بيان التدفق النقدي (TTM)
تويو سويزان كايشا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٬٢٣٦ | ٤٧٬٧٨٣ | ٣٨٬٩٢٦ | ٣٣٬٢٩٣ | ٣٣٬٧٢٣ | ٤٢٬٠٣١ | ٦٠٬٦٨٦ | ٧٠٬٤٩٧ | ٧٦٬٥٨٠ | ٧٨٬٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٨ | ١٨٫٥٤ | ١٤٫٤٧ | ١٫٢٩ | ٢٤٫٦٤ | ٤٤٫٣٨ | ١٦٫١٧ | ٨٫٦٣ | ٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٩٫١٠ | ٤٥٢٫٣٢ | ٣٢٩٫١٦ | ٩٥٦٫١٥ | ٥٬٥٤٦٫٥٥ | ٥١١٫٥٧ | ٣٩٣٫٥٨ | ١٬٥٦٦٫٩٥ | ٩٣٠٫٩٥ | ٢٬٩٣٥٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٬٩٥٤ | ٤٩٬٩٨٥ | ١٨٬٣٤٢ | ٢٧٬٣٠٨ | ٢٤٬٢٩٥ | ٢٥٬٢٠٥ | ٣٥٬٤٥٦ | ٥٣٬٧٣٩ | ٤٥٬٧٧٧ | ٤٠٬٠٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٠ | ٦٣٫٣٠ | ٤٨٫٨٨ | ١١٫٠٣ | ٣٫٧٥ | ٤٠٫٦٧ | ٥١٫٥٧ | ١٤٫٨٢ | ١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٥٫٧٠ | ٤٧٣٫١٦ | ١٥٥٫١٠ | ٧٨٤٫٢٦ | ٣٬٩٩٥٫٨٩ | ٣٠٦٫٧٨ | ٢٢٩٫٩٥ | ١٬١٩٤٫٤٧ | ٥٥٦٫٤٩ | ١٬٤٩٢٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٥٩٦ | ٨٬٥٩١ | ٩٬٦٠٣ | ٩٬٥٩٧ | ٩٬٦١٢ | ٩٬٦١٩ | ١٠٬٦٢٥ | ١٢٬٧١٤ | ٤١٬٦٨٨ | ٤٣٬٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ١١٫٧٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٧ | ١٠٫٤٦ | ١٩٫٦٦ | ٢٢٧٫٨٩ | ٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٣٤ | ٨١٫٣٢ | ٨١٫٢٠ | ٢٧٥٫٦٢ | ١٬٥٨٠٫٩٢ | ١١٧٫٠٨ | ٦٨٫٩١ | ٢٨٢٫٦٠ | ٥٠٦٫٧٨ | ١٬٦٢٢٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬١٢٢ | ١٠٬٥٦٤ | ١١٬٨٢٦ | ٣٬٤٨٢ | ٦٠٨ | ٨٬٢١٦ | ١٥٬٤١٩ | ٤٬٤٩٩ | ٨٬٢٢٦ | ٢٬٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٨٫٣٧ | ٢١١٫٩٥ | ١٢٩٫٤٤ | ١١٧٫٤٦ | ١٬٢٥١٫٣٢ | ٨٧٫٦٧ | ٧٠٫٨٢ | ٢٨٢٫٨٤ | ٦٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
