بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تسوتسومي للمجوهرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٥ | ٢٧٨ | ٧٧٥ | ١٬٥١٥ | ١٬٦٣٤ | ٦٤٣ | ٤٠٦ | ٩٦٨ | ١٧٠ | ١٬٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٠ | ١٧٨٫٧٨ | ٩٥٫٤٨ | ٧٫٨٥ | ٦٠٫٦٥ | ١٦٣٫١٤ | ١٣٨٫٤٢ | ٨٢٫٤٤ | ٦٨٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٢٢ | ٢٦٫٣٠ | ٧٠٫٦٥ | ٣٦١٫٥٨ | ٣٢٩٫٤٤ | ١٨١٫٦٤ | ٣٠٫٢٨ | ٤٩٫٢٩ | ١٢٫١٣ | ٤٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٤ | ١٨٣ | ٣٦٢ | ٦٤٤ | ٦٩٩ | ٥٣٦ | ٣١٠ | ٢١٤ | ٢٩٣ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٤ | ٢٩٧٫٨١ | ٧٧٫٩٠ | ٨٫٥٤ | ٢٣٫٣٢ | ٤٢٫١٦ | ٣٠٫٩٧ | ٣٦٫٩٢ | ٦٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٨٩ | ١٧٫٣١ | ٣٣٫٠٠ | ١٥٣٫٧٠ | ١٤٠٫٩٣ | ١٥١٫٤١ | ٢٣٫١٢ | ١٠٫٩٠ | ٢٠٫٩٠ | ١٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٤٦ | ١٬٥١٩ | ١٬٥١١ | ٤٥٣ | ٤٤٧ | ٤٦٩ | ٦٢٥ | ٧٨١ | ٩٣٨ | ١٬٠٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٥ | ٠٫٥٣ | ٧٠٫٠٢ | ١٫٣٢ | ٤٫٩٢ | ٣٣٫٢٦ | ٢٤٫٩٦ | ٢٠٫١٠ | ١٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫١١ | ١٤٣٫٧١ | ١٣٧٫٧٤ | ١٠٨٫١١ | ٩٠٫١٢ | ١٣٢٫٤٩ | ٤٦٫٦١ | ٣٩٫٧٧ | ٦٦٫٩٠ | ٣٧٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٤٧٧ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠٩٧ | ٤١٩ | ٤٩٦ | ٣٥٤ | ١٬٣٤١ | ١٬٩٦٤ | ١٬٤٠٢ | ٢٬٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٥٩ | ٣٫٧٨ | ١٣٨٫٢٠ | ١٨٫٣٨ | ١٧١٫٣٧ | ٢٧٨٫٨١ | ٤٦٫٤٦ | ٢٨٫٦٢ | ١٠٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
