بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كرييت ايه اي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ١٢٨ | ١٧١ | ٢٢٥ | ٢٥٩ | ٣١٣ | ٣٢٠ | ٣٢٩ | ٣٣٠ | ٣١٧ | ٣١١ | ٢٩٢ | ٢٦٦ | ٢٢٨ | ٢١٠ | ١٧٨ | ١٨٥ | ١٦٤ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٧ | ٣٣٫٣٠ | ٣١٫٨٩ | ١٤٫٩١ | ٢٠٫٨١ | ٢٫٣٥ | ٢٫٦٢ | ٠٫٣٧ | ٣٫٩٣ | ١٫٨٦ | ٦٫١٨ | ٨٫٨٨ | ١٤٫٤٤ | ٧٫٧٥ | ١٥٫١٧ | ٣٫٧٣ | ١١٫٤٠ | ٨٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٣ | ٢٧٫٣٣ | ١١٫٦٣ | ١٦٫٧٧ | ٢٥٫٢٣ | ٤٢٫٩١ | ٩٦٫٠٦ | ٦٠٫٧٩ | ٤٥٫٧١ | ٤٣٫٦٠ | ٣٦٫٩٦ | ٤٦٫٩١ | ٦٢٫٨٢ | ٦١٫٣٥ | ١١٩٫٠٦ | ٨٥٫٠٥ | ٨٩٫٧٩ | ٦٦٫٠١ | ٢٤٥٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٨ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ٢١١ | ٣٩٢ | ٤٠٩ | ٥٢٨ | ٣٣٠ | ١٥٠ | ١٣٦ | ٣٩ | ٣٩٣ | ٣٩٠ | ٤١٢ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ٨٩٫٩٣ | ٦٥٫٥٨ | ٢٫٠٥ | ١٫٣٢ | ٧٫٥٢ | ١٬٥٥٤٫٠٧ | ٨٥٫٥٥ | ٤٫٢٧ | ٢٩٫١٩ | ٣٧٫٥٨ | ٥٤٫٦٠ | ٩٫٢٨ | ١٢٨٫٥٣ | ٩١٣٫٥٠ | ٠٫٥٩ | ٥٫٥٨ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٨ | ٠٫٩٤ | ٠٫٥٧ | ١٫٠٤ | ١٫٣٣ | ١٫٨٩ | ٣٫٨٣ | ٣٩٫٠٩ | ٥٤٫٣٥ | ٥٦٫٢٦ | ٦٢٫٧٨ | ٥٣٫٠٠ | ٣٥٫٣٧ | ٣٦٫٦٢ | ٢١٫٩٨ | ١٨٧٫٦١ | ١٨٩٫٨٢ | ١٦٦٫٢٩ | ٣٤٦٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٦ | ٦٠١ | ١٬٦٤٨ | ١٬٥٨٣ | ١٬٢٩٩ | ١٬٠٥٧ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | |||
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٨ | ١٧٤٫٣٨ | ٣٫٩٥ | ١٧٫٩٣ | ١٨٫٦٦ | ٩٩٫٩٦ | ١٨٤٫٧٠ | ٢٩٫١٩ | ١٥٣٫٤٤ | ٥٧٫٥٨ | ٧٦٫٥٨ | ٣١٦٫٣٠ | ٧٫٢٧ | ٥٫٣١ | ٦٫٢٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦١ | ١٢٨٫٠٣ | ١١٢٫١٨ | ١١٧٫٧٨ | ١٢٦٫٥٣ | ١٤٤٫٩٠ | ٠٫١١ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٩ | ٠٫١٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٣ | ٢٫٠٤ | ٢٫١٦ | ٤٫٣٠ | ٣٫٣٩ | |||
| التدفق النقدي | ٢٤٨ | ٤٦٩ | ١٬٤٦٩ | ١٬٣٤٤ | ١٬٠٢٧ | ٧٢٩ | ٣٣٣ | ٥٤١ | ٧٢٢ | ٧٢٧ | ٨٤١ | ٦٢٢ | ٤٢٣ | ٣٧١ | ١٧٦ | ٢٠٩ | ٢٠٦ | ٢٤٨ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٩ | ٢١٣٫١٣ | ٨٫٥١ | ٢٣٫٦٠ | ٢٨٫٩٧ | ١٤٥٫٧٢ | ٦٢٫١٦ | ٣٣٫٤٧ | ٠٫٧٢ | ١٥٫٧٨ | ٢٦٫٠٧ | ٣١٫٩٧ | ١٢٫٣٨ | ٥٢٫٤٧ | ٢١٨٫٧٥ | ١٫٧٥ | ٢٠٫٥٢ | ٥٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
