بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيكسث ستريت المتخصصة للإقراض يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٣ | ١٤٥ | ٣٥ | ٣٢٣ | ٦٨ | ٢ | ١٠٩ | ١١٦ | ٣٥٢ | ٢٢٥ | ٣٧٩ | ٣٧٦ | ٩٦ | ٢٣٧ | ٢٢٩ | ١٠ | ١٠٢ | ٤٥ | ١٧٠ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٢ | ١٢٤٫١٦ | ٨٢١٫٦٦ | ٧٨٫٩٤ | ١٠٣٫٦٠ | ٤٬٣٦٣٫٧٤ | ٦٫١٧ | ٤٠٣٫١٦ | ٣٦٫٢٦ | ٦٨٫٨٨ | ٠٫٧٤ | ٧٤٫٥٩ | ١٤٧٫٦١ | ٣٫٣٦ | ١٠٤٫١٦ | ١٬١٦٧٫٣٦ | ٥٥٫٢٤ | ٤٧٣٫٦٣ | ٣٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٦٠٫٨٦ | ١٦٬٦٩٣٫٤٤ | ١٥٬٤٤٠٫٠٩ | ١٢٬٦٣٣٫٢٠ | ٢٬٦١٥٫١٠ | ٩١٫٠٥ | ٣٬١٢٥٫٣٩ | ١٬٣٣٨٫٢٧ | ٢٬٩٣١٫٢٨ | ٢٬٣١٩٫٥٥ | ١٦٬٩٠٥٫٣١ | ٢٨٬٤٧١٫٠٣ | ٢٣٬٩٠٧٫٥٠ | ٥٢٬٥٠٢٫٨٨ | ٢٬٢٥٣٫٧٤ | ١٠٨٫٢٨ | ٦٦٬٤٢٧٫٤٥ | ٢٬١٣٣٫٧٢ | ١٬٤٩٣٫٦٨ | ٥٬٢٦٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ١٤٦ | ٣٥ | ٣٢٦ | ٧١ | ٠ | ١٠٦ | ١٠٨ | ٣٦٤ | ٢٣٤ | ٣٨١ | ٣٧٥ | ٩٥ | ٢٣٦ | ٢٣٩ | ١ | ١٠١ | ٤٨ | ١٥٩ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٨ | ١٢٤٫١٧ | ٨٢٢٫٩٧ | ٧٨٫٣٠ | ٩٩٫٦٦ | ٤٤٬٠٦٢٫٢٤ | ١٫٤٨ | ٤٣٨٫٨٢ | ٣٥٫٧١ | ٦٢٫٨٦ | ١٫٦٧ | ٧٤٫٦١ | ١٤٨٫١٧ | ١٫١٢ | ١٠٠٫٣٠ | ١٤٬٠٣٩٫٧٠ | ٥٣٫٠٧ | ٤٣٣٫٠١ | ٤٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٠٫٨٦ | ١٦٬٧٩٣٫٤٤ | ١٥٬٥٤٠٫٠٩ | ١٢٬٧٣٣٫٢٠ | ٢٬٧١٥٫١٠ | ٨٫٩٥ | ٣٬٠٢٥٫٣٩ | ١٬٢٣٨٫٢٧ | ٣٬٠٣١٫٢٨ | ٢٬٤١٩٫٥٥ | ١٧٬٠٠٥٫٣١ | ٢٨٬٣٧١٫٠٣ | ٢٣٬٨٠٧٫٥٠ | ٥٢٬٤٠٢٫٨٨ | ٢٬٣٥٣٫٧٤ | ٨٫٢٨ | ٦٦٬٣٢٧٫٤٥ | ٢٬٢٣٣٫٧٢ | ١٬٣٩٣٫٦٨ | ٥٬١٦٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٩ | ١٢ | ١٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٩ | ٠ | ٢ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٥١ | ١٢٦٫١٢ | ١٬٠٢٦٫٤٣ | ١٫٧٦ | ٣٫٥٠ | ٣٠٫٠٤ | ١٤٧٫٩٤ | ٣٨٫٤١ | ١٩٫٤٥ | ٧٦٫٨٣ | ١٥٨٫٩٤ | ٦٩٫٧٤ | ١٢٫٧٥ | ٢٬٣٥١٫٢٢ | ١٣٫٣٩ | ١٠١٫٧٤ | ١٬٤٩٣٫٤٦ | ٤٣٣٫٧٢ | ٦٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
