بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحلول العلاجية الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٧ | ٢٣٫٨٣ | ١٥٫٦٤ | ١٦٫١٣ | ٩٫٧٢ | ٠٫٦٧ | ٠٫٧٩ | ١٠٫٢٤ | ٢٩٫٠٨ | ٣٫٢٢ | ١١٫٩٧ | ٩٫٧١ | ١٤٫٤٨ | ٠٫٤٢ | ١٨٫٢٨ | ٤٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٤٨ | ٢٩٣٫٧٢ | ١٬٠٦٢٫٦٤ | ٤٬٢٩٩٫٣٤ | ٣٥٨٫٦٢ | ٤٥٤٫٧٥ | ٨٥٥٫٤٧ | ٥٠٥٫٦١ | ٢٬٤٥٣٫٩٠ | ١٬٠٩٤٫٤١ | ٦٨٦٫٢٤ | ١٬٠٧٢٫٩٤ | ٣٬٥٥٢٫٥٧ | ٦٥٬٣٨٣٫٥٢ | ٤٬٥٠٠٫٠٧ | ٧٥٢٫٠٣ | ٥٩٥٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٬١٧٩٫٦٦ | ٠٫٠٨ | ٩٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٨٠ | ٢٫٤٧ | ١٠٫٣٩ | ١٫٣٦ | ٩٫٤٧ | ١١٣٫٣١ | ٨٫١٣ | ١٠٫٦٠ | ٣٣١٫٧٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٦ | ٢٫٤١ | ٣٠١٫٧٥ | ١٬٠٥٦٫٦٥ | ١١٥٫٥٤ | ١٦٢٫٢٨ | ٢٧٠٫٥١ | ١٥٤٫٧٢ | ٦١٠٫٣٧ | ١٣٧٫٩٦ | ١٩٠٫٠٢ | ٥١٩٫١٩ | ١٬٤٨٦٫٩٩ | ١١٠٫٢٠ | ٢٠٫١٥ | ١٢٣٫٢١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٧ | ٢٦٫٥٣ | ٦٫٤٩ | ٣١٫٠٥ | ١٫٦٢ | ٢٦٫٨٩ | ٥٫٧٦ | ٥٫٤٧ | ٩٫٠٤ | ٣٠٫٤٢ | ٢٥٫٠٨ | ٢٤٫١٤ | ٥٫٧٧ | ٢٫٩٣ | ٣٠٫٢١ | ٣٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٥٤ | ٣٩٦٫١٣ | ١٬٤٦٤٫٣٨ | ٥٬٤٥٥٫٩٩ | ٣٧٤٫١٦ | ٥١٧٫٠٤ | ١٬٢٢٥٫٩٨ | ٧٦٠٫٣٣ | ٣٬١٦٤٫٢٧ | ٩٩٤٫٤١ | ٤٤٨٫٢٨ | ٧٨٢٫٩٢ | ٢٬٩٣٣٫٣٨ | ٦٦٬٧٧٠٫٥١ | ٤٬٧١٠٫٢٧ | ٦٧٢٫١٨ | ٦١٨٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٠ | ٦٥٫٧٧ | ٧١٫٤٢ | ١٬١٠٥٫٤٧ | ٢٨٫٨٠ | ١٥٣٫٥١ | ٧٠٫٥٣ | ٧٧٫٢٩ | ٣٨٩٫٤٣ | ٥٤٫٣٤ | ٢٨٫٣٩ | ٦٦٫٨٧ | ٩٥٫٣٥ | ١٬٥٥٩٫٠٥ | ٥٨٩٫٠٢ | ٢٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
