بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تورو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-31 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-31 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 10-31 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٩ | ٦٥٨ | ٧٨٧ | ٧١١ | ٥٥٦ | ٣٧٠ | ٢٨٠ | ٢٣٣ | ٢٩٧ | ٣١٨ | ٣١٦ | ٢٩٧ | ٣٠٧ | ٢٨٤ | ٣٨٠ | ٤٨٢ | ٥٧٠ | ٦١٤ | ٥٥٨ | ٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٤ | ١٩٫٦٨ | ٩٫٧٢ | ٢١٫٨٣ | ٣٣٫٣٢ | ٢٤٫٤٨ | ١٦٫٧٤ | ٢٧٫٦١ | ٧٫١١ | ٠٫٧٢ | ٥٫٩٢ | ٣٫١٨ | ٧٫٥٩ | ٣٤٫١١ | ٢٦٫٧٥ | ١٨٫٢٦ | ٧٫٦٥ | ٩٫٠٦ | ٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٤١ | ٢٠٢٫٦٩ | ٢٦٤٫٤٦ | ٥٠٣٫٣٢ | ٧٤٧٫٦٤ | ١٥٤٫٠٥ | ١١٩٫٣٣ | ٧٦٫٦٧ | ١٣٦٫٧١ | ١٬٦٨٠٫١٨ | ٢٨٢٫٣٧ | ٣٥٥٫٤٥ | ٦٬٢٦١٫٢٢ | ١٬١٥٧٫١٤ | ١٬٠١٣٫٨٧ | ٦٥٨٫٣٣ | ٨٬٩٠٤٫٦٩ | ٢٬٢٥٥٫٥١ | ٤٬٥٣٥٫٧٧ | ٢٬٩٣٠٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٦ | ٢٠٦ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٢٨ | ٥٤٠ | ٥١٨ | ٥٣٨ | ٥٤٨ | ١٥٧ | ١٧٢ | ١٨٧ | ١٥٨ | ١٥٥ | ١٣٢ | ٨٢ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٥ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٩ | ٥٠٫٥٥ | ٠٫٠٧ | ٢٥٫٨٣ | ٣٢٠٫٠٣ | ٤٫٠٥ | ٣٫٩٦ | ١٫٨٥ | ٧١٫٤٠ | ٩٫٧٢ | ٨٫٦٣ | ١٥٫٦٣ | ١٫٧٨ | ١٤٫٤٦ | ٣٨٫١٩ | ٢٧٫١١ | ٠٫٠٠ | ٨٫٢١ | ٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٨٦ | ٦٣٫٦٠ | ٣٤٫٢٩ | ٧٢٫٣٣ | ١٧٢٫٩٥ | ٢٢٤٫٤٨ | ٢٢٠٫٩٣ | ١٧٧٫٢٢ | ٢٥٢٫٢١ | ٨٢٧٫٧٢ | ١٥٣٫٧٥ | ٢٢٣٫٤٥ | ٣٬٢١٨٫٣٧ | ٦٣٢٫٢٤ | ٣٥٣٫٣٣ | ١١١٫٨٩ | ٩٣٢٫٨١ | ٢١٩٫٤٩ | ٥٢٥٫٢٠ | ٣٣٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٣٣ | ٣٩٥ | ٤٦٨ | ٥٠٤ | ٦٧ | ١٣ | ١٠ | ٤٢ | ١٧٧ | ٢٥٢ | ٢٠٣ | ١٤٨ | ١٠٨ | ٢١٩ | ٣٢٦ | ٥٠٥ | ٥٧٥ | ٥٠٧ | ٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٬٧٥٥٫٤٠ | ١٩٦٫٥٨ | ١٨٫٥٣ | ٧٫٦٤ | ٨٦٫٦٣ | ١١٩٫٠٨ | ٢٠٫٢٧ | ٣١١٫٩١ | ٥١٨٫٧٢ | ٤٢٫٨٧ | ١٩٫٦١ | ٢٧٫٣١ | ٢٦٫٩٢ | ١٠٢٫٨٨ | ٤٨٫٨٨ | ٥٥٫١٣ | ١٣٫٧٦ | ١١٫٨٣ | ٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٢ | ٤١٫٠٣ | ١٣٢٫٦٦ | ٣٣١٫٤٥ | ٦٧٧٫٩٣ | ٢٨٫٠٢ | ٥٫٤٨ | ٣٫٣٧ | ١٩٫٤١ | ٩٣٢٫٦٠ | ٢٢٥٫٥٥ | ٢٤٢٫٥٨ | ٣٬٠١٠٫٢٠ | ٤٤٠٫٠٠ | ٥٨٣٫٢٠ | ٤٤٤٫٨١ | ٧٬٨٩٢٫١٩ | ٢٬١١٢٫٥٠ | ٤٬١١٨٫٧٠ | ٢٬٧٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٢٨ | ٣٢٤ | ٢٩٨ | ١٤١ | ٧٤ | ٢٤٠ | ٢٣٤ | ٣٠٤ | ٢١٧ | ١٩ | ١١٢ | ٨٤ | ٥ | ٢٤ | ٣٨ | ٧٣ | ٦ | ٢٧ | ١٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٩ | ٨٫٢٧ | ٥٢٫٥٦ | ١٥٢٫٦٢ | ٢٢٣٫٦٠ | ٢٫٥١ | ٢٩٫٥٩ | ٢٨٫٤٣ | ٩١٫٢٨ | ٤٩٠٫٧١ | ٢٥٫٢٦ | ١٠٥٫٨٦ | ٤٠٠٫٠٠ | ٥٣٫٠٦ | ٩٥٫٢٠ | ٩١٫٢٦ | ٥٢٥٫٠٠ | ٥٤٫٧٨ | ٦٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
