بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيترا تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٧٧ | ٦١ | ٢٤ | ٢٣ | ٥ | ٥ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ٢٢ | ٣٣ | ٤٤ | ٧٠ | ٤٧ | ٤٤ | ٥٠ | ٣٧ | ٥٤ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٢ | ٢١٫٢٦ | ٦٠٫١٥ | ٦٫٧٣ | ٧٩٫٣١ | ٢٫٣٤ | ٣٣٧٫٥٤ | ٣٫٢٢ | ٦٫٠٧ | ١٦٫٠٩ | ٤٧٫٧٢ | ٣٦٫٣٨ | ٥٨٫٣٤ | ٣٢٫٤٨ | ٧٫٤٧ | ١٣٫٤٤ | ٢٦٫٦١ | ٤٨٫٦١ | ٤٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫١١ | ١١٦٫٣١ | ٢٤٥٫١٨ | ٣٧٧٫٠٠ | ٦٧٫٤٧ | ٨٫٩٠ | ٢٢٫٢٩ | ١٤٨٫٤٥ | ١٢١٫٤٦ | ١٠٥٫٥٦ | ١٣٦٫١٢ | ٣٧٥٫٥٥ | ٥١٦٫٨٤ | ١٨٠٫٥١ | ٢٤٦٫١٨ | ٢٩٠٫٩٣ | ٣٢٧٫٦٥ | ٢٣٩٫٠٥ | ١٬٠٦١٫٨٥ | ٢٩٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٦ | ١١ | ٢١ | ٣٧ | ٤٢ | ٤٣ | ٣٧ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٦ | ٤٣ | ٥٩ | ٤٢ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٩٣ | ١٠٤٫٥٧ | ٢١٫٨٨ | ١٩٢٫٠٨ | ٤١٫٧٦ | ٢٤٫٩٥ | ٦٤٫٦٠ | ١٠٠٫٠٥ | ٧١٫٤٥ | ١٥٫٣٥ | ١٫١٤ | ١٢٫٧٩ | ٢٧٫٢٣ | ١٦٫٨٤ | ١٤٫٢١ | ١٧٫٩٩ | ٣٨٫٧٩ | ٢٨٫٩٤ | ١٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٠٥ | ٩٫١٣ | ٥٠٫٠١ | ١٥٠٫٧٦ | ٢٦٫٦٤ | ٩٫٨٩ | ٣٠٫٢٥ | ٧٥٫٧٧ | ١٢٨٫١٤ | ٢٠٣٫٢٦ | ٢٦٠٫٤٥ | ٤٩١٫٩٦ | ٤٣٢٫٩٤ | ٦٩٫٤٩ | ١٦٣٫٩٩ | ٢٣٩٫٢٠ | ٢٨٠٫١٩ | ٣٨٦٫٥٩ | ٨٢١٫٠٩ | ١٧٧٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ١٨ | ٤٩ | ٤١ | ٤٧ | ٥٠ | ١٩ | ٢٣ | ١٤ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٨ | ٧ | ٩ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٨ | ١٧٥٫٩٩ | ١٥٫٩٠ | ١٣٫٦٦ | ٧٫٦٢ | ٦١٫١٥ | ١٨٫٥٥ | ٣٨٫٥٤ | ١٠٠٫٢٨ | ١١٬٠٣٥٫٠٠ | ٧٦٫٢٧ | ١٣٫٢٥ | ٦٠٨٫٥١ | ١٧٦٫١١ | ١٢٧٫٤٤ | ١٠٫٤٤ | ٢٢٫٦٩ | ١٧٤٫٠٦ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٢٠ | ٢٦٫٦٦ | ١٩٦٫٩٧ | ٦٣٩٫٢٤ | ١٣٩٫٤١ | ٩٥٫٦٣ | ٩٠٫٩٦ | ١٦٤٫١١ | ٨٥٫٢٧ | ٠٫٢٢ | ٢٧٫٥٥ | ١٢٫٢١ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٩٩ | ١٨٫٤٣ | ٥٣٫٥٤ | ٤٧٫٦٠ | ٥٨٫٠٥ | ١٢٨٫٥١ | ٢٥٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٦٦ | ٢٥ | ٦ | ٣٣ | ٥٢ | ٢١ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ١٦ | ٩ | ٩ | ٣٩ | ١٩ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥٠ | ٦٢٫٦٥ | ١٢٥٫٩١ | ٤٢١٫١٨ | ٥٦٫٩٠ | ٥٩٫١٦ | ٣٤٫٢٩ | ١٨٫٢٩ | ٨٫٠٨ | ٩٫٩٧ | ٤٦٫٤٦ | ١٩٩٫١٠ | ٣٥٣٫٣٥ | ٥٠٫٤٩ | ٢١٫٧٠ | ٠٫٧٣ | ٢٠٠٫٥٩ | ١٣٣٫٤٦ | ٤٠٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
