بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة T2 للأنظمة الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٤٣ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٥ | ٤٤ | ٥٠ | ٥١ | ٤٩ | ٥٢ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٤ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ١٣٫٩٦ | ٧٫٧٨ | ١٠٫١٩ | ٢٫٨٩ | ١٤٫٧٥ | ١٫٤٤ | ١٤٫٠٥ | ٠٫٩٧ | ٢٫٩٦ | ٤٫٩٥ | ٤٫٨٧ | ١٫٨٦ | ٢٫٦١ | ٦٫٧١ | ١٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٥٫٨٩ | ٧٠٤٫٨٦ | ١٤٧٫٢٠ | ٥٢٣٫٥٠ | ٩٤٧٫٣٩ | ٦٠٢٫٥١ | ٦٬٢٤٧٫٤٨ | ٢٣٢٫٤٣ | ٢٬٣٨٦٫٥٨ | ٤٢٤٫٨٨ | ٣٥٬٠٩١٫٤٣ | ٢٬٢٤٩٫٥٢ | ١٬٤٥٤٫١٧ | ١٬١٠٤٫٠٤ | ١٬١٩٩٫٢٦ | ٣٦٩٫٤٣ | ١٦٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٣٦ | ٣٤ | ١٢ | ٢١ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٠ | ٧٫٢٣ | ٦٤٫٥٠ | ٢٧٨٫٨٧ | ١٦٫٠٥ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٤٦ | ٠٫٨٥ | ٥٠٫٤٦ | ٠٫٩٤ | ١٠٣٫٢٩ | ٣٥٫٨٧ | ٤٫٩٥ | ٦٢٫٥٠ | ٤٥٫٨٣ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٦٫٠٥ | ٥٩١٫٤٤ | ١٣٣٫١٧ | ١٨٢٫٣٤ | ٥٣٥٫٦٦ | ٣٨٤٫٢٤ | ٣٬١١٠٫٥٠ | ١٠٣٫٩٥ | ٩٢٧٫٩٤ | ٨١٫٠٦ | ٦٬٨٣٤٫٢٩ | ١٣٫٧٤ | ٥٫٩٩ | ٤٫٤٠ | ١٫٨٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠ | ٨٦ | ٤٦ | ٥٣ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٥ | ٢٩ | ٢٩ | ٤٠ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٣ | ٤٣ | ٣٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٦ | ٤٦٫٧٨ | ١٥٫٨٤ | ٦١٫٣٤ | ٠٫٦٢ | ٥٫٦٠ | ٧٥٫١٦ | ٤٢٩٫٩٩ | ١٫٧٨ | ٣٦٫٦٤ | ٣٦٫٤٤ | ٢٫٨٥ | ٠٫١٢ | ١٨٫٣١ | ٢٥٫٨١ | ٥٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨١١٫٩٤ | ١٬٣٩٦٫٣٠ | ١٨٠٫٣٧ | ٨٠٥٫٨٣ | ٥١١٫٧٤ | ٣١٨٫٢٧ | ٣٬٠٣٦٫٩٧ | ٢٨٫٤٧ | ١٬٣٥٨٫٦٤ | ٢٤٣٫٨٢ | ٢٨٬٣٥٧٫١٤ | ٢٬٣٦٣٫٢٦ | ١٬٥٦٠٫١٥ | ١٬٢٠٨٫٤٤ | ١٬١٠١٫١٠ | ٢٦٩٫٧٦ | ٦٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٢٥ | ٧ | ٤ | ٦ | ١ | ١٩ | ٢ | ١٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٨ | ٥١٢٫٠٢ | ١٢٥٫٩٣ | ٣٩٫١١ | ٦١٫٧٩ | ١١١٫٠٧ | ٢٬٥٤٩٫٣٠ | ٨٨٫٨٩ | ٤٦٧٫١٦ | ١٠١٫١٧ | ١٬٥٣٧٫١٤ | ٤٧٫١٦ | ٢٩٫٢٦ | ١٨٩٫٦٦ | ٢٠٢٫٨٤ | ٨٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
