بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توتال تلكوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٩ | ٣٫٨٨ | ١١٫٦٢ | ٨٫٣٧ | ٢٢٫٣٣ | ٠٫٦٩ | ١٢٫٠٣ | ٥٫٩٥ | ٣٫٧٦ | ٤٣٫٦٩ | ٦٫٣٠ | ١٩٫٤٥ | ٠٫٤٣ | ٨٫٦٩ | ١٢٫٠٣ | ٢٤٫١٩ | ٤٠٫٩٣ | ٣٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٥٫٣٥ | ٣١٤٫٩٦ | ٢٢٦٫٩٢ | ٢٨٨٫٨٩ | ٢٧٠٫١٥ | ٣٨٧٫٩٩ | ٥٧٢٫٤١ | ٣٠٤٫٤١ | ٢٢٥٫١٢ | ٢٧٣٫١٧ | ١٦٨٫٤٠ | ٨٩٢٫٩٥ | ٣٠٦٫٧٠ | ٩٩٫٢٢ | ٦٠٫٠٠ | ١٨٤٫٧٠ | ١٩٩٫١٥ | ١٣٧٫٤٥ | ٧٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٢ | ٨٫٣٠ | ٤٫٢٧ | ٦٫٤٣ | ٥٫٧٦ | ٣٫٢٧ | ١٢٫٤٠ | ٣٫٤٤ | ١٠٫٦٦ | ٩٫٢٨ | ١٨٥٫٣٧ | ٤٥٫٣٣ | ٤٨٫٦٩ | ٢٤٫٥٥ | ٤٨٫٣١ | ٣٣٫٩٣ | ٦٥٫٩٠ | ١٥٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٤٫١٠ | ١٩٧٫٢٧ | ١٢٥٫٤٦ | ١٤٩٫٢٠ | ١٤٢٫٤٧ | ٢٧٨٫٦٢ | ٤٢١٫٥٧ | ٢٢٣٫٢٦ | ١٦١٫١٩ | ١٦٨٫٤٢ | ٦٥٫٥٥ | ٩٣٣٫٠٩ | ٣٨٩٫٩٢ | ١٨٨٫٣٦ | ١٥٥٫٣٨ | ٢٨١٫٠٧ | ٢٦٤٫١٢ | ٤٤٫١٠ | ٢٢٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٥ | ٨٨٫٠٧ | ١٠٠٫١١ | ٦٠٫٢٨ | ١٬٧٢٩٫٨٨ | ٦٢٫٥٢ | ١٥٧٫٨٩ | ٨٠٫٨١ | ٣١٩٫٩٩ | ٢٫٥٦ | ١٩٫٣٧ | ٦٦٫٨٧ | ١٦١٫٦٤ | ١٫٨٣ | ١٨٫٩٣ | ٥٩٫٥٨ | ٣٤٫٥٢ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٢٥ | ١٧٫٧٠ | ١٫٤٦ | ٣٫٣٤ | ١٫٣٥ | ٤٠٫٨٣ | ٢٢٫٤٢ | ٧٫٨٥ | ٩٫٩٠ | ٤٨٫٦٥ | ٢١٫٤٠ | ٨٦٫٠٩ | ٨٫٢٠ | ٦٫٩٧ | ٤٫٧٠ | ١٩٫٥٧ | ٤٤٫٤١ | ١٤٫٢٤ | ١١٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٤٫٩٨ | ٤٤٫١٩ | ١٢٫٣٢ | ٢٫٠١ | ٤٥٫٩٢ | ٣١٫٧٥ | ٦٥٫٤١ | ٤٣٫٢٧ | ١٤٫٥٠ | ١٣٣٫٠٨ | ١٢٠٫٠٥ | ٢٤٧٫٧٧ | ٢٠٧٫٧٩ | ٥٠٫٩٩ | ٧١٫٤٢ | ٢٩٫٦٩ | ٣٠٤٫٢٠ | ١٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
