بيان التدفق النقدي (TTM)
TUGA الابتكارات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٩ | ١٣٩٫٥٥ | ٤٥٫٨١ | ١٧٫١١ | ٤٫٩٧ | ٢٦٫٤٣ | ٣٩٫٣٨ | ٨١٫١٨ | ٥٧٫٠٥ | ٣٥٨٫٧٤ | ٩٫٩٤ | ١٣٫٨٩ | ٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦١ | ٢٠٫٤١ | ٧٢٫٩٢ | ١٧٥٫٥٩ | ٩٥٧٫٠٢ | ٩٤٫٩٧ | ٩٩٫٤٨ | ١٠٢٫٤٧ | ١٢٣٫٥٧ | ٢٩٫١٦ | ١٬٣٨١٫٨٧ | ١٬٨٢٢٫٢٨ | ١٬٩٩٤٫٤٨ | ١١٢٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫١٤ | ١١٦٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٩٨ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٢٤ | ٧٫٢٨ | ١٠٫٨٦ | ١٦٫١٢ | ١٢٫٣٨ | ١٫١٧ | ١٫٦٧ | ٠٫٢٠ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٠٫٥٠ | ٣٫٧٦ | ٣٫٠٦ | ١١٫٥١ | ١٠٣٫٣٨ | ١٢٩٫٧٨ | ٣٧٫٠٧ | ٤٩٫٠٣ | ٥٩٣٫٦٤ | ٧٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٧٫٩٦ | ٨٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٤٠ | ١١٣٫٤١ | ١٦٢٫٧٥ | ٢٦٠٫٥٦ | ١٬٠٧٣٫١٦ | ٣٫٤٣ | ١٫٤٥ | ٣٫٣٨ | ٣٢٫٣٣ | ١٢٣٫١٨ | ١٬١٧٦٫٢٥ | ١٬٧٢٢٫٢٨ | ١٬٧٨٦٫٧٨ | ٢١٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٤٫٤٤ | ٣٢٫٩٣ | ٣٩٫٤٥ | ٧٨٫٥١ | ١٬١٥٧٫٨٨ | ٢٩٫٧٧ | ٤١٫١٥ | ٨٤٫٤٠ | ٢٨٢٫٠٤ | ١٠٩٫٦٨ | ٣١٫٧٠ | ٤٫٠٦ | ١٬٥٣٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
