بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توهو تيتانيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٦٢ | ١٬٤٠٢ | ٨٬٦٧١ | ٩٬٧٩٠ | ١٢٬٤٦٦ | ٥٬٢٩٤ | ٥٬٤٢٤ | ٣٬١٣٥ | ١١٬٣٩٦ | ١٩٬٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧١ | ٥١٨٫٤٧ | ١٢٫٩١ | ٢٧٫٣٣ | ٥٧٫٥٣ | ٢٠٢٫٤٦ | ٤٢٫٢٠ | ٤٦٣٫٥١ | ٦٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٨٫١٣ | ١٬٣١٠٫٢٨ | ٨٥٠٫٩٣ | ٢٬٤١١٫٣٣ | ١٬٣٨٠٫٥١ | ٤١١٫٣٤ | ٢٬٢٩٨٫٣١ | ٢٠٤٫٢٣ | ٣٬٨٣٧٫٠٤ | ٧٠٩٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠٠٧ | ٨٬٣٩٠ | ١٠٬٨٨١ | ١٠٬٤٣٣ | ٥٬٨٢٣ | ٦٬٧٦٥ | ٨٬٢٦٠ | ٨٬٠١٠ | ١٠٬٥٠١ | ١١٬٦٣١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٤ | ٢٩٫٦٩ | ٤٫١٢ | ٤٤٫١٩ | ١٦٫١٨ | ٢٢٫١٠ | ٣٫٠٣ | ٣١٫١٠ | ١٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠١٫٨٩ | ٧٬٨٤١٫١٢ | ١٬٠٦٧٫٨١ | ٢٬٥٦٩٫٧٠ | ٦٤٤٫٨٥ | ٥٢٥٫٦٤ | ٣٬٥٠٠٫٠٠ | ٥٢١٫٨٢ | ٣٬٥٣٥٫٦٩ | ٤٢٧٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٥٥ | ٦٬٨٣٥ | ٣٬١٨٥ | ٢٠٦ | ٥٬٨٢٣ | ٢٬٧٣٢ | ١٣٬٤٧٨ | ٩٬٦١٣ | ٦٠٨ | ٤٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٠٩ | ٥٣٫٤٠ | ٩٣٫٥٣ | ٢٬٩٢٦٫٧٠ | ١٤٦٫٩٢ | ٣٩٣٫٣٤ | ٢٨٫٦٨ | ١٠٦٫٣٢ | ٧١١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٥٦ | ٦٬٣٨٧٫٨٥ | ٣١٢٫٥٦ | ٥٠٫٧٤ | ٦٤٤٫٨٥ | ٢١٢٫٢٨ | ٥٬٧١١٫٠٢ | ٦٢٦٫٢٥ | ٢٠٤٫٧١ | ١٨١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٥٨٣ | ١٠٧ | ١٬٠١٩ | ٤٠٦ | ٩٠٣ | ١٬٢٨٧ | ٢٣٦ | ١٬٥٣٥ | ٢٩٧ | ٢٬٧١٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٦٥ | ١٬٠٥٢٫٣٤ | ١٣٩٫٨٤ | ٣٢٢٫٤١ | ٤٢٫٥٢ | ١١٨٫٣٤ | ٥٥٠٫٤٢ | ١١٩٫٣٥ | ٨١٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
