بيان التدفق النقدي (TTM)
تواس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢٣ | ٢٧ | ٣١ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٧ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٩٫٥٦ | ١٩٫١٦ | ١٦٫٠٨ | ١٤٫٠٠ | ١٢٫٢٨ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٣٣ | ٩٫٧٨ | ٨٫٩١ | ١١٫٩٣ | ١٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧١ | ٥٠٫٨٢ | ٨٣٫٨٤ | ١٥٨٫١١ | ٢٦١٫٠٢ | ٥٣١٫٠٨ | ٩٬٣٤٢٫٠٧ | ٥٩١٫٠٠ | ٥٦٢٫٠١ | ٥٣٩٫٨٥ | ٥٣٠٫٨٢ | ٥٢٣٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٦٦ | ٥٨ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٤ | ٤١ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٤ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٬٢٥٥٫٠٠ | ١٢٫٠٢ | ١٣٫٦٦ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٦٫١١ | ٦٫٥١ | ٨٫٩٨ | ٨٫٢٤ | ١١٫٤٧ | ١٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٢ | ١٤٩٫٦٢ | ١٨٢٫٢٥ | ٢٥٥٫٦٣ | ٣٥٥٫٧٨ | ٦١٨٫٦٠ | ٩٬٠٥٩٫٤٨ | ٤٨١٫٣١ | ٤٥٤٫٣٩ | ٤٣٣٫٨٢ | ٤٢٤٫٧٩ | ٤١٧٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٩٨ | ١١٫٣١ | ١٢٫٧٥ | ١٩٫١٢ | ١٦٫٠٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٧ | ١٫١٩ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٩١ | ١٫٢٢ | ١٫٥٠ | ٢٫١٣ | ٣٫٦٨ | ٧٫٧٣ | ١٢٠٫٢١ | ٦٫٨١ | ٥٫٩٤ | ٥٫٢٨ | ٤٫٧٠ | ٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٤٤ | ٣٢ | ٢٠ | ١٤ | ٨ | ٠ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٧٫٦١ | ٢٧٫٧٧ | ٣٨٫٤٥ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨٢ | ١٠٦٫٤١ | ١٬٦٥٩٫٧٩ | ١٥٫٤٤ | ١٣٫٣٧ | ١٣٫٨٤ | ١٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
