بيان التدفق النقدي (TTM)
تيسميك سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢١ | ٥ | ٢٦ | ٢١ | ٩ | ٢٦ | ٨ | ١٦ | ٢٥ | ١٧ | ١٧ | ٨ | ١٢ | ١٧ | ١٠ | ٢١ | ١٦ | ١٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٨٩ | ٧٤٫١٨ | ٣٩٠٫٥٩ | ٢٠٫٢٣ | ٥٦٫٣٣ | ١٩٠٫٩٧ | ٧١٫٠٧ | ١١٤٫٢٠ | ٥٢٫٤١ | ٣٠٫١٤ | ٠٫٤٣ | ٥٢٫٩٦ | ٤٥٫٦٨ | ٤٥٫٨٨ | ٤٤٫٥١ | ١٢٠٫١٦ | ٢٤٫٠٧ | ١٠٫٢٨ | ١٣٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٠ | ٣٩٫٢٠ | ١٢٫٣١ | ١٧٨٫٢٣ | ٥٬٥١٥٫٩٢ | ٤٤٫٨٧ | ٢٣٩٫١٤ | ١٢١٫٧٠ | ١٣٥٫٥٤ | ٣٬١٢٦٫٦٩ | ١٣٦٫٧٠ | ٢٢٣٫٨٢ | ٧٦٨٫٧٤ | ٤٤١٫٦٣ | ٥٥٧٫٥٢ | ١٥٩٫٢٠ | ١١٨٫٧٧ | ٦٦٫٧٢ | ٢٬٨٢٦٫٢٧ | ٦٤٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٣٢ | ٢٨ | ١٧ | ١٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٦ | ٤٢ | ٣٥ | ٤٢ | ٥٠ | ٢٨ | ٤٤ | ٥٠ | ٣٩ | ٥٥ | ٢٦ | ١٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٤ | ١٣٫١٥ | ٣٨٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٧٢٫٥٦ | ٥٫٢٥ | ١٤٫٨٦ | ٦٥٫١٠ | ١٦٫٧٣ | ١٧٫٦٢ | ٢١٫٢٦ | ٤٥٫٣٥ | ٦٠٫٧٩ | ١٣٫٧٧ | ٢٣٫٠٦ | ٤١٫٢٨ | ٥٢٫٤٨ | ٥١٫٠٨ | ٧٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٤٦ | ٦١٫٧٧ | ٦٥٫٢٢ | ١١٩٫٣٧ | ٤٬٤١٠٫٨٨ | ١٤١٫٧٩ | ٢٧٣٫٣٥ | ٤٠٩٫٤٦ | ٣٥١٫٤٩ | ٤٬٤٢٩٫٩٥ | ٣٢٦٫٠٧ | ٦٥٠٫١٤ | ٢٬٥٩٤٫٦٣ | ١٬٦٤٥٫٢٣ | ١٬٦١٩٫٧٩ | ٦٤١٫٤١ | ٣٠٧٫٠٧ | ١٠٧٫٩٦ | ٢٬٠٢٨٫٥٠ | ٥٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٦٥ | ٦٦ | ٦ | ٥ | ١ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٢٦ | ١٩ | ٣٨ | ٣٤ | ٢٨ | ٢١ | ٤ | ٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٥ | ١٫٩٠ | ٩٠٫٨٢ | ١٧٨٫٦٩ | ٧٧٫٢٤ | ٦١٠٫٤٢ | ٢٣٩٫١٩ | ١٥٫٠٨ | ١٣٫٧١ | ٣٫١١ | ١٣٦٫٢٣ | ٢٥٫١٧ | ٩٥٫٧٦ | ١٠٫٤٩ | ١٧٫٠٠ | ٢٤٫٧٤ | ١١٧٫١١ | ٢٢٢٫٩٤ | ٤٥٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٩٣ | ١٢٣٫٣٢ | ١٥٢٫٧٥ | ٤١٫٣٨ | ١٬٢٦٣٫٤٠ | ٥٫٣٦ | ٦٩٫٧٠ | ١٧٠٫٦٨ | ١٠٢٫١٣ | ١٬٣٣٣٫٨٣ | ٨٦٫٠٦ | ٣٣٤٫٣١ | ١٬٨٢٦٫٧٤ | ١٬٤١٠٫٢٥ | ١٬٠٩٢٫٣٢ | ٤٦٦٫٥٦ | ١١٨٫٩٨ | ١٥٫٠٦ | ٧١٠٫٩٩ | ٢٤٢٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٥٢ | ٤٣ | ١٥ | ٠ | ٢٠ | ١١ | ٦ | ١٢ | ١ | ١٣ | ٨ | ١ | ٣ | ٣ | ٦ | ١٨ | ٢٤ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١١ | ١٧٫٧٤ | ٦٦٫١٣ | ١٠٢٫٥٨ | ٥٬٢٦٧٫٩٠ | ٤٥٫٤٠ | ٤٣٫١٦ | ٩٢٫٣٢ | ١٠٦٫٦١ | ١٬٦٩٧٫٩٩ | ٣٩٫١٩ | ٨٦٫٣١ | ٣٥٣٫٥٨ | ٢١٥٫٥٦ | ٩٤٫٣١ | ١٩٥٫١١ | ٣٥٫١٧ | ٩٧٫٤٠ | ١٬١٣٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
