بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التنغستن الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٥٬٦٥٩٫٠٩ | ١٩٫٢٧ | ٩٨٫١٨ | ٣٦٫٢٩ | ١١٤٫١٤ | ٣٫٩٠ | ١٣٫٤٦ | ١٧٫٩٣ | ٢٥٧٫٧٨ | ١٧٨٫٣١ | ٢٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠١ | ٤٢٫٠٥ | ٣٦٫٩٤ | ١٢٦٫٨٦ | ٣٢٠٫٣٥ | ٤٩٢٫٥٢ | ٦٣٣٫٥٤ | ١٤٨٫٨٦ | ١٦٦٫٦٥ | ٢٠٩٫٥٦ | ٢٥٣٫٤٥ | ١٬٠٢٧٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٤ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٣٠٧٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ١٬٢٢١٫٤٣ | ١٦٢٫٧٥ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠١ | ٥٧٫٩٥ | ٦٣٫٠٦ | ٢٢٦٫٨٦ | ٤٢٠٫٣٥ | ٥٩٢٫٥٢ | ٧٣٣٫٥٤ | ٤٨٫٨٦ | ٦٦٫٦٥ | ٣٠٩٫٥٦ | ٣٥٣٫٤٥ | ١٬١٤٧٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫١٢ | ٨٫١٠ | ١٥٧٫٧١ | ٤٦٫٠٣ | ٣٩٫٢٨ | ١٩٫٢٣ | ٤٦٨٫٢٩ | ٢٦٫٦٩ | ٣٨٤٫٥٢ | ١٣٠٫١٢ | ٦٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
