بيان التدفق النقدي (TTM)
تسومورا وشركاه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬١٤٩ | ٢٠٬٢٣٢ | ١٦٬١٠٢ | ١٤٬٠١٦ | ١٧٬٢٦٣ | ٢١٬٢٤٢ | ٢١٬٣١٤ | ٢٢٬٧٣٩ | ١٩٬١٨٧ | ١٢٬٤٢٩ | ١٦٬٤٥٢ | ١١٬٥١٥ | ٧٬٣٦٥ | ٦٬٧٢٤ | ٥٬٦٠٨ | ٤٬٣٨٣ | ٢٢٬١٠٧ | ٢٨٬٨٧٨ | ٣٣٬٨٢٣ | ٣٤٬٠٣٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤١ | ٢٠٫٤١ | ١٢٫٩٥ | ٢٣٫١٧ | ٢٣٫٠٥ | ٠٫٣٤ | ٦٫٦٩ | ١٥٫٦٢ | ٣٥٫٢٢ | ٣٢٫٣٧ | ٣٠٫٠١ | ٣٦٫٠٤ | ٨٫٧٠ | ١٦٫٦٠ | ٢١٫٨٤ | ٤٠٤٫٣٨ | ٣٠٫٦٣ | ١٧٫١٢ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٥٤ | ٥٧٣٫٩٦ | ٨١٤٫٨٨ | ٢٢٩٫٩٢ | ٢٩٣٫١٤ | ٢٦٤٫٩٠ | ٢٧٠٫٩٣ | ٢٦٠٫٠٨ | ٥٧٫٩٤ | ٤٦٫٦٦ | ٦٠٫٥٠ | ٥٥٫١١ | ٣٨٫٥١ | ٥٠٫٨٩ | ٣٣٫٥٩ | ٢٦٫٧٥ | ٢٬٢٠٤٫٠٩ | ١٬١٨١٫١٠ | ٦٩٠٫٤١ | ٣٥١٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٬٧٦٦ | ٢٢٬٨٦٥ | ٧٬٣٥٢ | ١١٬٦٦٧ | ٨٬٤١٣ | ٩٬٨٨٧ | ٩٬١١١ | ١٠٬١٥٥ | ١٣٬٥٧٨ | ١٤٬٠٢٦ | ١٥٬٤٩٣ | ١٦٬٢٥٤ | ٢١٬٥٠٦ | ١٥٬٤٤١ | ١٩٬٣٥١ | ١٥٬٠١٢ | ١٣٬٠٥١ | ١٨٬٦٥٣ | ٢٤٬٩٧٤ | ٢٧٬٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٨ | ٦٧٫٨٥ | ٥٨٫٦٩ | ٢٧٫٨٩ | ١٧٫٥٢ | ٧٫٨٥ | ١١٫٤٦ | ٣٣٫٧١ | ٣٫٣٠ | ١٠٫٤٦ | ٤٫٩١ | ٣٢٫٣١ | ٢٨٫٢٠ | ٢٥٫٣٢ | ٢٢٫٤٢ | ١٣٫٠٦ | ٤٢٫٩٢ | ٣٣٫٨٩ | ٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٣٧ | ٦٤٨٫٦٥ | ٣٧٢٫٠٦ | ١٩١٫٣٩ | ١٤٢٫٨٦ | ١٢٣٫٢٩ | ١١٥٫٨١ | ١١٦٫١٥ | ٤١٫٠٠ | ٥٢٫٦٥ | ٥٦٫٩٧ | ٧٧٫٧٩ | ١١٢٫٤٤ | ١١٦٫٨٥ | ١١٥٫٩١ | ٩١٫٦١ | ١٬٣٠١٫٢٠ | ٧٦٢٫٩٠ | ٥٠٩٫٧٨ | ٢٨٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٣٤ | ٢٬٣٨٨ | ١٠٬٤٢٥ | ١٠٬٩٨٦ | ٥٬٩٥٢ | ٥٬٩٠٩ | ٨٬١٨١ | ٨٬٢٢٨ | ٢١٬٥٤٤ | ٢١٬٤٦٧ | ٢٤٬٤٢٣ | ٢٥٬٢٦٢ | ٤٬٢٦٣ | ٤٬٤٢١ | ٤٬٤١٧ | ٦٬٦٢٠ | ١٥٬٠٤٥ | ٨٬٥٣٩ | ١٩٬٨٧١ | ١٬١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٩ | ٥٣٦٫٥٦ | ٥٫٣٨ | ٤٥٫٨٢ | ٠٫٧٢ | ٣٨٫٤٥ | ٠٫٥٧ | ٣٦١٫٨٤ | ٠٫٣٦ | ١٣٫٧٧ | ٣٫٤٤ | ١١٦٫٨٨ | ٣٫٧١ | ٠٫٠٩ | ٤٩٫٨٨ | ١٢٧٫٢٧ | ٤٣٫٢٤ | ١٣٢٫٧١ | ١٠٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٢ | ٦٧٫٧٤ | ٥٢٧٫٥٨ | ١٨٠٫٢٢ | ١٠١٫٠٧ | ٧٣٫٦٩ | ١٠٣٫٩٩ | ٩٤٫١١ | ٦٥٫٠٦ | ٨٠٫٥٨ | ٨٩٫٨١ | ١٢٠٫٨٩ | ٢٢٫٢٩ | ٣٣٫٤٦ | ٢٦٫٤٦ | ٤٠٫٤٠ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٤٩٫٢٤ | ٤٠٥٫٦١ | ١١٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٥٬٣٩٤ | ٣٬٥٢٥ | ١٬٩٧٦ | ٦٬٠٩٦ | ٥٬٨٨٩ | ٨٬٠١٩ | ٧٬٨٦٧ | ٨٬٧٤٣ | ٣٣٬١١٦ | ٢٦٬٦٤٠ | ٢٧٬١٩٤ | ٢٠٬٨٩٦ | ١٩٬١٢٦ | ١٣٬٢١٤ | ١٦٬٦٩٥ | ١٦٬٣٨٦ | ١٬٠٠٣ | ٢٬٤٤٥ | ٤٬٨٩٩ | ٩٬٦٧١ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٣٥ | ٤٣٫٩٤ | ٤٠٨٫٥٠ | ١٩٦٫٦٠ | ٣٦٫١٧ | ١٫٩٠ | ١١٫١٤ | ٢٧٨٫٧٧ | ١٩٫٥٦ | ٢٫٠٨ | ٢٣٫١٦ | ١٩١٫٥٣ | ٣٠٫٩١ | ٢٦٫٣٤ | ١٫٨٥ | ١٠٦٫١٢ | ١٤٣٫٧٧ | ٣٠٠٫٣٧ | ٢٩٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
