بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تونجتكس (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٣ | ١٣ | ٢٤ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٧ | ١٣ | ١٢ | ٣٠ | ٤٧ | ٣٨ | ٢٩ | ١٨ | ٣١ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٢٢ | ٢٩٩٫١٣ | ٨٤٫٨٩ | ٤٥٫٩١ | ١٫٩٠ | ١٫٨٦ | ٦٥٫٥٤ | ١٩٠٫٢٣ | ١٥٥٫٨١ | ٦٠٫٩١ | ١٩٫٨٧ | ٢٤٫٨٠ | ١٦١٫٩١ | ٧٤٫٠٤ | ٤٢٫٥٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٢ | ١٫٦٧ | ٨٫٠٨ | ١٦٠٫٥٤ | ١٨٫٣٨ | ٢٥٫٥٦ | ٤٠٫٩٨ | ٣٠٫٧٨ | ١٥٤٫٢٧ | ١٬٢٩٨٫٢٤ | ١٬٦١٩٫٦٥ | ١٬١٩٧٫١٢ | ٨٣٥٫٤٣ | ١٠٧٫٦٠ | ١٥١٫٦٨ | ١٨١٫٦٨ | ١٥٨٫٢٢ | ١٤٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٦ | ٣٢٧ | ٣٥٨ | ١٩٠ | ٢١ | ٥ | ٣١ | ١٣ | ٤ | ٠ | ٤ | ٥ | ١٣ | ١٥ | ٨ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ٩٫٤٧ | ٤٧٫٠١ | ٨٨٫٧٠ | ١٢١٫٩٠ | ٥٥٦٫٥٦ | ٥٦٫٦٩ | ١٣٠٫٨٩ | ٩٤٫٠٠ | ١٬٥٦٥٫٨٦ | ٢٣٣٫٧٤ | ١٧٤٫٧٧ | ١٣٫٧٢ | ٥٠٫٣٢ | ١٠١٫٣٠ | ٤٣٥٫٢٠ | ١٢٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٤٧ | ١٦٤٫٣١ | ٢١٨٫٣٣ | ١٬٢٤٣٫٢١ | ١١٫٠٢ | ٣٫٢٩ | ٣٤٫٠٤ | ٣٢٫١٤ | ٥٥٫١٥ | ١٠٫٨٩ | ١٢٣٫٧٨ | ١٥٢٫٧٠ | ٣٨٩٫٣٧ | ٩٢٫١٢ | ٣٧٫٠٧ | ٠٫٤١ | ١٫١٨ | ٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ١٢٧ | ١٨٨ | ١٨٨ | ١٨٧ | ١٠٦ | ٢٥ | ١٥ | ٤ | ٢٤ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٥ | ١٣ | ٢ | ١٨ | ١٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٩٥ | ٤٨٫٤٤ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٤٣٫٢١ | ٧٦٫٠٩ | ٤٢٫٢٢ | ٧٣٫٠٧ | ٤٩٤٫٠١ | ٨٣٫١٧ | ٢٫٤٧ | ٢٫٤١ | ٧٠٫٣٤ | ١١٦٫٥٧ | ٧٠٣٫٦٠ | ١٥٫٦٤ | ١٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٩ | ٦٣٫٦١ | ١١٤٫٦٢ | ١٬٢٢٩٫٣٦ | ٩٦٫٢٩ | ٧٤٫٦٢ | ٢٨٫٠٩ | ٣٥٫٣٨ | ٥٢٫٩٣ | ١٬٠٣٤٫٣٢ | ١٬٤٦٨٫٨٨ | ١٬٣٨٨٫٤٥ | ١٬٣١٩٫٦٠ | ٨١٫٤٤ | ١٠٫٩٣ | ٧٣٫٨٠ | ٥٣٫٩٩ | ٣٨٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢٣٤ | ١٩٩ | ١٦٤ | ١٥ | ١٩٤ | ١٤٢ | ٩١ | ٤٢ | ٧ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٨ | ١٧٫٦٢ | ١٠٩٫٣١ | ١٬١٧٤٫٤٨ | ٢٦٫٧٢ | ٣٦٫٤٧ | ٥٤٫١٣ | ١١٨٫٠٠ | ٦٩٫٦٠ | ٢٢٨٫٩٨ | ٨٫٤١ | ٧٫٧٦ | ٣٨٠٫٦٧ | ٢٣٫٤٦ | ١٩٫٠٠ | ١٥٫٣٠ | ١٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
