بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيراسيند يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣٧ | ٣٠ | ٥٣ | ٧٠ | ٣٢ | ٥٧ | ٥٧ | ٣٧ | ٢٦ | ١ | ١٨ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٢ | ٤٤ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٥٥٫٠٤ | ١٩٫٠٤ | ٧٨٫٥٣ | ٣١٫٣٩ | ٥٤٫٦٩ | ٧٨٫٧٦ | ٠٫٢٨ | ٣٤٫٣٥ | ٢٩٫٨٤ | ١٠٤٫٤٣ | ١٬٤٥٢٫٠٧ | ٤١٫١٠ | ٨٫٣٢ | ١٧٫٥٣ | ٣٧٫٧٩ | ١٥٫٩٨ | ١٫٥٢ | ١٣٫٨٣ | ٣٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٩ | ٧٣٫٨٥ | ١٤٫١١ | ٥٣٫٨١ | ١٠٢٫٢٩ | ١٥٥٫٨٣ | ٣٩٫٠٠ | ٥٣٫٩٤ | ٥٥٫٣١ | ٤٩٫٤٠ | ٢٫١١ | ١٢٣٫٨٧ | ٣٧٢٫٧٨ | ١٬٩٤٠٫٠٤ | ٤١٥٫٩٢ | ١٬١٠٣٫٩٧ | ٢٬٩٣٤٫١٤ | ٢٬٣١٤٫٠٢ | ٩١٢٫٤٧ | ٦١٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠ | ٤٦ | ٢٩ | ٧١ | ٨٠ | ١٣٢ | ١٠٦ | ٦٩ | ٥٠ | ٢٨ | ٥٣ | ٣٢ | ٢٨ | ١٦ | ٨ | ١٦ | ٩ | ١٢ | ١٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٢ | ٣٦٫٦٦ | ١٤٣٫٠٥ | ١٣٫١٠ | ٦٥٫٧١ | ٢٠٫٢٤ | ٣٤٫٦٠ | ٢٨٫٣٣ | ٤٤٫٢٩ | ٩٢٫٤٤ | ٣٨٫٩٢ | ١٢٫٧٣ | ٤٢٫٦٧ | ٥٠٫٣٠ | ١٠٠٫٧٨ | ٤٣٫٠٨ | ٣٢٫٩٥ | ١٫١٣ | ٥٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫١٣ | ٩١٫٦٦ | ١٣٫٧٠ | ٧١٫١٤ | ١١٦٫٤٢ | ٦٤٨٫٦١ | ٧٢٫٤٣ | ٦٥٫٦٩ | ٧٣٫٥٤ | ٥٢٫١٥ | ٩٦٫٧٢ | ٢٢٣٫٤١ | ٤١٥٫٨٣ | ١٬١٤٥٫٤١ | ١٠٣٫٨٤ | ٤٠١٫٦١ | ٧٢٣٫٠٨ | ٧٤٦٫٧٧ | ٣٣٧٫٨٣ | ٤٩٩٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ١٣٣ | ٢٧١ | ٢٢٣ | ٢٢١ | ١٨٢ | ١٦ | ٢٢ | ٢٠ | ٤ | ٤ | ١ | ٥ | ١٢ | ٣١ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٥ | ١٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٢ | ١٠٢٫٩١ | ١٧٫٧٤ | ٠٫٧٥ | ١٧٫٥٦ | ٩١٫٢١ | ٤٠٫٣٢ | ١١٫٨٩ | ٨١٫٢٢ | ٢٠٦٫٢٤ | ٨٣٫٦٥ | ٦٤٣٫١٩ | ١٦٠٫٣٦ | ١٥١٫٩٨ | ٦٫٢٣ | ١١٫٥٨ | ١٦٫٤٥ | ٢٩٫٣٩ | ٥٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٧٨ | ٢٦٦٫٤٧ | ١٢٧٫٦٢ | ٢٢٤٫٢٢ | ٣٢١٫٩٨ | ٨٩٢٫٤٤ | ١٠٫٩٨ | ٢١٫٣٧ | ٢٩٫٤٢ | ٧٫٠٣ | ٧٫٢٠ | ٤٫٤٥ | ٧٠٫٥٧ | ٨٨٢٫٧٧ | ٤٠٥٫٧٣ | ٨٣٠٫٢٢ | ٢٬٣٢٢٫١٤ | ١٬٥٠٧٫٠٧ | ٤٨٦٫٩٤ | ٢١٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٥٠ | ٢١٢ | ٩٩ | ٦٩ | ٢٠ | ١٤٦ | ١٠٥ | ٦٧ | ٥٣ | ٥٥ | ١٥ | ٧ | ١ | ٨ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٣ | ٣٢٣٫٦٧ | ٥٣٫١٨ | ٣٠٫٨٨ | ٧٠٫٢٦ | ٨١٤٫٢٩ | ٢٧٫٩٠ | ٣٥٫٩٨ | ٢١٫٤٥ | ٣٫٧٧ | ٧٣٫٥٦ | ٥٣٫١٢ | ٧٩٫١٩ | ٤٤٨٫٢٣ | ٤٨٫٠٩ | ٦٨٫٣٩ | ٢٢٨٫٧٣ | ١١٨٫٥٤ | ٢٠٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
