بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TTW العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٦١ | ٤٬٠٨٢ | ٣٬٩٧٨ | ٤٬٤٢٣ | ٣٬٨٦٧ | ٣٬٧٧٢ | ٣٬٧٤٢ | ٣٬٧٢٥ | ٣٬٧٤٥ | ٣٬٦٧٠ | ٣٬٧١٥ | ٣٬٧٥٠ | ٣٬٨١٠ | ٣٬٧٤٠ | ٣٬٥٧٩ | ٣٬٤١١ | ٣٬٢١٦ | ٣٬١٦٣ | ٣٬١١٣ | ٣٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥١ | ٢٫٥٤ | ١١٫١٨ | ١٢٫٥٧ | ٢٫٤٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٤٥ | ٠٫٥٣ | ٢٫٠٠ | ١٫٢٣ | ٠٫٩٦ | ١٫٥٩ | ١٫٨٤ | ٤٫٢٩ | ٤٫٧٠ | ٥٫٧٣ | ١٫٦٣ | ١٫٥٩ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٬٤٧١٫٨٧ | ٢٦٬٥٠٨٫٨٠ | ٤٩٬٦٢١٫٥٦ | ٨٥١٫١٣ | ١٦٬٦٠٨٫١٧ | ١٤٬٩٦٥٫٠٠ | ٢٬٣٨٥٫١٣ | ١٧٦٬٤٥٣٫٠١ | ١٨٧٬٨٠٦٫٩٤ | ٧٥٬٨٤٦٫٢٧ | ٢٬١٥٥٫٢٨ | ١٢٥٬٠٧٩٫٢٧ | ٧٠٩٫٧٠ | ٧٠٢٫١٧ | ٣٬١٨٤٫٦٨ | ٧٠٢٫١٨ | ٢٬٦٩٤٫٧٧ | ٧٩٥٫٥٣ | ٢٬١٤٨٫٣٦ | ٥٩٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١٣ | ٦٣٩ | ٩٢٩ | ١٬٨٥٣ | ٧٥٢ | ٦١١ | ١٬٥٢٣ | ٣٠٦ | ٢٦٢ | ٣٠٥ | ٨٦٤ | ٣٢٦ | ٨٠٧ | ٨٧٧ | ٣٨٣ | ١٦٠ | ٢٥٢ | ٤٨١ | ١٧٨ | ٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٢ | ٤٥٫٣٧ | ٩٩٫٣٤ | ٥٩٫٣٩ | ١٨٫٨٥ | ٣٤٩٫٤٦ | ٧٩٫٨٨ | ١٤٫٤٩ | ١٦٫٥٥ | ٣٨٢٫٧٦ | ١٣٧٫٧٧ | ١٤٧٫٥٠ | ٨٫٦٥ | ١٤٣٫٦٣ | ١٤١٫٨٠ | ٢٥٧٫٧٥ | ٩٠٫٨١ | ٦٣٫٠٨ | ٢٠٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٢٨٫٢٦ | ٤٬١٥١٫٧٦ | ١١٬٥٩١٫٧٦ | ٣٥٦٫٤٩ | ٣٬٢٣١٫٢٨ | ٢٬٤٢٢٫٣٦ | ٩٧٠٫٩١ | ١٤٬٥١٦٫٢٠ | ١٣٬١٤٠٫٥٥ | ٦٬٣١١٫٥٢ | ٥٠٠٫٩٩ | ١٠٬٨٧٦٫٤١ | ١٥٠٫٣٥ | ١٦٤٫٦٧ | ٣٤٠٫٤٧ | ٣٢٫٩٢ | ٢١١٫٤٤ | ١٢١٫٠٨ | ١٢٢٫٦٨ | ١٠٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٥٩ | ٣٬٤٢٧ | ٣٬٠٤١ | ٣٬٠٩٠ | ٣٬١٣٨ | ٣٬١٨٧ | ٥٬١٠٨ | ٤٬٠٣٣ | ٤٬٠٠٥ | ٣٬٩٨٠ | ٣٬٠٢٤ | ٤٬٠٨٠ | ٤٬٠٨٠ | ٤٬٠٨٤ | ٣٬٠٨٤ | ٣٬٠٨٥ | ٣٬٠٨٣ | ٣٬٠٧٩ | ٣٬٠٨٠ | ٣٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٤ | ١١٫٢٧ | ١٫٦٢ | ١٫٥٥ | ١٫٥٥ | ٦٠٫٢٩ | ٢١٫٠٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٦٢ | ٢٤٫٠٣ | ٣٤٫٩٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٩ | ٢٤٫٤٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫١١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٦٤٣٫٦١ | ٢٢٬٢٥٧٫٠٤ | ٣٧٬٩٢٩٫٧٩ | ٥٩٤٫٦٥ | ١٣٬٤٧٦٫٨٩ | ١٢٬٦٤٢٫٦٤ | ٣٬٢٥٦٫٠٣ | ١٩١٬٠٦٩٫٢٢ | ٢٠٠٬٨٤٧٫٥٠ | ٨٢٬٢٥٧٫٧٨ | ١٬٧٥٤٫٢٩ | ١٣٦٬٠٥٥٫٦٧ | ٧٦٠٫٠٥ | ٧٦٦٫٨٤ | ٢٬٧٤٤٫٢١ | ٦٣٥٫١٠ | ٢٬٥٨٣٫٣٣ | ٧٧٤٫٤٥ | ٢٬١٢٥٫٦٨ | ٥٩٥٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٥ | ٨ | ٥٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ١٥٧ | ٢ | ٢ | ٥ | ١٧٢ | ٣ | ٥٣٧ | ٥٣٣ | ١١٢ | ٤٨٦ | ١١٩ | ٣٩٨ | ١٤٥ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٦٥ | ٤٧٫٩٣ | ٦٬٥٨٢٫٠١ | ٩٥٫٥٢ | ٨٫٢٥ | ٧٢٢٫٣٨ | ١٠١٫٣٥ | ١٩٤٫٤٦ | ٣٤٢٫٦٥ | ٣٬٤٦٢٫٢٦ | ٩٨٫٢٦ | ١٨٬٠٠٤٫٤٣ | ٠٫٧٩ | ٧٨٫٩٠ | ٣٣٢٫٢٤ | ١٢٤٫٥٦ | ٢٣٣٫٢١ | ٦٣٫٥٦ | ٢٥٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
