بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تووا الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬١٧١ | ١٢٬٠٠٨ | ٢٠٬٧٨٥ | ٢٢٬١٢٩ | ٦٬١١٨ | ٢٬٥٤٤ | ٢٧٠ | ٨٬٢١٢ | ١٠٬٦٤٧ | ٢١٬٣٩٠ | ١٥٬٥٣٠ | ٢٣٬٤٠١ | ٣٥٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٣ | ٧٣٫٠٩ | ٦٫٤٧ | ٧٢٫٣٥ | ٥٨٫٤٢ | ١١٠٫٦١ | ٣٬١٤١٫٤٨ | ٢٩٫٦٥ | ١٠٠٫٩٠ | ٢٧٫٤٠ | ٥٠٫٦٨ | ٥٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٦٩ | ٢٨٥٫٨٤ | ٢٬٥١٠٫٢٧ | ٢٢٣٫١٩ | ١٠١٫١٤ | ٢٩٫٦٧ | ٤٫١٧ | ١٥٢٫٢٧ | ٢٥٣٫٦٢ | ١٢٣٫٧٥ | ١٬٠٥٦٫٤٦ | ١٤٨٫٠٢ | ١٩٦٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٬٢٨٤ | ٩٬١٠٠ | ١٤٬٥٥٣ | ٥٩٬٧٢٩ | ٥٨٬٦٢٨ | ٣٠٬٢٨٤ | ٣٩٬٨٦٥ | ٤٠٬٣٩٤ | ٣٨٬٤٤٢ | ٣٥٬٠٢٤ | ٣٩٬٨٥٩ | ٣١٬٢٨٧ | ٣٤٬٣٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤١ | ٥٩٫٩٢ | ٣١٠٫٤٢ | ١٫٨٤ | ٤٨٫٣٥ | ٣١٫٦٤ | ١٫٣٣ | ٤٫٨٣ | ٨٫٨٩ | ١٣٫٨٠ | ٢١٫٥١ | ٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٤٫١٧ | ٢١٦٫٦٢ | ١٬٧٥٧٫٦١ | ٦٠٢٫٤١ | ٩٦٩٫٢٢ | ٣٥٣٫٢٥ | ٦١٥٫٥٨ | ٧٤٩٫٠١ | ٩١٥٫٧٢ | ٢٠٢٫٦٣ | ٢٬٧١١٫٥٠ | ١٩٧٫٩١ | ١٩١٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٬٢٠٧ | ١٨٤ | ٨٬٠٣٢ | ٤٦٬٥٤٠ | ٥٦٬٩٦٤ | ١٧٬٤٨١ | ٣١٬٩٣٥ | ٣٥٬٤٠٧ | ٢٨٬٧٣٨ | ٢٨٬٤٨١ | ١٩٬٤٧٥ | ٢١٬٥٦٧ | ١٦٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٩ | ٤٬٤٦٥٫٢٢ | ٦٧٩٫٤٣ | ٢٢٫٤٠ | ٦٩٫٣١ | ٨٢٫٦٨ | ١٠٫٨٧ | ١٨٫٨٤ | ٠٫٨٩ | ٣١٫٦٢ | ١٠٫٧٤ | ٢٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫١٩ | ٤٫٣٨ | ٩٧٠٫٠٥ | ٤٦٩٫٣٩ | ٩٤١٫٧١ | ٢٠٣٫٩١ | ٤٩٣٫١٣ | ٦٥٦٫٥٤ | ٦٨٤٫٥٦ | ١٦٤٫٧٧ | ١٬٣٢٤٫٨٣ | ١٣٦٫٤٢ | ٩١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٥٬٨٨٨ | ٤٬٢٠١ | ٨٢٨ | ٩٬٩١٥ | ٦٬٠٤٩ | ٨٬٥٧٣ | ٦٬٤٧٦ | ٥٬٣٩٣ | ٤٬١٩٨ | ١٧٬٢٨٥ | ١٬٤٧٠ | ١٥٬٨٠٩ | ١٧٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٣٥ | ١١٩٫٧١ | ١٬٢٩٧٫٤٦ | ٣٨٫٩٩ | ٢٤١٫٧٣ | ٢٤٫٤٦ | ١٨٣٫٢٨ | ٢٢٫١٦ | ٣١١٫٧٤ | ١٠٨٫٥٠ | ١٬١٧٥٫٤٤ | ١٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
