بيان التدفق النقدي (TTM)
تي تي إم تكنولوجيز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-28 |
2020 12-28 |
2021 03-29 |
2021 06-28 |
2021 09-27 |
2022 01-03 |
2022 04-04 |
2022 07-04 |
2022 10-03 |
2023 01-02 |
2023 04-03 |
2023 07-03 |
2023 10-02 |
2024 01-01 |
2024 04-01 |
2024 07-01 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٢ | ٢٨٧ | ٣٠٠ | ٢٣٨ | ١٧٠ | ١٧٧ | ١٧١ | ١٩٤ | ٢٥٨ | ٢٧٣ | ٢٩٢ | ٢٣٩ | ٢١٧ | ١٨٧ | ١٧٦ | ١٩٢ | ١٩٨ | ٢٣٧ | ١٨٢ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٣ | ٤٫٦١ | ٢٠٫٦٧ | ٢٨٫٧٧ | ٤٫٠٥ | ٢٫٩٢ | ١٣٫٠٧ | ٣٢٫٩٠ | ٥٫٨٩ | ٦٫٩٩ | ١٨٫٣٠ | ٨٫٨٧ | ١٣٫٨٤ | ٥٫٩٧ | ٩٫٠٧ | ٣٫٢٥ | ١٩٫٤٦ | ٢٣٫٠٣ | ٣٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٣٧ | ٥٥٨٫٥٩ | ٢٧٥٫٠٧ | ١٧٤٫٧٥ | ١٢٧٫١٩ | ٢٠٥٫١٢ | ٨٣٣٫٦٧ | ٦٦٫٤٦ | ١٣٢٫٧٠ | ٢٠٢٫٢٣ | ٢٨٧٫٢٩ | ١٨٠٫٤٧ | ٢٩٨٫٩٨ | ٣٩٤٫٦٢ | ٧٦٧٫٧٩ | ٤٠٤٫١٠ | ٣٢٤٫٢٠ | ٤٤٠٫٩٥ | ٦٢٦٫٠١ | ١٣٬٨٥٤٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٦ | ٤٠٤ | ٣٨٠ | ٢١٣ | ٨٠ | ٨٤ | ٨٧ | ٣٨٩ | ٣٩٨ | ٣٩٥ | ٣٦٢ | ٥٩ | ٦٧ | ٩٢ | ١٤٤ | ١٣٢ | ١٣٩ | ١٤٦ | ١٦٧ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٣ | ٥٫٩٠ | ٤٤٫١٠ | ١٣٧٫٤٩ | ٥٫٥٣ | ٢٫٩٢ | ٣٤٩٫٧٦ | ٢٫١٣ | ٠٫٥٨ | ٨٫٣٦ | ٨٣٫٧٩ | ١٣٫٨٠ | ٣٧٫٦٦ | ٥٦٫٧١ | ٨٫٣١ | ٥٫٤٣ | ٤٫٨٨ | ١٤٫١٣ | ٣٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٤٤ | ٧٨٦٫٣٩ | ٣٤٨٫٣٥ | ١٥٥٫٩٤ | ٥٩٫٧٤ | ٩٧٫٧١ | ٤٢١٫٠١ | ١٣٣٫٥٠ | ٢٠٤٫٨٣ | ٢٩٣٫٠٩ | ٣٥٦٫٦١ | ٤٤٫٤٥ | ٩١٫٩٥ | ١٩٣٫٩١ | ٦٢٨٫٧٨ | ٢٧٨٫١٩ | ٢٢٧٫٩٠ | ٢٧٢٫١٥ | ٥٧٢٫٨٩ | ١٢٬٦٢٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٣ | ٦٤٢ | ٥٧٤ | ٥٩٠ | ٢٢٥ | ٧ | ١٠٦ | ٩٦ | ٥٣ | ١١ | ٣٠ | ٤٧ | ٧٨ | ٤٨ | ٩ | ١٢ | ٢ | ٣٧ | ٤٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥٨ | ١٠٫٦٠ | ٢٫٧٩ | ٦١٫٨٨ | ٩٦٫٧٩ | ١٬٣٧١٫٦٧ | ١٠٫٢٠ | ٤٤٫٢٠ | ٧٨٫٧٩ | ١٦٦٫٩٣ | ٥٦٫٨٨ | ٦٤٫٣٨ | ٣٨٫٧٧ | ٨١٫٦٣ | ٤١٫٧٣ | ١١٥٫٨٦ | ١٬٩٧٠٫٩٩ | ٢١٫٠٢ | ٥٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٢٦ | ١٬٢٤٩٫٣٦ | ٥٢٥٫٨٠ | ٤٣٢٫٨٢ | ١٦٨٫٦٠ | ٨٫٤٠ | ٥١٧٫٤٣ | ٣٢٫٧٦ | ٢٧٫٤٦ | ٨٫٣٨ | ٢٩٫٧١ | ٣٥٫٨٤ | ١٠٧٫٠٩ | ١٠٠٫٤٥ | ٣٨٫١٨ | ٢٦٫١١ | ٣٫٢٢ | ٦٨٫٥٤ | ١٥٢٫٩٨ | ١٬١٣٢٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٤٧ | ٥١ | ١٠٩ | ١٣٦ | ١٣٣ | ٨٦ | ٢١ | ٢٩٢ | ١٩٤ | ١٣٥ | ١٠٢ | ١٣٢ | ٧٣ | ٤٧ | ٢٣ | ٤٨ | ٦١ | ٥٤ | ٢٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٧ | ١١٢٫٤٣ | ٢٢٤٫٨٧ | ٢٫١٣ | ١٦٤٫٥٢ | ١٢٣٫٨٩ | ١٬٣١٨٫٣٧ | ٣٣٫٤٤ | ٣٠٫٥٢ | ٢٤٫٦٨ | ٢٣٠٫٠٥ | ٤٤٫٩٩ | ٣٤٫٧٢ | ٥١٫٦٧ | ١٠٧٫٢٣ | ٢٨٫٦٩ | ١٢٫١٧ | ١٥٤٫٢٢ | ١٠٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
