بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألتورا للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٥٫٢١ | ٤٨٫٩٥ | ١٤٢٫٣٠ | ٨٧٫٦٥ | ٣٬٦١٢٫٥٠ | ٥٩٫٣٤ | ١٢٫٣٤ | ٢٣٫٩٦ | ٧١٫٥٠ | ١٢٥٫٢٣ | ٣٧٫٢٧ | ١٠٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٦ | ٢٣٫٣٨ | ١٧٫٥٥ | ٣٫٨٥ | ٠٫٧٩ | ٢٤٫٠٣ | ٤٥٫٩١ | ٦١٫٧٧ | ٥٨٫٨٧ | ١١٨٫٨٠ | ١٧٤٫٦٠ | ٤٠٨٫١١ | ١٠٫٩٦ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٤ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١ | ١ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦١ | ١٧٫٣٠ | ١١٫٦٦ | ٤٢٫٧٠ | ٢٦٤٫١٢ | ٦٫٧٠ | ٢٫١٠ | ١٫٩٤ | ٩٣٫٦٨ | ٢٢٫٩٧ | ٨٣٫١٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٩٩ | ١٣٥٫٢٤ | ٢٣٣٫٣٥ | ١٠٦٫٨١ | ١٠٢٫٣٣ | ٣٢٠٫٩١ | ٣٥٨٫٩٦ | ٤٢٠٫٩١ | ٥١٧٫٢٤ | ٢٣١٫٣٤ | ١٬٠٣٨٫١٠ | ٢٩٧٫٣٠ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٠ | ٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٧٫٧٦ | ٩٨٫٥٧ | ٦٤٫٥٦ | ١٨٬٣٧٧٫٤٢ | ٣٫٧٨ | ٥٫٠٤ | ١٫١٩ | ٩٢٫٨٤ | ٤٨٫٩٨ | ١٣٢٫٨٢ | ٥٦٫٠٨ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٨٦ | ٢٥٨٫٦٢ | ٣٥٠٫٩١ | ٢٫٦٠ | ١٫٥٤ | ٢٤٤٫٩٤ | ٣٠٤٫٧٧ | ٣٨٣٫٤٢ | ٤٧٤٫٨٠ | ٢٤٠٫٨٧ | ٧١٥٫٨٧ | ٤٠٠٫٠٠ | ٨٩٫٠٤ | |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥ | ٣ | ٧ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٣ | ٣٢٫٠٢ | ٢٩٣٫٠١ | ٤٠٫١٩ | ١٦٫١١ | ١٦٫٥٩ | ١٦٫٥١ | ٢٠٫٢٠ | ٨٥٫٨٨ | ٨٢٫٨٣ | ٤١٫٢٧ | ٩٧٫٣٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
