بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي دي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٥٬٦٤٨ | ٢٣٥٬٧٤٢ | ٢٢٢٬٨١٤ | ٢١٦٬٩٢١ | ١٦٠٬٦٥٢ | ١٤٤٬٤٦٧ | ١٧٨٬٩٨٧ | ١٥٧٬٦٢٢ | ٢١٦٬٦٤٧ | ٢٦٩٬٣٢٠ | ٢٦٢٬٧٧٢ | ٣٢٨٬٢٤٤ | ٤١٢٬٠٨٩ | ٤١١٬٨٨٦ | ٤٤٧٬٠٠٧ | ٤٦٢٬٢٥١ | ٤٤٨٬٢٩١ | ٤٨٢٬٦٦٢ | ٤٤٥٬٨٣٩ | ٤٣٢٬٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٥٫٤٨ | ٢٫٦٤ | ٢٥٫٩٤ | ١٠٫٠٧ | ٢٣٫٨٩ | ١١٫٩٤ | ٣٧٫٤٥ | ٢٤٫٣١ | ٢٫٤٣ | ٢٤٫٩٢ | ٢٥٫٥٤ | ٠٫٠٥ | ٨٫٥٣ | ٣٫٤١ | ٣٫٠٢ | ٧٫٦٧ | ٧٫٦٣ | ٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦١٫٤٨ | ٧٩٠٫٩٥ | ٤٦٧٫٤١ | ٤٩٨٫١٠ | ١٬٠١٨٫٤٠ | ٥٨٨٫٠٨ | ٣٠٣٫٦١ | ٢٦٧٫٤١ | ٢١٧٫٩٣ | ٣٩٩٫٥١ | ٣٩٣٫١٠ | ٢٥٥٫٣٧ | ٢٢٣٫١٩ | ٢٧٢٫٣٧ | ٣١٠٫٨٣ | ٣٦٥٫٥٩ | ٨٢٥٫٣٤ | ٢٥١٫٥٠ | ٩٤٢٫٤٠ | ١٬٥٥٦٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٤٬٩٩٤ | ٢١٨٬٢٨٠ | ٢٣١٬٤٨٨ | ٢١٧٬٩٥٨ | ٢١٩٬١٦٨ | ٢٦٥٬١٤٠ | ٢٨١٬٥٤٦ | ٢٨١٬٨٦٤ | ٣٠٧٬٢٨٩ | ٢٦٠٬١٣٣ | ٢٣٤٬٤٠٢ | ٢٥٤٬٦٩٠ | ٢٢٠٬٨٢٦ | ٢٠٤٬٧٣٦ | ٢١٦٬٥٩٢ | ٢٢٢٬٨٣٣ | ٢١٨٬٠٤٩ | ٢٢٤٬٢٤٠ | ٢٤٤٬٨٤٢ | ٢٥١٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٨ | ٦٫٠٥ | ٥٫٨٤ | ٠٫٥٦ | ٢٠٫٩٨ | ٦٫١٩ | ٠٫١١ | ٩٫٠٢ | ١٥٫٣٥ | ٩٫٨٩ | ٨٫٦٦ | ١٣٫٣٠ | ٧٫٢٩ | ٥٫٧٩ | ٢٫٨٨ | ٢٫١٥ | ٢٫٨٤ | ٩٫١٩ | ٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٣٫٤٠ | ٧٣٢٫٣٦ | ٤٨٥٫٦١ | ٥٠٠٫٤٨ | ١٬٣٨٩٫٣٤ | ١٬٠٧٩٫٣٠ | ٤٧٧٫٥٩ | ٤٧٨٫١٨ | ٣٠٩٫١١ | ٣٨٥٫٨٨ | ٣٥٠٫٦٦ | ١٩٨٫١٤ | ١١٩٫٦٠ | ١٣٥٫٣٩ | ١٥٠٫٦١ | ١٧٦٫٢٤ | ٤٠١٫٤٥ | ١١٦٫٨٤ | ٥١٧٫٥٤ | ٩٠٧٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٣٣٨ | ١٧٬٨٠٦ | ٢٩٬١٩٣ | ١٠٬٢٥٤ | ٣٨٬٨٤١ | ٩٩٬٠٢٢ | ١١٣٬٧٤٣ | ١٠٥٬٢١١ | ١٠٣٬٢٧٥ | ٢٣٬٥١٦ | ١٤٬٩٤٧ | ٤١٬٢٦٤ | ٣٠٬٨٠٦ | ٩٥٬٨١٩ | ١٤٦٬٣٦٨ | ١٨٤٬٦٧٧ | ١٦١٬٦١٣ | ١٢٩٬٦٩٩ | ١٤٣٬٣٣٣ | ٨٩٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫٦٨ | ٦٣٫٩٥ | ٦٤٫٨٨ | ٢٧٨٫٧٩ | ١٥٤٫٩٤ | ١٤٫٨٧ | ٧٫٥٠ | ١٫٨٤ | ٧٧٫٢٣ | ٣٦٫٤٤ | ١٧٦٫٠٧ | ١٧٤٫٦٦ | ٢١١٫٠٤ | ٥٢٫٧٥ | ٢٦٫١٧ | ١٢٫٤٩ | ١٩٫٧٥ | ١٠٫٥١ | ٣٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٠٦ | ٥٩٫٧٤ | ٦١٫٢٤ | ٢٣٫٥٥ | ٢٤٦٫٢٢ | ٤٠٣٫٠٩ | ١٩٢٫٩٤ | ١٧٨٫٤٩ | ١٠٣٫٨٩ | ٣٤٫٨٨ | ٢٢٫٣٦ | ٣٢٫١٠ | ١٦٫٦٨ | ٦٣٫٣٦ | ١٠١٫٧٨ | ١٤٦٫٠٦ | ٢٩٧٫٥٤ | ٦٧٫٥٨ | ٣٠٢٫٩٧ | ٣٢٣٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٢٢٬٢٠٠ | ٢٩٬٨٠٥ | ٤٧٬٦٧٠ | ٤٣٬٥٥٠ | ١٥٬٧٧٥ | ٢٤٬٥٦٦ | ٥٨٬٩٥٢ | ٥٨٬٩٤٥ | ٩٩٬٤١٠ | ٦٧٬٤١٣ | ٦٦٬٨٤٦ | ١٢٨٬٥٣٩ | ١٨٤٬٦٣٩ | ١٥١٬٢٢١ | ١٤٣٬٨١٣ | ١٢٦٬٤٤٠ | ٥٤٬٣١٦ | ١٩١٬٩١٦ | ٤٧٬٣٠٩ | ٢٧٬٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٦ | ٥٩٫٩٤ | ٨٫٦٤ | ٦٣٫٧٨ | ٥٥٫٧٣ | ١٣٩٫٩٧ | ٠٫٠١ | ٦٨٫٦٥ | ٣٢٫١٩ | ٠٫٨٤ | ٩٢٫٢٩ | ٤٣٫٦٤ | ١٨٫١٠ | ٤٫٩٠ | ١٢٫٠٨ | ٥٧٫٠٤ | ٢٥٣٫٣٣ | ٧٥٫٣٥ | ٤١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
