بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماموث لخدمات الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٧ | ٢٠ | ٥ | ١١ | ١٩ | ٣٥ | ٢٤ | ٩ | ١٥ | ٢١ | ٤٩ | ٤٦ | ٣١ | ٧٥ | ٣٩ | ٤٦ | ١٨١ | ١٣٦ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٩٫٦٦ | ١٨٢٫١٩ | ٧٦٫٥٨ | ٣٢٩٫٧٨ | ٧٨٫٣٢ | ٨٨٫٠٧ | ٣٢٫٤٣ | ٦١٫٧٦ | ٢٦٦٫٥٣ | ٣٦٫٨٢ | ١٣٢٫٢٦ | ٤٫٦٠ | ٣٢٫١٩ | ١٤٠٫٥٤ | ٤٧٫٩٤ | ١٦٫٣٦ | ٢٩٥٫١٣ | ٢٤٫٧٠ | ٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫١٢ | ٧٧٫٨٤ | ١٬٦٥٧٫٦٧ | ٦٥٫٨٩ | ١٧٨٫٣٧ | ٣٨٣٫٢٠ | ٥٦٧٫٨٦ | ١٬٤١٧٫٧٤ | ٣٤٤٫١١ | ٢٠٦٫٧٧ | ٥٧٨٫٧٥ | ١٬٢٥٠٫٦٦ | ٥١٬٤٢٥٫٥٦ | ٤٤٧٫٣٥ | ٧٣٣٫٣٩ | ٢٬٧٧٥٫٧٨ | ١٬٠٤٨٫٥١ | ٣١١٫٤٣ | ٢٤٢٫٠٠ | ٨٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٦ | ٠ | ٢ | ٨ | ١٥ | ٩ | ٩ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٨٣ | ٥٤٫٥١ | ٣٤٠٫٢٣ | ٥٥٫٥٨ | ٤١٫١٣ | ٨٫٢٣ | ١٩٫٩٦ | ١٠٠٫٦٦ | ٥٬٢١٠٫٠٠ | ٢٦١٫٨٦ | ٩٩٫٥٣ | ٣٨٫٩١ | ٦٫٢٢ | ٥٢٫٤٠ | ١٤٫٥١ | ٩٦٫٣٩ | ٤٨٫٥٨ | ١٨٫١٣ | ٧٧٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٨١ | ٢٥٫٦٤ | ٨٨٫٠٣ | ٣٥٫٩٠ | ٦٥٫٧٩ | ١١١٫٨٦ | ٨٠٫٨٩ | ٣٥٨٫٥٥ | ١٫٥٠ | ٢٨٫٧٧ | ٢١٢٫٩٧ | ٣٩٥٫٣٦ | ١٠٬٤١٠٫٠٠ | ١٢٥٫٢٣ | ٤٠٫٦٣ | ٢٥٢٫٤٧ | ١٦٠٫٩٦ | ١٧٫٩٨ | ٢١٫٩٢ | ٥٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٤ | ١٨ | ١٤ | ١ | ٨ | ٢٤ | ٢٠ | ١٢ | ٦ | ٩ | ٣٧ | ٣٧ | ١٦ | ٦١ | ٣٤ | ٤٣ | ١١٢ | ٦٧ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٦ | ٥١٣٫٨٨ | ١٩٫١٠ | ١٠٤٫٦٨ | ١٬١٥٩٫٧٩ | ١٨٧٫٠٠ | ١٨٫٥٦ | ٣٨٫٩٠ | ١٤٦٫٥٤ | ٦٨٫١٨ | ٢٩٢٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٥٧٫٨٦ | ٢٩١٫٣٣ | ٤٣٫٨٤ | ٢٥٫٧٧ | ١٦٠٫٢٧ | ٣٩٫٨٦ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٤٠ | ٤٧٫٦٦ | ١٬٤٨٨٫٧٠ | ٢٠٤٫٤٤ | ١١٫٢٨ | ١٧١٫٢٠ | ٣٨٧٫١٣ | ١٬١٦٤٫٩٣ | ٤٥١٫٨٠ | ٧٥٫٨٦ | ٢٦١٫٠١ | ٩٥٣٫٣٦ | ٤١٬٠٩١٫١١ | ٢٢٢٫١٥ | ٥٩٢٫٥٠ | ٢٬٤١٨٫٨٦ | ٩٨٧٫٥٣ | ١٩٣٫٢١ | ١١٩٫٩٠ | ٤٥٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٩ | ١ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٢ | ٣ | ٧ | ٤ | ٤ | ٠ | ٧ | ١٠ | ١ | ٤ | ٥٨ | ٥٦ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٨٢ | ٨٦٫٧٥ | ٦٨٩٫١٢ | ١٥٫١١ | ١٧٫٠٠ | ٢٦٫٩١ | ١٢٧٫٠٦ | ٥٧٫٥٤ | ١٧٧٫١٤ | ٥١٫١٢ | ٢٠٧٫٤٨ | ٩٧٫٦٨ | ٧٬٨٩٥٫٥٦ | ٤٦٫٧٢ | ٨٦٫٢٤ | ٤٠٨٫٠٥ | ١٬٤٣٠٫٣١ | ٣٫١٠ | ١٦١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
