بيان التدفق النقدي (TTM)
Treasury Wine Estates Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٥ | ٤٨٤ | ٤٧٨ | ٤٧٢ | ٤٨٢ | ٤٩٢ | ٥٢٧ | ٥٦٢ | ٤٦٩ | ٣٧٦ | ٣٢٤ | ٢٧٢ | ٢٦٩ | ٢٦٦ | ٣٤٩ | ٤٣٢ | ٤٨٧ | ٥٤٢ | ٥٣٤ | ٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٥ | ١٫٢٦ | ١٫٢٨ | ٢٫١٤ | ٢٫١٠ | ٧٫١٣ | ٦٫٦٥ | ١٦٫٥٩ | ١٩٫٨٩ | ١٣٫٧٨ | ١٥٫٩٨ | ١٫١٤ | ١٫١٥ | ٣١٫٢١ | ٢٣٫٧٨ | ١٢٫٨١ | ١١٫٣٦ | ١٫٥٣ | ١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٩٧ | ٣٣٣٫٢٦ | ٦٦٢٫٦٩ | ٤٧٬١٧٠٫٠٠ | ٧١٢٫٢٠ | ٣٦٠٫٩٠ | ١٬١٠٧٫٠٤ | ١٬٣٦٧٫٤٠ | ٢٩٬٢٩٦٫٨٨ | ٨٤٧٫٦٣ | ٣٦٠٫٥٢ | ٢٠١٫٠٣ | ٤٧٥٫٠٩ | ١٠٦٫٩٦ | ١٩٥٫٨٢ | ٤٠٠٫٨٤ | ١٬٤٠٣٫٤٦ | ١٬٤١٥٫٩٣ | ١٣٬٥١٨٫٩٩ | ١٬٧٢٩٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ١٤ | ٢٢ | ٥٩ | ٢٤٩ | ٤٣٨ | ٤٢٣ | ٤٠٩ | ٢٣٦ | ٦٤ | ٨٨ | ١١١ | ٦٩٢ | ١٬٢٧٣ | ١٬٢٩٧ | ١٬٣٢٠ | ٧٥٢ | ١٨٤ | ١٦٦ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٠٧ | ٢٥٦٫٢٥ | ١٦٤٫٠٠ | ٣١٨٫٨٦ | ٧٦٫١٣ | ٣٫٣٨ | ٣٫٥٠ | ٤٢٫٢١ | ٧٣٫٠٣ | ٣٧٫٤٤ | ٢٧٫٢٤ | ٥٢١٫٥٠ | ٨٣٫٩١ | ١٫٨٣ | ١٫٨٠ | ٤٣٫٠٥ | ٧٥٫٥٩ | ٩٫٤٠ | ١٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٧ | ٩٫٩٢ | ٣١٫٢١ | ٥٬٩٤٠٫٠٠ | ٣٦٧٫٧٨ | ٣٢١٫٥٠ | ٨٨٩٫٥٠ | ٩٩٤٫١٦ | ١٤٬٧٥٩٫٣٨ | ١٤٣٫٧٩ | ٩٧٫٤٩ | ٨٢٫٣٤ | ١٬٢٢٣٫٢٣ | ٥١٢٫٣٩ | ٧٢٨٫٠٢ | ١٬٢٢٥٫٥٣ | ٢٬١٦٦٫٢٨ | ٤٧٩٫١١ | ٤٬٢٠٨٫٨٦ | ٤٩٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٥ | ٣٣٧ | ٣٧٠ | ٤٠٤ | ١٦٦ | ٧١ | ٥٧ | ١٨٥ | ٢١٩ | ٢٥٤ | ١٤٠ | ٢٧ | ٣٦٩ | ٧٦٦ | ٧٧٤ | ٧٨٣ | ٢٢٦ | ٣٣٠ | ٣٦٩ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٥ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ٥٨٫٨٣ | ١٤٢٫٩١ | ١٧٩٫٥٩ | ٢٢٥٫٦٤ | ١٨٫٥٩ | ١٥٫٦٧ | ٤٤٫٦٤ | ٨٠٫٦٢ | ١٬٤٥٧٫٣٥ | ١٠٧٫٣٧ | ١٫١٤ | ١٫١٢ | ٧١٫٠٩ | ٢٤٥٫٩٢ | ١١٫٨٤ | ١٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫١٨ | ٢٣٢٫٠٩ | ٥١٣٫٥٩ | ٤٠٬٣٦٠٫٠٠ | ٢٤٥٫٦٠ | ٥٢٫٣١ | ١١٩٫٢٢ | ٤٤٩٫٦٤ | ١٣٬٦٩٦٫٨٨ | ٥٧٢٫٢٣ | ١٥٦٫٢٩ | ٢٠٫١٠ | ٦٥٢٫٣٠ | ٣٠٨٫٠٩ | ٤٣٤٫٧٦ | ٧٢٧٫٠٢ | ٦٥٢٫٣١ | ٨٦٢٫٤٠ | ٩٬٣٥١٫٩٠ | ١٬٣٤٣٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٩٦ | ١٤٥ | ٧٢ | ١ | ٦٨ | ١٣٦ | ٤٨ | ٤١ | ٢ | ٤٤ | ٩٠ | ١٣٥ | ٥٧ | ٢٤٨ | ١٧٨ | ١٠٨ | ٣٥ | ٣٨ | ٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٦ | ٥٠٫٣٤ | ١٠١٫٣٩ | ٦٬٨٦٥٫٠٠ | ١٠١٫٤٨ | ٦٥٫٠٨ | ١٨٦٫٣٤ | ١٠٣٫٨٩ | ٢٬٦٦٨٫٧٥ | ١٠٢٫٧١ | ٥٠٫٦٧ | ١٤١٫٨٣ | ٣٣٩٫٠٥ | ٢٨٫٣٣ | ٣٩٫٥٣ | ٦٧٫٧٨ | ٢١٠٫٣٧ | ٨٩٫٦٩ | ٨٦٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
