بيان التدفق النقدي (TTM)
هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٣٦ | ٣٬٣٩٣ | ٣٬٣٣٦ | ٣٬٣٦٧ | ٣٬٢٥٦ | ٣٬١٥٤ | ٣٬١٤٥ | ٢٬٨٦٣ | ٢٬٩٤٨ | ٢٬٨٩٤ | ٢٬٦٤٣ | ٢٬٨٩٠ | ٢٬٨٧٢ | ٢٬٨٢٦ | ٣٬١٤٩ | ٣٬٠٣٥ | ٣٬٠٠٣ | ٣٬٠٦٠ | ٣٬٠٣٣ | ٣٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٨ | ١٫٦٨ | ٠٫٩٣ | ٣٫٣٠ | ٣٫١٣ | ٠٫٢٩ | ٨٫٩٧ | ٢٫٩٧ | ١٫٨٣ | ٨٫٦٧ | ٩٫٣٥ | ٠٫٦٢ | ١٫٦٠ | ١١٫٤٣ | ٣٫٦٢ | ١٫٠٥ | ١٫٩٠ | ٠٫٨٨ | ٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٧٫١٤ | ١٬٦٧٩٫٧٠ | ٩٨٤٫٠٧ | ١٬١٠٧٫٥٧ | ١٠٨٬٥٣٣٫٣٣ | ١٠٥٬١٣٣٫٣٣ | ١٥٧٬٢٥٠٫٠٠ | ١٤٣٬١٥٠٫٠٠ | ١٤٧٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٨٬٢٣٣٫٣٣ | ٢٨٩٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٨٧٬٢٠٠٫٠٠ | ١٤١٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٤٬٩٨٥٫٧١ | ٣٠٣٬٥٠٠٫٠٠ | ١٥٠٬١٥٠٫٠٠ | ٨٬٧٤٢٫٨٦ | ١٥٬٩٦٣٫١٦ | ٣١٤٬٠٠٠٫٠٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠١٥ | ٢٬٠٦٩ | ٢٬٠٩٧ | ٢٬٢٤٦ | ٢٬٣٣٨ | ٢٬٤٢٨ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٦١٨ | ٢٬٦٦٣ | ٢٬٨٠٥ | ٢٬٨٦٨ | ٢٬٩١٨ | ٢٬٩٩٤ | ٣٬١٢٠ | ٣٬٢٧١ | ٣٬٣٠٧ | ٣٬٥٩١ | ٣٬٩٦٧ | ٤٬٤٠١ | ٤٬٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٨ | ١٫٣٥ | ٧٫١١ | ٤٫١٠ | ٣٫٨٥ | ٤٫٤٥ | ٣٫٢٣ | ١٫٧٢ | ٥٫٣٣ | ٢٫٢٥ | ١٫٧٤ | ٢٫٦٠ | ٤٫٢١ | ٤٫٨٤ | ١٫١٠ | ٨٫٥٩ | ١٠٫٤٧ | ١٠٫٩٤ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٢٫٥٦ | ١٬٠٢٤٫٢٦ | ٦١٨٫٥٨ | ٧٣٨٫٨٢ | ٧٧٬٩٣٣٫٣٣ | ٨٠٬٩٣٣٫٣٣ | ١٢٦٬٨٠٠٫٠٠ | ١٣٠٬٩٠٠٫٠٠ | ١٣٣٬١٥٠٫٠٠ | ٤٦٬٧٥٠٫٠٠ | ٢٩١٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٩٩٬٤٠٠٫٠٠ | ١٥٦٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٦٬٧٢٨٫٥٧ | ٣٣٠٬٧٠٠٫٠٠ | ١٧٩٬٥٥٠٫٠٠ | ١١٬٣٣٤٫٢٩ | ٢٣٬١٦٣٫١٦ | ٤٦٧٬٣٠٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٢٢ | ١٬١٢٢ | ١٬٥٧٨ | ١٬٤٢٥ | ٩٢١ | ٧٢٩ | ٦٠٧ | ٢٤٣ | ٢٨٣ | ٩٥ | ٢٢٥ | ٢٧ | ١٢٣ | ٢٩٢ | ١٢٩ | ٢٧٣ | ٥٩٠ | ٩٤٢ | ١٬٣٨٧ | ١٬٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٠ | ٤٠٫٦٤ | ٩٫٧٠ | ٣٥٫٣٧ | ٢٠٫٨٥ | ١٦٫٧٤ | ٥٩٫٩٧ | ١٦٫٤٦ | ٦٦٫٤٣ | ٣٣٦٫٨٤ | ٨٨٫٠٠ | ٣٥٥٫٥٦ | ١٣٧٫٤٠ | ٥٥٫٨٢ | ١١١٫٦٣ | ١١٦٫١٢ | ٥٩٫٦٦ | ٤٧٫٢٤ | ١٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٤٫٥٧ | ٥٥٥٫٤٥ | ٤٦٥٫٤٩ | ٤٦٨٫٧٥ | ٣٠٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٠٬٣٥٠٫٠٠ | ١٢٬١٥٠٫٠٠ | ١٤٬١٥٠٫٠٠ | ١٬٥٨٣٫٣٣ | ٢٬٧٠٠٫٠٠ | ١٢٬٣٠٠٫٠٠ | ١٤٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٨٤٢٫٨٦ | ٢٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٩٬٥٠٠٫٠٠ | ٢٬٦٩١٫٤٣ | ٧٬٣٠٠٫٠٠ | ١٥٣٬٤٠٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ١٩٩ | ٢٠٢ | ٣٣٩ | ٣٠٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٧ | ١ | ٢ | ٣٥ | ١٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥١ | ٢٦٧٫٨٢ | ١٠٫٣٢ | ٩٩٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٤٥٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٦٥٠٫٠٠ | ٤٥٫٧١ | ٩٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
