫٢٩ | ٢٣٫٠٧ | ٢٠١٫٦٥ | ٣٩٫٧٥ | ٤٣٫٥٨ | ١٠٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٤٣٫٩٦ | ٤٬٩٥٨٫٣٧ | ٤٬٠٩٩٫٨٢ | ١٬٤٢٦٫٢١ | ١٬٠٠١٫١٤ | ٢٬١٤٧٫٤٦ | ٣٬٧٣٦٫١٦ | ١٬٦٤٥٫٣٣ | ١٬٥٨٨٫٩٧ | ٢٠٬٢٤١٫٦٧ | ٢٬٠٣٣٫٩٣ | ٥٬٩٧٢٫٢٢ | ٢٬٣٢٦٫٦٧ | ٨١٣٫٦١ | ٧٢٥٫٥١ | ٢٥٨٫٠٢ | ١٬٥٨٨٫٥٧ | ١٥٤٫٩٢ | ٦٨٫٧٥ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٢٧ | ٣٧ | ٢٠ | ٢٥ | ١٤٨ | ١٨٧ | ٢٨٠ | ٣٥٧ | ٣٤٠ | ٣٧٥ | ١٤ | ٤١١ | ٤٥٢ | ٥٤٩ | ٢٩٣ | ١٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢٠ | ٠٫٧٠ | ١٢٦٫٨٥ | ٣٩٫٢٧ | ٤٦٫٨٠ | ٢٦٫٣٩ | ٦٩٢٫٠٦ | ٢٦٫٠٦ | ٤٩٫٧٠ | ٢٧٫٥٨ | ٤٫٦٨ | ١٠٫٢٦ | ١٠٣٫٨١ | ٢٬٧٧٣٫٤٣ | ٩٫٩٥ | ٢١٫٥٦ | ٤٦٫٥٨ | ٩٣٫٨٠ | ١٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٠٩٫٦٦ | ٢٬٤١٧٫٤٤ | ١٬٧٥٠٫٤٢ | ١٧٦٫٠٧ | ٢٥٠٫٦٧ | ٣٣٥٫٥٩ | ٧٥٧٫٩٠ | ١٬٧٦٦٫٠٢ | ١٬٤٢٠٫٩١ | ٢٣٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٬١٨٤٫٨٢ | ٩٬٤٤٤٫٤٤ | ٤٬١٦٥٫٥٦ | ٨٤٫٦٢ | ٤٬١٩٢٫٨٦ | ٢٬١٣١٫١٣ | ١٥٬٦٩١٫٤٣ | ١٤٩٫١٨ | ١٬٣٢٥٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٧ | ١٠١ | ١٢٨ | ٢٢٨ | ١٧١ | ١٤١ | ١٤٥ | ٢ | ٣٥ | ٣٨ | ١١٨ | ١٢٩ | ١٥٦ | ١٦٩ | ٤٧٢ | ٥٢٨ | ٤٩٧ | ٢٦٠ | ١٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٦٨ | ٢٦٫٣٨ | ٧٨٫٢٦ | ٢٥٫٠٠ | ١٧٫٧٨ | ٣٫١٩ | ١٠١٫٢٠ | ٢٬١٢٩٫٧٨ | ٢٠٧٫٥٦ | ٢١٠٫٥٥ | ٩٫٢٦ | ٢١٫٧٠ | ٢٠٧٫٨٠ | ١٧٩٫٩١ | ١١٫٧٥ | ٥٫٨٠ | ٤٧٫٧٢ | ٩٥٫٥٨ | ١٠٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٦٥٫٧٠ | ٢٬٤٤٠٫٩٣ | ٢٬٢٤٩٫٤٠ | ١٬٥٠٢٫٢٨ | ١٬١٥١٫٨١ | ٢٬٣٨٣٫٠٥ | ٤٬٣٩٤٫٠٦ | ٢٠٫٦٩ | ٢٦٨٫٠٦ | ٣٬١٥٨٫٣٣ | ١٬٠٥٠٫٨٩ | ٣٬٥٧٢٫٢٢ | ١٬٧٣٨٫٨٩ | ٩٩٨٫٢٢ | ٤٬٨١٨٫٣٧ | ٢٬٤٨٩٫١٥ | ١٤٬٢٠٢٫٨٦ | ٩٤٫٢٦ | ١٬٤٩٣٫٧٥ | |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ٦ | ١٥ | ١٥ | ٦ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١ | ١١ | ٤ | ٩ | ١٧ | ١٠ | ٢١ | ٤ | ١٢ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٧ | ٣٧٫١٤ | ١٦٦٫٩٢ | ٢٫١٧ | ٦٠٫٢٦ | ٤٤٫٠٣ | ٣٥٤٫٠٩ | ٥٦٫٦٧ | ١٠٩٫١٣ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ١٣٢٫١٤ | ٣٥٠٫٠٠ | ٨٧٫٧٨ | ١٥٧٫٩٩ | ٣١٦٫٣٣ | ٨٣٫٤٩ | ٨٦٫٨٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
