بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موارد الذهب السبائك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٦ | ٣٦٫٢٥ | ١٢٩٫٣٥ | ١٩٫١٧ | ٥٦٫٧٥ | ٥٣٫١٣ | ٨٣٫٢٤ | ١٠٢٫٧٥ | ١٧٬٠٤٧٫٨٣ | ٧٢٫٦٢ | ٩٥٫٨٩ | ١٠٫١٣ | ٢٫٩٧ | ٦٫٧٨ | ٣٥٫٠٨ | ٣٨٫٦٦ | ٦١٫٥٧ | ٩٫٣٨ | ٤٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٢٤ | ٢١٫١٢ | ٣٤٫٣٠ | ١٠٤٫٧٤ | ٢٢٠٫٤١ | ٣٦٫٣٤ | ٧٨٫٦٦ | ٢٠٫٩٧ | ١٫٣٠ | ٦٣٥٫٥٩ | ٤٣٢٫٦٦ | ٤٠٧٫٩٣ | ٤٧٩٫٩٥ | ٢٨١٫٧٩ | ٢٧٣٫٢٩ | ١٤٥٫١٩ | ١٧٩٫٥٥ | ١٧٢٫٥٤ | ٦٩٫٣٣ | ٧٦٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٩٤ | ١٨٤٫٤١ | ٧٨٥٫٧٢ | ١٢٫٩٧ | ٢٧٫٩٤ | ١٦٫٥٢ | ١٫٥٧ | ٢٠٫٥٦ | ١٤٫١٠ | ١٫٩٧ | ١٢٦٫٥٢ | ٤٫٩٦ | ٢١٦٫٦٩ | ٢٦٫٦٠ | ١٥٫٢٢ | ٨٩٫٢١ | ٤٥٣٫٤٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٦ | ٩٫٩٩ | ١٢٫٦٣ | ١٨٫٨٢ | ٦٣٫٥٦ | ١٠١٫٤٩ | ٢٠٦٫٥١ | ٣٨٨٫٩١ | ١٬١٠٢٫٦٢ | ٢٬١٧٨٫٠٠ | ٩٠٠٫٤٦ | ١٬٢٠٢٫٠٣ | ١٨١٫٧٩ | ١٧٣٫٢٩ | ١٦٥٫٤٦ | ١٠٨٫٣٣ | ٧٤٫٢٤ | ٢٫٩٤ | ٧٫٩٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٧ | ٦٠٬٢٤٩٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢١٫٨٩ | ٤٥٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٠٫٣٣ | ٣٥٫٢٣ | ٢٧٫٥٣ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫١٢ | ١٤٤٫٢٩ | ١٩٢٫١١ | ٣٣٩٫٢٣ | ٠٫٠٩ | ٨٠٫١٦ | ١٢٧٫٤٨ | ٢٨٧٫٦١ | ١٬٨٣٨٫٢١ | ٢٬٥١٠٫٦٦ | ١٬٢٠٨٫٤٠ | ١٬٥٨١٫٩٨ | ٢١٠٫٦٥ | ١٨٧٫٨٨ | ٣٤٦٫٧٩ | ١٧٢٫٢٧ | ١٦٨٫٦٠ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦١٨٫٤٠ | ١٦٫١٢ | ٢٤٫٨٩ | ٤٣٫٣٧ | ٣٦٢٫٢٩ | ٢٩٫٢٥ | ٣٧٫١٢ | ٥٥٫٦٧ | ١٣٤٫٧٢ | ١٤٠٫٢٢ | ١٠٧٫٧٧ | ٢٣٫٦١ | ٧٥٫٣٨ | ١٠٫١١ | ٢٢٫٢٠ | ١٢٫١٢ | ٢٦٨٫١٣ | ١٧٢٫٢٣ | ٣٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
