بيان التدفق النقدي (TTM)
مكتب التجارة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٩ | ٤٠٥ | ٤٢٧ | ٣٤١ | ٣٨٣ | ٣٧٩ | ٤٥٠ | ٥٣١ | ٥٣٩ | ٥٤٩ | ٥٩٠ | ٦٢٦ | ٦٨١ | ٥٩٨ | ٥٩٦ | ٥٤٩ | ٦٣١ | ٧٣٩ | ٨٤٥ | ٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٠ | ٥٫٥٠ | ٢٠٫١٢ | ١٢٫١٠ | ١٫٠٩ | ١٨٫٧٩ | ١٨٫١٠ | ١٫٤٣ | ١٫٨٧ | ٧٫٥٤ | ٦٫١٦ | ٨٫٦٦ | ١٢٫١٠ | ٠٫٣٥ | ٧٫٨٥ | ١٤٫٨٩ | ١٧٫١٦ | ١٤٫٣٣ | ٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢٧ | ١٣٢٫١٧ | ٢٩١٫٨٦ | ٦٧٥٫١٦ | ٢٦٨٫٤٦ | ١١٩٫٤٨ | ١٢٠٫٦٨ | ١١٦٫٥١ | ١٢٨٫٩٤ | ١٩٨٫٥٦ | ١٬٢١٧٫٢٦ | ١٬٨٨٩٫٨٢ | ٨٨٢٫٧٦ | ٤٤١٫٩٧ | ٢٬٣٣٨٫٣٠ | ١٬٢٦٢٫٠٤ | ٤٢١٫٦٠ | ١٥٥٫٨٩ | ٤٢١٫٩٨ | ٨٢٢٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧ | ١٤٣ | ١٦٤ | ١٦٢ | ١٨٠ | ٩٤ | ١٢٤ | ١٢٣ | ١٦٢ | ٣٠٤ | ٢٦٦ | ٢٧٣ | ١٨٩ | ١٠٨ | ١٠٠ | ٨٣ | ١٥٣ | ١٥٨ | ٢٦٩ | ٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٦ | ١٤٫١٧ | ٠٫٨٢ | ١٠٫٩٨ | ٤٧٫٩٩ | ٣٢٫٨٧ | ٠٫٨٨ | ٣١٫١٤ | ٨٨٫٢١ | ١٢٫٦٥ | ٢٫٥٥ | ٣٠٫٦٣ | ٤٣٫١٢ | ٦٫٩٧ | ١٧٫٢٣ | ٨٥٫١٣ | ٢٫٦٩ | ٧٠٫٧٧ | ٧٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٦ | ٤٦٫٧٥ | ١١١٫٧١ | ٣٢٠٫٨٦ | ١٢٦٫٣٠ | ٢٩٫٥٦ | ٣٣٫٣٩ | ٢٧٫٠٦ | ٣٨٫٧١ | ١١٠٫١٤ | ٥٤٨٫٤٥ | ٨٢٢٫٦٠ | ٢٤٥٫٣٢ | ٧٩٫٤٨ | ٣٩٢٫٥٨ | ١٩٠٫٣٢ | ١٠٢٫٤٥ | ٣٣٫٢١ | ١٣٤٫٢٦ | ٤١٢٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٨ | ٤٥ | ١١٧ | ١٢٩ | ٦٠ | ٣٢ | ٤٧ | ٤٨ | ٤١ | ٣٢ | ٢٧٦ | ٣٢١ | ٤١٤ | ٦٢٦ | ٤٧١ | ٤٢٣ | ٣٢٨ | ١٠٨ | ٣٧٦ | ٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٩ | ٣٦٢٫٦٨ | ٩٫٥٦ | ٥٣٫٢٧ | ١٥٣٫١٣ | ٤٨٫٣٦ | ١٫٤٧ | ١٥٫٠٩ | ٢١٫٦١ | ٩٦١٫٩٤ | ١٦٫٢٧ | ٢٩٫٢٦ | ٥١٫٠٨ | ٢٤٫٨٣ | ١٠٫١٢ | ٢٢٫٤٤ | ٦٧٫٢٠ | ٢٤٩٫٥٠ | ٥٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫١٩ | ١٤٫٥٨ | ٨٠٫١٥ | ٢٥٤٫٣١ | ٤٢٫١٦ | ١٠٫٠٨ | ١٢٫٧١ | ١٠٫٥٥ | ٩٫٧٧ | ١١٫٥٨ | ٥٦٨٫٨١ | ٩٦٧٫٢٢ | ٥٣٧٫٤٥ | ٤٦٢٫٤٩ | ١٬٨٤٥٫٧٣ | ٩٧١٫٧٢ | ٢١٩٫١٤ | ٢٢٫٦٩ | ١٨٧٫٧٢ | ٥٠٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٦١ | ٣٠٦ | ١٤٦ | ٥١ | ١٤٣ | ٣١٧ | ٣٧٣ | ٤٥٦ | ٤١٨ | ٢٧٦ | ٤٨ | ٣٣ | ٧٧ | ١٣٥ | ٢٥ | ٤٤ | ١٥٠ | ٤٧٤ | ٢٠٠ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٦ | ٥٢٫٢٢ | ٦٥٫٤٧ | ١٨١٫٩٢ | ١٢٢٫٢٥ | ١٧٫٦١ | ٢٢٫٣٣ | ٨٫٣٥ | ٣٣٫٨٥ | ٨٢٫٤٦ | ٣١٫٦٢ | ١٣٢٫٦٢ | ٢٧٥٫٥٧ | ١١٨٫٨٣ | ٧٠٫٧٣ | ٢٤٣٫٩١ | ٢١٦٫٨٣ | ٥٧٫٧٦ | ١٥٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
