بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي تي للإلكترونيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ٣١ | ٤٩ | ٥٦ | ٦٣ | ٥٢ | ٤٢ | ٤٧ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٣ | ١٣٫٨٣ | ١٦٫٠٥ | ١٤٫٩٥ | ١٧٫٥٨ | ٢٥٫٥٢ | ٣٤٫٢٧ | ٤٠٫٧١ | ٢٨٫٩٣ | ١٤٤٫٤٩ | ٥٩٫١٠ | ١٣٫٦٦ | ١٢٫٠٢ | ١٦٫٦٩ | ٢٠٫٠٤ | ١١٫١٠ | ٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫٦٤ | ٣٢٠٫٤٥ | ٢٤٩٫٢٣ | ١٩٠٫٦٥ | ٣٨٩٫٨٩ | ٧٩٤٫٤٤ | ٧١٠٫٠٠ | ٥٨٣٫٣٣ | ٢٧٧٫٤٦ | ٢١٥٫٢٥ | ٣١٬٠٥٠٫٠٠ | ٨٠٩٫٨٤ | ٦٣٤٫٤٦ | ٥٤٢٫٢٤ | ٣٬٢٧٥٫٠٠ | ٤٩٨٫٨١ | ٥٨٩٫٢٤ | ٦٩١٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٥٢ | ٤٣ | ٣٥ | ٢١ | ٨ | ١٤ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ١٤ | ٣ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٨ | ١٦٫٥٧ | ١٩٫٨٦ | ٣٨٫١٨ | ٦١٫٧٧ | ٧٥٫٦١ | ٤٣٫٠٦ | ٤٫١٣ | ٣٫٩٦ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | ١٥٫٩٣ | ١٣٫٧٤ | ٤٣٫٣٣ | ٧٦٫٤٧ | ١٠٤٫٦٩ | ٢٬٢٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٩٫٤٧ | ٥٨٩٫٧٧ | ٤٤٤٫١٠ | ٣٢٤٫٣٠ | ٤٨٢٫٠٢ | ٤٥٥٫٥٦ | ٩٦٠٫٠٠ | ١٬٧١٦٫٦٧ | ٦٠٤٫٢٣ | ٣٧٧٫٩٧ | ٢٠٬٢٥٠٫٠٠ | ٢٩٨٫٣٦ | ٢٣٨٫٤٢ | ٢٠٦٫٩٠ | ٨٥٠٫٠٠ | ٣٨٫١٠ | ١٫٩٠ | ٤٧٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٧ | ٩ | ٩ | ٠ | ٩ | ٥ | ٠ | ١٠ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٣٢ | ٤٤ | ٥٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٤٢ | ١٠٫٠٣ | ١١٫١٥ | ٦٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٩٨٫٨٨ | ٨٬٨٠٠٫٠٠ | ٤٧٫٧٠ | ٩١٫٢١ | ٢٬٦٣٧٫٥٠ | ١٠٣٫٩٤ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٣ | ٦١٫٤٨ | ٣٨٫٠٧ | ٢١٫٤٠ | ١٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٩٩ | ٣٧٩٫٥٥ | ٣٠٨٫٢١ | ٢٤٩٫٥٣ | ٢٠٠٫٠٠ | ٤٩٤٫٤٤ | ٦٫٦٧ | ٧٢٥٫٠٠ | ١٢٨٫١٧ | ٦٫٧٨ | ١٠٬١٥٠٫٠٠ | ٣٣٩٫٣٤ | ٢٢٧٫٦٨ | ١٦٨٫٩٧ | ١٬٩٧٨٫١٢ | ٥٢٠٫٢٤ | ٦٧١٫٥٢ | ٨٤٣٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٦ | ٠ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٢ | ٨ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٥ | ١٠٫٨٠ | ٩٫٧٤ | ٥٨٫٤١ | ١٤٠٫٤٥ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ١٩٥٫٨٣ | ٦٦٫٢٠ | ١٠١٫٦٩ | ٦٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٥٫٠٨ | ٣١٫٠٧ | ٨٦٫٢١ | ٦٢٥٫٠٠ | ٥٫٩٥ | ٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
